近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.2107元 | 日增长率%： | 0.56 | 今年以来收益率%： | 0.02(排名:425/967) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 行业主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2017-12-13 | 资产净值(亿元)： | 1.17(2024-12-30) | 基金经理： | 孙迪 陈樱子 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.47 | 4.47 | -0.38 | 0.02 | -7.26 | -23.06 | -20.15 | 21.07 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | -1.97 |
| 同类平均 ③% | -6.64 | 4.26 | 1.39 | 0.01 | 8.13 | -13.40 | -8.04 | -- |
| ① — ② | -1.28 | 2.28 | -1.01 | 3.41 | -13.98 | -20.78 | -22.39 | 23.04 |
| ① — ③ | 1.17 | 0.21 | -1.77 | 0.02 | -15.39 | -9.67 | -12.11 | -- |
| 同类排名 | 410/982 | 400/971 | 490/941 | 425/967 | 799/898 | 596/802 | 510/711 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.11 | 6.62 | -8.16 | -0.41 | -8.44 | -10.12 | -21.13 |
| 基准收益率②% | -0.76 | 14.84 | -4.41 | 4.00 | 13.31 | -9.49 | -15.66 |
| ① — ② | -5.35 | -8.22 | -3.75 | -4.41 | -21.75 | -0.63 | -5.47 |
| 业绩比较基准 | 中证全指可选消费指数收益率*70%+中证全指主要消费指数收益率*20%+银行活期存款利率（税后）*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 孙迪 | 2017/12/14 | 7年3月29天 | 21.07 | 孙迪，男，中国籍，14年证券从业经历，金融学和工程学双硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司研究发展部研究员、部门总经理助理、副总经理。广发基金管理有限公司研究发展部总经理。2017年12月14日任广发品牌消费股票型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月14日任广发资源优选股票型发起式证券投资基金的基金经理。2019年4月11日至2021年8月19日任广发高端制造股票型发起式证券投资基金的基金经理。2020年11月4日至2023年8月17日任广发研究精选股票型证券投资基金的基金经理。2021年1月6日至2022年5月31日任广发兴诚混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月8日至2022年5月10日任广发诚享混合型证券投资基金基金经理。2022年3月1日任广发先进制造股票型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 陈樱子 | 2020/08/05 | 4年8月7天 | -30.91 | 陈樱子,中国,硕士研究生、硕士已取得基金从业资格.广发基金管理有限公司研究发展部行业研究员，现任广发基金管理有限公司研究发展部总经理助理。2020年8月5日任广发品牌消费股票型发起式证券投资基金基金经理. |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 10693 | 12804 | 13738 | 13888 | |
| 户均持有份额(万) | 0.90 | 0.83 | 0.82 | 0.94 | |
| 机构持有比例(%) | 0.37 | 0.21 | 0.17 | 7.88 | |
| 个人持有比例(%) | 99.63 | 99.79 | 99.83 | 92.12 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 10,317.28 | 74.40 | -- | 15.43 |
| 批发和零售业 | 1,026.22 | 7.40 | -- | 4.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.72 | 0.01 | -- | -2.88 |
| 住宿和餐饮业 | 132.32 | 0.95 | -- | -0.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 444.99 | 3.21 | -- | -3.47 |
| 租赁和商务服务业 | 866.79 | 6.25 | -- | 4.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.73 | 0.01 | -- | -2.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 37.64 | 0.27 | -- | -0.84 |
| 合计 | 12,826.69 | 92.50 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000858 | 五粮液 | 4.92 | 689.00 | 4.97% | 1.79 | -0.94 |
| 601127 | 赛力斯 | 5.12 | 682.96 | 4.92% | 新晋 | -4.33 |
| 002594 | 比亚迪 | 2.23 | 630.33 | 4.55% | -0.36 | 1.03 |
| 600415 | 小商品城 | 45.42 | 609.08 | 4.39% | 新晋 | 12.39 |
| 000333 | 美的集团 | 7.65 | 575.43 | 4.15% | -2.32 | -0.93 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 5.27 | 426.45 | 3.08% | 新晋 | 13.59 |
| 002991 | 甘源食品 | 4.55 | 425.52 | 3.07% | 新晋 | 18.00 |
| 000034 | 神州数码 | 11.64 | 407.98 | 2.94% | 新晋 | -22.38 |
| 600779 | 水井坊 | 7.62 | 407.82 | 2.94% | 新晋 | -4.10 |
| 600559 | 老白干酒 | 19.39 | 407.00 | 2.93% | -5.08 | -3.47 |
| 合计 | -- | 113.81 | 5,261.57 | 37.94% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 30.40 | 0.22 | -0.36 |
| 合计 | 30.40 | 0.22 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 0.30 | 30.40 | 0.22 |
| 基金名称 | 广发品牌消费股票型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 广发基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (010245)广发品牌消费股票C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金为股票型基金，基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为80%－95%，其中投资于消费品行业中有品牌影响力的上市公司发行的股票占非现金基金资产的比例不低于80%；每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金是股票型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金，属于高风险高收益特征的基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105828 |
| 传真 | 020-89899069 |
| 网址 | www.gffunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 0.90% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.30% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 791.53 |
| 本期利润(万元) | -806.40 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0817 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11,699.16 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2104 |
