基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 12.66 -4.69 -2.00 -10.23 -23.94 11.19 --
基准收益率②% 12.68 -0.28 1.19 -4.26 -6.75 -- --
① — ② -0.02 -4.41 -3.19 -5.97 -17.19 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+人民币计价的恒生指数收益率*15%+中证全债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林英睿 2022/03/25 2年7月26天 -11.48 林英睿，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任瑞银证券有限责任公司证券部助理投资研究分析师。2012年10月加入中欧基金管理有限公司，任基金经理助理兼研究员。2015年5月29日至2016年6月17日任中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月29日至2016年6月17日任中欧新趋势股票型证券投资基金2016年6月28日加入广发基金管理有限公司。2016年12月16日任广发多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月14日任广发睿毅领先混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月5日任广发聚富开放式证券投资基金基金经理。2020年5月7日任广发价值领先混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月9日任广发鑫睿一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年2月8日任广发睿恒进取一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月25日任广发睿合混合型证券投资基金基金经理。2023年8月15日任广发集祥债券型证券投资基金基金经理。2024年3月29日任广发消费品精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

广发睿合混合A广发睿合混合C基金总份额

广发睿合混合A广发睿合混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)6728756885356921
户均持有份额(万)7.898.048.6510.58
机构持有比例(%)10.4311.7519.0839.31
个人持有比例(%)89.5788.2580.9260.69

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 275.84 0.47 -- -2.01
采矿业 735.05 1.26 -- -4.64
制造业 13,045.01 22.35 -- -24.76
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,063.19 1.82 -- -1.43
批发和零售业 303.21 0.52 -- -1.27
交通运输、仓储和邮政业 14,342.68 24.57 -- 21.45
住宿和餐饮业 1,715.41 2.94 -- 1.52
信息传输、软件和信息技术服务业 109.71 0.19 -- -4.32
金融业 159.91 0.27 -- -5.97
房地产业 22.68 0.04 -- -3.20
租赁和商务服务业 0.09 0.00 -- -1.49
科学研究和技术服务业 43.04 0.07 -- -1.34
水利、环境和公共设施管理业 135.20 0.23 -- -0.77
合计 31,951.02 54.73 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601021 春秋航空 93.24 5,763.16 9.87% -0.36 9.66
600459 贵研铂业 382.61 5,605.24 9.60% 0.21 3.56
00780 同程旅行 297.48 5,354.56 9.17% 1.50 --
01907 中国旭阳集团 1,723.70 4,911.95 8.42% -0.45 --
00670 中国东方航空股份 2,184.80 4,708.85 8.07% 0.97 --
00753 中国国航 1,081.80 4,233.91 7.25% 0.74 --
01055 中国南方航空股份 1,258.80 4,211.49 7.22% 1.13 --
603885 吉祥航空 283.82 3,865.63 6.62% 0.95 16.14
600029 南方航空 307.14 2,008.70 3.44% -0.40 8.27
605108 同庆楼 76.58 1,715.41 2.94% -0.03 30.73
601111 中国国航 204.17 1,608.86 2.76% -0.28 11.34
600115 中国东航 224.45 929.20 1.59% -1.20 9.86
603307 扬州金泉 20.99 683.22 1.17% -0.03 -0.60
合计 -- 8,139.58 45,600.18 78.12% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 322.57 0.55 --
可转换债券 0.16 0.00 0.00
合计 322.73 0.55 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 3.20 322.57 0.55
113683 伟24转债 0.00 0.16 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.30%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,082.53
本期利润(万元) 4,914.63
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0952
期末基金资产净值(万元) 44,735.28
期末基金份额净值(元) 0.8899