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| 单位净值： | 0.7865元 | 日增长率%： | -0.59 | 今年以来收益率%： | -4.31(排名:7211/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-01-21 | 资产净值(亿元)： | 89.45(2025-03-30) | 基金经理： | 刘格菘 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -23,696.43 | -3,401.94 | -7,424.56 | -29,457.51 |
| 本期利润(万元) | 2,541.37 | -18,647.42 | 98,346.22 | -43,427.85 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0062 | -0.0424 | 0.216 | -0.0888 |
| 期末基金资产净值(万元) | 508,228.80 | 562,221.04 | 607,686.23 | 545,143.10 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3298 | 1.3237 | 1.3695 | 1.1492 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -40,683.50 | -29,857.01 | -128,582.26 | -90,314.49 |
| 本期利润(万元) | -38,649.98 | -118,348.78 | -257,088.92 | -179,064.86 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0825 | -0.2415 | -0.517 | -0.3604 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -4.82 | -17.37 | -27.24 | -19.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.4922 | -0.4684 | -0.4075 | -0.33 |
| 期末基金资产净值(万元) | 562,221.04 | 545,143.10 | 685,624.19 | 770,929.37 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3237 | 1.1492 | 1.3907 | 1.5472 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 723.91 | 615.29 | 765.61 | 863.02 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 221,743.15 | 144,356.61 | 248,299.85 | 106,372.98 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 296,174.24 | 123,199.04 | 255,245.15 | 137,077.18 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -264,948,542.75 | -1,223,442,290.87 | -2,630,333,653.55 | -1,835,612,345.86 |
| 利息收入 | 1,727,100.86 | 1,037,656.70 | 3,239,944.68 | 1,729,396.07 |
| 其中：存款利息收入 | 1,727,100.86 | 1,037,656.70 | 3,239,944.68 | 1,729,396.07 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -360,418,234.50 | -278,133,471.22 | -1,248,516,071.44 | -893,303,066.15 |
| 其中：股票投资收益 | -441,481,901.67 | -334,770,352.30 | -1,313,505,659.32 | -947,067,734.18 |
| 债券投资收益 | 2,073,466.58 | 1,982,272.95 | 62,597.32 | 5,027.07 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 78,990,200.59 | 54,654,608.13 | 64,926,990.56 | 53,759,640.96 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 90,936,805.94 | -947,119,208.70 | -1,387,248,038.18 | -945,543,705.02 |
| 其他收入 | 2,805,784.95 | 772,732.35 | 2,190,511.39 | 1,505,029.24 |
| 费用合计 | 90,695,549.10 | 46,519,464.66 | 137,965,137.47 | 81,444,219.15 |
| 管理人报酬 | 75,974,660.60 | 38,965,016.28 | 116,118,493.40 | 68,814,943.81 |
| 托管费 | 12,662,443.48 | 6,494,169.40 | 19,353,082.09 | 11,469,157.24 |
| 销售服务费 | 1,831,980.42 | 949,314.02 | 2,273,307.74 | 1,050,285.08 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 226,369.56 | 110,869.92 | 220,045.12 | 109,801.88 |
| 利润总额 | -355,644,091.85 | -1,269,961,755.53 | -2,768,298,791.02 | -1,917,056,565.01 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 337,155,151.79 | 352,707,805.73 | 669,628,701.53 | 1,112,741,319.51 |
| 交易性金融资产 | 5,512,936,968.44 | 5,555,600,886.04 | 6,685,807,634.40 | 7,179,737,387.73 |
| 其中：股票投资 | 5,512,936,968.44 | 5,535,288,584.67 | 6,600,873,409.83 | 7,168,725,523.31 |
| 债券投资 | 20,312,301.37 | 84,934,224.57 | 11,011,864.42 | |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 5,852,805,138.95 | 5,917,170,199.50 | 7,371,125,632.92 | 8,296,231,426.53 |
| 负债合计 | 17,749,307.12 | 15,570,780.89 | 19,592,989.34 | 8,276,295,675.89 |
| 所有者权益合计 | 5,835,055,831.83 | 5,901,599,418.61 | 7,351,532,643.58 | 8,276,295,675.89 |
