近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.788元 | 日增长率%： | -0.39 | 今年以来收益率%： | 1.48(排名:2872/8272) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限<95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2014-03-20 | 资产净值(亿元)： | 1.00(2024-12-30) | 基金经理： | 李巍 印培 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.76 | -0.17 | -7.41 | 1.48 | -4.99 | -15.38 | -16.57 | 79.03 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | 65.35 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.19 | 8.71 | -7.24 | -3.75 | -- |
| ① — ② | 3.80 | -2.21 | -7.21 | 3.14 | -14.06 | -15.23 | -23.35 | 13.68 |
| ① — ③ | 4.73 | -1.64 | -7.35 | 0.29 | -13.71 | -8.14 | -12.82 | -- |
| 同类排名 | 485/8391 | 5416/8328 | 7074/8147 | 2872/8272 | 7128/7828 | 4928/6979 | 4637/5961 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.57 | 2.99 | 0.21 | 0.84 | 5.69 | -2.49 | 1.09 |
| 基准收益率②% | 2.35 | 3.53 | 1.84 | 2.20 | 10.29 | 2.67 | 0.47 |
| ① — ② | -0.78 | -0.54 | -1.63 | -1.36 | -4.60 | -5.16 | 0.62 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*10%+人民币计价的恒生指数收益率*5%＋中证全债指数收益率*85% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 曾刚 | 2021/11/15 | 3年5月8天 | 7.14 | 曾刚先生，中国国籍，生于1971年，中国科技大学学士，清华大学MBA，工商管理硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。曾在红塔证券自营业务总部、汉唐证券债券业务总部、华宝兴业基金研究部负责宏观经济和债券的研究，任上海电气财务公司资产管理部经理助理。2008年5月15日至2010年2月5日任华富基金管理有限公司华富货币基金的基金经理。2008年5月30日至2011年11月1日任华富收益增强债券基金的基金经理。2010年9月8日至2011年11月1日任华富强化回报债券基金的基金经理。2011年11月加入汇添富基金管理有限公司，任金融工程部高级经理。2012年5月9日至2014年1月21日任汇添富理财30天债券型证券投资基金的基金经理。2012年6月12日至2014年1月21日任汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金经理。2012年9月18日至2020年9月18日任汇添富多元收益债券型证券投资基金的基金经理。2012年10月18日任汇添富理财28天债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月24日至2015年3月31日任汇添富理财21天债券型发起式证券投资基金的基金经理。2013年2月7日任汇添富可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月14日至2020年6月4日任汇添富实业债债券型证券投资基金的基金经理。2013年5月29日至2015年3月31日任汇添富理财7天债券型证券投资基金的基金经理。2013年9月12日至2015年3月31日任汇添富现金宝货币市场基金的基金经理。2013年12月3日任汇添富双利增强债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月26日至2020年7月1日任汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月17日至2019年4月27日任汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月16日至2019年8月28日任汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月19日任汇添富盈安保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月3日至2019年8月13日任汇添富盈稳保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日至2019年10月15日任汇添富保鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月6日任汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月15日至2020年6月4日任汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月11日至2020年7月1日任汇添富熙和精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月6日至2020年7月1日任汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年4月27日至2020年3月23日任汇添富盈安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月13日至2020年5月20日任汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月17日至2020年9月18日任汇添富睿丰混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2019年9月17日至2020年9月18日任汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年9月17日至2020年9月18日任汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月17日至2020年9月18日任汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年10月15日至2020年6月4日任汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月12日至2022年3月15日任广发集嘉债券型证券投资基金基金经理。2021年4月8日任广发集裕债券型证券投资基金基金经理。2021年5月17日任广发恒鑫一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年5月24日任广发集优9个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年8月3日任广发恒益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年10月27日任广发恒阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月15日任广发恒享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月6日任广发集悦债券型证券投资基金基金经理。2023年1月18日任广发安颐一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月7日任广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3244 | 4200 | 4915 | 6140 | |
| 户均持有份额(万) | 14.80 | 16.44 | 16.55 | 17.05 | |
| 机构持有比例(%) | 0.98 | 5.20 | 4.75 | 3.99 | |
| 个人持有比例(%) | 99.02 | 94.80 | 95.25 | 96.01 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 66.68 | 0.09 | -- | -4.31 |
| 制造业 | 7,718.83 | 10.09 | -- | -36.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 152.74 | 0.20 | -- | -2.77 |
| 批发和零售业 | 1,317.74 | 1.72 | -- | -0.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.19 | 0.00 | -- | -2.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 994.34 | 1.30 | -- | -3.97 |
| 金融业 | 307.72 | 0.40 | -- | -6.43 |
| 房地产业 | 290.88 | 0.38 | -- | -2.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 116.42 | 0.15 | -- | -0.86 |
| 卫生和社会工作 | 36.58 | 0.05 | -- | -1.40 |
| 合计 | 11,006.23 | 14.38 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300054 | 鼎龙股份 | 17.51 | 455.61 | 0.60% | 新晋 | 11.75 |
| 002815 | 崇达技术 | 39.00 | 397.80 | 0.52% | 新晋 | -17.42 |
| 300418 | 昆仑万维 | 9.59 | 369.02 | 0.48% | 新晋 | -15.61 |
| 601500 | 通用股份 | 67.16 | 357.96 | 0.47% | 新晋 | -15.11 |
| 000789 | 万年青 | 71.03 | 355.87 | 0.47% | 新晋 | -4.41 |
| 001314 | 亿道信息 | 6.79 | 352.06 | 0.46% | 新晋 | -16.43 |
| 603939 | 益丰药房 | 14.49 | 349.64 | 0.46% | 新晋 | 16.90 |
| 688200 | 华峰测控 | 3.29 | 343.55 | 0.45% | 新晋 | 9.87 |
| 002727 | 一心堂 | 24.63 | 320.68 | 0.42% | 新晋 | 2.52 |
| 688608 | 恒玄科技 | 0.96 | 313.62 | 0.41% | 新晋 | 8.58 |
| 合计 | -- | 254.45 | 3,615.81 | 4.74% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 456.61 | 0.60 | -1.65 |
| 金融债券 | 24,016.31 | 31.39 | 1.61 |
| 其中：政策性金融债 | 4,043.24 | 5.29 | -0.81 |
| 企业债券 | 39,278.21 | 51.34 | 13.82 |
| 可转换债券 | 15,504.72 | 20.27 | 10.53 |
| 中期票据 | 1,049.91 | 1.37 | 0.34 |
| 合计 | 80,305.76 | 104.97 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 149618 | 21盐港02 | 40.00 | 4147.22 | 5.42 |
| 148318 | 23申宏02 | 30.00 | 3352.43 | 4.38 |
| 242380008 | 23中行永续债01 | 30.00 | 3196.69 | 4.18 |
| 232380089 | 23中信银行二级资本债01A | 30.00 | 3154.83 | 4.12 |
| 241120 | 陕煤KY09 | 30.00 | 3067.16 | 4.01 |
| 基金名称 | 广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 广发基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行交易的A股股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、可转换债券、资产支持证券等）、权证、货币市场工具及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。若法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 本基金为混合型基金，基金的资产配置比例范围为：股票、权证等权益类资产占基金资产的30%-80%；债券、货币市场工具等固定收益类资产占基金资产的20%-70%，其中，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金，而低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 广发聚祥 |
| 电话 | 95105828 |
| 传真 | 020-89899069 |
| 网址 | www.gffunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|---|
| 2014-04-17 | 1.02 |
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 4,220.10 |
| 本期利润(万元) | 979.22 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0179 |
| 期末基金资产净值(万元) | 48,582.56 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0118 |
