基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -6.73 -8.54 18.20 3.92 19.04 -8.44 -10.12
基准收益率②% -7.42 -3.46 10.05 -5.19 3.86 13.31 -9.49
① — ② 0.69 -5.08 8.15 9.11 15.18 -21.75 -0.63
业绩比较基准 中证全指可选消费指数收益率*70%+中证全指主要消费指数收益率*20%+银行活期存款利率（税后）*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈樱子 2020/08/05 5年9月6天 -16.28 陈樱子,中国,硕士研究生、硕士已取得基金从业资格.广发基金管理有限公司研究发展部行业研究员，现任广发基金管理有限公司研究发展部总经理助理。2020年8月5日任广发品牌消费股票型发起式证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙迪 2017/12/14 2026/04/21 8年4月7天 41.11

广发品牌消费股票A广发品牌消费股票C基金总份额

广发品牌消费股票A广发品牌消费股票C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)859398301069312804
户均持有份额(万)0.840.910.900.83
机构持有比例(%)0.460.400.370.21
个人持有比例(%)99.5499.6099.6399.79

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 97.32 0.89 -- -2.64
采矿业 3.63 0.03 -- -4.65
制造业 8,411.63 77.22 -- 16.77
批发和零售业 522.93 4.80 -- 3.19
住宿和餐饮业 325.66 2.99 -- 0.62
信息传输、软件和信息技术服务业 1.22 0.01 -- -5.34
水利、环境和公共设施管理业 114.20 1.05 -- -0.30
教育 230.43 2.12 -- 1.34
合计 9,707.02 89.11 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603345 安井食品 8.68 809.50 7.43% 新晋 6.27
002594 比亚迪 7.45 784.11 7.20% 新晋 -1.32
000338 潍柴动力 24.96 605.03 5.55% 新晋 24.08
600519 贵州茅台 0.39 565.50 5.19% 新晋 -6.46
600710 苏美达 42.24 522.93 4.80% 新晋 -6.63
603558 健盛集团 33.52 495.43 4.55% 新晋 2.14
300132 青松股份 54.74 476.24 4.37% 1.24 3.59
603766 隆鑫通用 29.78 402.03 3.69% 0.48 -2.36
002831 裕同科技 12.22 387.37 3.56% 新晋 9.13
601799 星宇股份 3.01 367.25 3.37% 新晋 7.56
合计 -- 216.99 5,415.39 49.71% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 60.58 0.56 0.31
合计 60.58 0.56 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 0.30 30.22 0.28
019773 25国债08 0.20 20.27 0.19
019785 25国债13 0.10 10.09 0.09

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元0.90%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -575.06
本期利润(万元) -567.23
加权平均基金份额本期利润(元) -0.087
期末基金资产净值(万元) 8,291.08
期末基金份额净值(元) 1.3439