近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.84 | -2.11 | -2.04 | -1.52 | -2.49 | 1.09 | -- |
基准收益率②% | 2.20 | 0.25 | -0.06 | 1.06 | 2.67 | 0.47 | -- |
① — ② | -1.36 | -2.36 | -1.98 | -2.58 | -5.16 | 0.62 | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*10%+人民币计价的恒生指数收益率*5%+中证全债指数收益率*85% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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曾刚 | 2021/11/15 | 2年5月10天 | 0.34 | 曾刚先生,中国国籍,生于1971年,中国科技大学学士,清华大学MBA,工商管理硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在红塔证券自营业务总部、汉唐证券债券业务总部、华宝兴业基金研究部负责宏观经济和债券的研究,任上海电气财务公司资产管理部经理助理。2008年5月15日至2010年2月5日任华富基金管理有限公司华富货币基金的基金经理。2008年5月30日至2011年11月1日任华富收益增强债券基金的基金经理。2010年9月8日至2011年11月1日任华富强化回报债券基金的基金经理。2011年11月加入汇添富基金管理有限公司,任金融工程部高级经理。2012年5月9日至2014年1月21日任汇添富理财30天债券型证券投资基金的基金经理。2012年6月12日至2014年1月21日任汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金经理。2012年9月18日至2020年9月18日任汇添富多元收益债券型证券投资基金的基金经理。2012年10月18日任汇添富理财28天债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月24日至2015年3月31日任汇添富理财21天债券型发起式证券投资基金的基金经理。2013年2月7日任汇添富可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月14日至2020年6月4日任汇添富实业债债券型证券投资基金的基金经理。2013年5月29日至2015年3月31日任汇添富理财7天债券型证券投资基金的基金经理。2013年9月12日至2015年3月31日任汇添富现金宝货币市场基金的基金经理。2013年12月3日任汇添富双利增强债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月26日至2020年7月1日任汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月17日至2019年4月27日任汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月16日至2019年8月28日任汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月19日任汇添富盈安保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月3日至2019年8月13日任汇添富盈稳保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日至2019年10月15日任汇添富保鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月6日任汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月15日至2020年6月4日任汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月11日至2020年7月1日任汇添富熙和精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月6日至2020年7月1日任汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年4月27日至2020年3月23日任汇添富盈安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月13日至2020年5月20日任汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月17日至2020年9月18日任汇添富睿丰混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2019年9月17日至2020年9月18日任汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年9月17日至2020年9月18日任汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月17日至2020年9月18日任汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年10月15日至2020年6月4日任汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月12日至2022年3月15日任广发集嘉债券型证券投资基金基金经理。2021年4月8日任广发集裕债券型证券投资基金基金经理。2021年5月17日任广发恒鑫一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年5月24日任广发集优9个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年8月3日任广发恒益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年10月27日任广发恒阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月15日任广发恒享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月6日任广发集悦债券型证券投资基金基金经理。2023年1月18日任广发安颐一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月7日任广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 4915 | 6140 | 10054 | 33923 | |
户均持有份额(万) | 16.55 | 17.05 | 19.65 | 20.01 | |
机构持有比例(%) | 4.75 | 3.99 | 2.90 | 3.32 | |
个人持有比例(%) | 95.25 | 96.01 | 97.10 | 96.68 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 167.33 | 0.14 | -- | -2.83 |
采矿业 | 537.56 | 0.46 | -- | -6.08 |
制造业 | 16,603.02 | 14.21 | -- | -31.98 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,287.54 | 1.10 | -- | -2.47 |
建筑业 | 378.38 | 0.32 | -- | -1.33 |
批发和零售业 | 571.32 | 0.49 | -- | -1.43 |
交通运输、仓储和邮政业 | 273.92 | 0.23 | -- | -2.23 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,515.41 | 2.15 | -- | -2.70 |
租赁和商务服务业 | 1,137.43 | 0.97 | -- | -0.02 |
水利、环境和公共设施管理业 | 152.48 | 0.13 | -- | -0.44 |
文化、体育和娱乐业 | 330.28 | 0.28 | -- | -2.04 |
合计 | 23,954.67 | 20.48 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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00883 | 中国海洋石油 | 140.00 | 2,299.74 | 1.97% | 0.63 | -- |
01810 | 小米集团-W | 109.36 | 1,481.16 | 1.27% | 0.01 | -- |
00700 | 腾讯控股 | 3.72 | 1,024.52 | 0.88% | 0.08 | -- |
00027 | 银河娱乐 | 20.00 | 712.55 | 0.61% | -0.03 | -- |
600863 | 内蒙华电 | 149.19 | 686.27 | 0.59% | 新晋 | 1.27 |
601500 | 通用股份 | 107.13 | 562.43 | 0.48% | 新晋 | 22.81 |
002151 | 北斗星通 | 17.54 | 560.40 | 0.48% | 新晋 | -2.06 |
000039 | 中集集团 | 55.80 | 534.01 | 0.46% | 新晋 | 1.68 |
300719 | 安达维尔 | 37.21 | 522.43 | 0.45% | 新晋 | 64.21 |
300054 | 鼎龙股份 | 23.74 | 506.14 | 0.43% | -0.28 | -6.85 |
合计 | -- | 663.69 | 8,889.65 | 7.62% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 150.82 | 0.13 | -- |
金融债券 | 26,975.75 | 23.09 | 3.07 |
其中:政策性金融债 | 6,063.65 | 5.19 | -0.57 |
企业债券 | 34,834.65 | 29.81 | -2.14 |
可转换债券 | 19,121.47 | 16.36 | -3.36 |
中期票据 | 8,237.28 | 7.05 | -7.82 |
合计 | 89,319.97 | 76.44 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2080061 | 20沪建债01 | 50.00 | 5043.25 | 4.32 |
149618 | 21盐港02 | 40.00 | 4152.04 | 3.55 |
242380008 | 23中行永续债01 | 30.00 | 3149.18 | 2.70 |
102281705 | 22成交投MTN001 | 30.00 | 3062.73 | 2.62 |
210218 | 21国开18 | 30.00 | 3048.58 | 2.61 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,035.43 |
本期利润(万元) | 563.32 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0071 |
期末基金资产净值(万元) | 73,641.63 |
期末基金份额净值(元) | 0.9653 |