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基金档案

浦银安盛悦享30天持有债A(019581)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.0466元 日增长率%： 0.00 今年以来收益率%： 0.28(排名:1142/2032) 净值日期： 04-16
投资风格： -- 风险定位： 中高风险 基金类型： 中短期持有期封闭式债券基金 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2023-12-05 资产净值(亿元)： 13.48(2024-12-30) 基金经理： 曹治国
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 000858 五粮液 4.92 689.00 4.97% 1.79
2 601127 赛力斯 5.12 682.96 4.92% 新晋
3 002594 比亚迪 2.23 630.33 4.55% -0.36
4 600415 小商品城 45.42 609.08 4.39% 新晋
5 000333 美的集团 7.65 575.43 4.15% -2.32
6 600600 青岛啤酒 5.27 426.45 3.08% 新晋
7 002991 甘源食品 4.55 425.52 3.07% 新晋
8 000034 神州数码 11.64 407.98 2.94% 新晋
9 600779 水井坊 7.62 407.82 2.94% 新晋
10 600559 老白干酒 19.39 407.00 2.93% -5.08
11 合计 -- 113.81 5261.57 37.94% --
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