近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -10.81 | -0.37 | -9.79 | -13.52 | -27.24 | -21.49 | 1.86 |
基准收益率②% | -6.56 | -2.89 | -6.26 | -4.07 | -4.78 | -19.81 | 15.99 |
① — ② | -4.25 | 2.52 | -3.53 | -9.45 | -22.46 | -1.68 | -14.13 |
业绩比较基准 | 天相小市值指数 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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刘格菘 | 2017/06/19 | 6年10月7天 | 44.61 | 刘格菘先生,中国国籍,经济学博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任中国人民银行主任科员、中邮创业基金管理有限公司研究员、基金经理助理。2013年3月28日至2014年9月1日任中邮核心成长股票型证券投资基金的基金经理。2014年12月24日至2017年2月18日任融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年4月6日至2017年2月18日任融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月20日至2017年2月18日任融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月29日至2016年8月24日任融通新能源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月11日至2017年2月18日任融通成长30灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月19日任广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年6月19日至2019年5月31日任广发行业领先混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月5日任广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日任广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月2日任广发双擎升级混合型证券投资基金基金经理。2018年11月5日任广发多元新兴股票型证券投资基金基金经理。2018年12月25日至2020年7月23日任广发集嘉债券型证券投资基金基金经理。2019年12月25日至2021年5月18日任广发科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年1月22日任广发科技先锋混合型证券投资基金基金经理。2021年8月26日任广发行业严选三年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 572354 | 653163 | 693303 | 744448 | |
户均持有份额(万) | 0.86 | 0.76 | 0.73 | 0.63 | |
机构持有比例(%) | 16.58 | 16.16 | 20.79 | 18.07 | |
个人持有比例(%) | 83.42 | 83.84 | 79.21 | 81.93 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 600,913.15 | 91.03 | -- | 44.84 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 327.05 | 0.05 | -- | -4.80 |
合计 | 601,240.20 | 91.08 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601127 | 赛力斯 | 670.44 | 58,328.11 | 8.84% | 0.20 | -6.03 |
300661 | 圣邦股份 | 755.83 | 49,143.79 | 7.44% | -1.71 | 7.31 |
601865 | 福莱特 | 1,593.70 | 45,404.62 | 6.88% | 1.09 | -12.85 |
605117 | 德业股份 | 412.71 | 37,152.36 | 5.63% | 新晋 | -6.90 |
300763 | 锦浪科技 | 582.21 | 34,676.50 | 5.25% | -0.29 | -9.80 |
002459 | 晶澳科技 | 1,971.88 | 34,448.75 | 5.22% | -0.34 | -20.77 |
300014 | 亿纬锂能 | 839.95 | 32,892.58 | 4.98% | 0.16 | -8.77 |
002324 | 普利特 | 2,884.17 | 27,284.23 | 4.13% | -1.03 | 10.18 |
688122 | 西部超导 | 736.88 | 27,132.05 | 4.11% | -1.23 | 0.31 |
600418 | 江淮汽车 | 1,621.14 | 26,732.57 | 4.05% | 新晋 | -9.46 |
合计 | -- | 12,068.91 | 373,195.56 | 56.53% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,022.40 | 0.31 | 0.04 |
合计 | 2,022.40 | 0.31 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019709 | 23国债16 | 20.00 | 2022.40 | 0.31 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 0.70% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0.50% |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -399.50 |
本期利润(万元) | -74,920.93 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1525 |
期末基金资产净值(万元) | 611,520.08 |
期末基金份额净值(元) | 1.2403 |