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| 单位净值： | 1.2207元 | 日增长率%： | 0.08 | 今年以来收益率%： | 0.85(排名:364/967) | 净值日期： | 04-16 | ||
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| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 行业主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2017-12-13 | 资产净值(亿元)： | 1.17(2024-12-30) | 基金经理： | 孙迪 陈樱子 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 791.53 | -1,978.19 | 315.13 | -1,010.13 |
| 本期利润(万元) | -806.40 | 794.43 | -1,142.44 | -91.52 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0817 | 0.0768 | -0.1056 | -0.0082 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11,699.16 | 13,314.63 | 12,834.39 | 14,418.48 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2104 | 1.2891 | 1.2091 | 1.3166 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -1,881.66 | -695.00 | -111.91 | 1,041.15 |
| 本期利润(万元) | -1,245.93 | -1,233.96 | -1,911.22 | 55.99 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1183 | -0.1124 | -0.1456 | 0.0042 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -8.44 | -8.54 | -10.12 | 0.13 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.16 | -0.0485 | 0.013 | 0.1049 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11,699.16 | 12,834.39 | 14,969.60 | 19,274.53 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2104 | 1.2091 | 1.322 | 1.4727 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 21.04 | 20.91 | 32.20 | 47.27 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 99,546.59 | 53,056.86 | 76,278.73 | 37,751.66 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 110,280.34 | 59,991.72 | 70,625.79 | 39,147.98 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -17,097,606.85 | -17,062,294.28 | -20,756,682.47 | 2,790,726.87 |
| 利息收入 | 51,444.46 | 29,800.63 | 64,517.78 | 33,582.11 |
| 其中：存款利息收入 | 51,444.46 | 29,800.63 | 64,517.78 | 33,582.11 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -28,230,044.86 | -12,394,048.29 | -1,077,110.44 | 14,307,673.11 |
| 其中：股票投资收益 | -33,148,167.98 | -15,862,370.57 | -4,105,924.19 | 12,019,852.82 |
| 债券投资收益 | 97,488.94 | 92,995.41 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 4,820,634.18 | 3,375,326.87 | 3,028,813.75 | 2,287,820.29 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 11,009,500.65 | -4,724,730.94 | -19,947,103.71 | -11,701,895.77 |
| 其他收入 | 71,492.90 | 26,684.32 | 203,013.90 | 151,367.42 |
| 费用合计 | 3,048,693.53 | 1,853,892.09 | 4,062,857.26 | 2,288,214.62 |
| 管理人报酬 | 2,271,050.94 | 1,370,038.15 | 3,208,769.76 | 1,829,491.76 |
| 托管费 | 378,508.43 | 228,339.65 | 534,794.94 | 304,915.27 |
| 销售服务费 | 237,262.41 | 174,251.99 | 159,121.10 | 73,628.33 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 161,871.55 | 81,262.10 | 160,171.46 | 80,179.26 |
| 利润总额 | -20,146,300.38 | -18,916,186.37 | -24,819,539.73 | 502,512.25 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 10,014,879.20 | 12,283,030.95 | 24,141,642.13 | 11,637,707.73 |
| 交易性金融资产 | 128,570,929.69 | 167,887,028.62 | 255,750,185.50 | 208,811,822.44 |
| 其中：股票投资 | 128,266,899.50 | 167,073,743.47 | 255,750,185.50 | 208,811,822.44 |
| 债券投资 | 304,030.19 | 813,285.15 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 140,251,810.10 | 180,914,147.78 | 280,321,889.23 | 225,401,230.16 |
| 负债合计 | 1,575,176.29 | 1,688,781.63 | 4,513,309.60 | 224,378,231.34 |
| 所有者权益合计 | 138,676,633.81 | 179,225,366.15 | 275,808,579.63 | 224,378,231.34 |
