近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -2.00 | -10.23 | -4.27 | -9.16 | -23.94 | 11.19 | -- |
基准收益率②% | 1.19 | -4.26 | -3.27 | -2.97 | -6.75 | -- | -- |
① — ② | -3.19 | -5.97 | -1.00 | -6.19 | -17.19 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+人民币计价的恒生指数收益率*15%+中证全债指数收益率*25% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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林英睿 | 2022/03/25 | 2年1月 | -16.73 | 林英睿,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任瑞银证券有限责任公司证券部助理投资研究分析师。2012年10月加入中欧基金管理有限公司,任基金经理助理兼研究员。2015年5月29日至2016年6月17日任中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月29日至2016年6月17日任中欧新趋势股票型证券投资基金2016年6月28日加入广发基金管理有限公司。2016年12月16日任广发多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月14日任广发睿毅领先混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月5日任广发聚富开放式证券投资基金基金经理。2020年5月7日任广发价值领先混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月9日任广发鑫睿一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年2月8日任广发睿恒进取一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月25日任广发睿合混合型证券投资基金基金经理。2023年8月15日任广发集祥债券型证券投资基金基金经理。2024年3月29日任广发消费品精选混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 7568 | 8535 | 6921 | 8854 | |
户均持有份额(万) | 8.04 | 8.65 | 10.58 | 7.59 | |
机构持有比例(%) | 11.75 | 19.08 | 39.31 | 3.41 | |
个人持有比例(%) | 88.25 | 80.92 | 60.69 | 96.59 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 69.12 | 0.11 | -- | -2.86 |
采矿业 | 111.68 | 0.18 | -- | -6.36 |
制造业 | 11,827.46 | 19.16 | -- | -27.03 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 211.66 | 0.34 | -- | -3.23 |
建筑业 | 3.37 | 0.01 | -- | -1.64 |
批发和零售业 | 107.74 | 0.17 | -- | -1.75 |
交通运输、仓储和邮政业 | 16,032.04 | 25.97 | -- | 23.51 |
住宿和餐饮业 | 2,059.52 | 3.34 | -- | 2.05 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 506.98 | 0.82 | -- | -4.03 |
金融业 | 0.92 | 0.00 | -- | -4.80 |
房地产业 | 20.25 | 0.03 | -- | -2.23 |
租赁和商务服务业 | 187.70 | 0.30 | -- | -0.69 |
科学研究和技术服务业 | 10.66 | 0.02 | -- | -1.22 |
水利、环境和公共设施管理业 | 16.23 | 0.03 | -- | -0.54 |
教育 | 153.68 | 0.25 | -- | -1.08 |
卫生和社会工作 | 7.41 | 0.01 | -- | -1.65 |
文化、体育和娱乐业 | 162.79 | 0.26 | -- | -2.06 |
合计 | 31,489.21 | 51.00 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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00780 | 同程旅行 | 350.96 | 6,570.06 | 10.64% | 2.89 | -- |
601021 | 春秋航空 | 108.96 | 6,029.81 | 9.77% | 0.14 | 6.43 |
600459 | 贵研铂业 | 382.61 | 5,689.41 | 9.21% | 1.02 | -4.27 |
01907 | 中国旭阳集团 | 1,796.10 | 4,949.89 | 8.02% | 0.04 | -- |
00670 | 中国东方航空股份 | 2,241.00 | 3,961.58 | 6.42% | -0.39 | -- |
00753 | 中国国航 | 1,081.80 | 3,726.68 | 6.04% | -1.18 | -- |
603885 | 吉祥航空 | 283.82 | 3,448.41 | 5.59% | 0.51 | 0.64 |
01055 | 中国南方航空股份 | 1,316.40 | 3,353.40 | 5.43% | -0.46 | -- |
600029 | 南方航空 | 464.24 | 2,595.10 | 4.20% | 0.21 | -1.85 |
605108 | 同庆楼 | 70.61 | 2,051.25 | 3.32% | 新晋 | -4.62 |
600115 | 中国东航 | 513.70 | 1,869.85 | 3.03% | 0.06 | -2.55 |
601111 | 中国国航 | 250.37 | 1,827.70 | 2.96% | 0.01 | -1.31 |
00960 | 龙湖集团 | 38.40 | 385.02 | 0.62% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 8,898.97 | 46,458.16 | 75.25% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 0.10 | 0.00 | -- |
合计 | 0.10 | 0.00 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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113683 | 伟24转债 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年--1年 | 0.30% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -4,446.63 |
本期利润(万元) | -1,056.38 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0179 |
期末基金资产净值(万元) | 47,242.46 |
期末基金份额净值(元) | 0.8288 |