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基金档案

嘉实价值丰润混合A(016570)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 0.9938元 日增长率%： -0.66 今年以来收益率%： -0.03(排名:4404/8339) 净值日期： 04-24
投资风格： -- 风险定位： 高风险 基金类型： 偏股混合型(股票上限95%) 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2022-09-26 资产净值(亿元)： 0.46(2025-03-30) 基金经理： 吴悠
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 00780 同程旅行 288.72 5581.91 11.40% 1.92
2 00670 中国东方航空股份 2038.60 4740.83 9.68% -0.02
3 601021 春秋航空 89.29 4640.40 9.47% -0.69
4 00753 中国国航 919.60 4158.31 8.49% -0.57
5 603885 吉祥航空 283.82 3718.04 7.59% 0.24
6 01055 中国南方航空股份 1008.80 3304.88 6.75% -0.45
7 01907 中国旭阳集团 717.50 1655.33 3.38% -0.09
8 600029 南方航空 207.26 1177.24 2.40% -0.14
9 600459 贵研铂业 75.72 1056.24 2.16% -1.39
10 601595 上海电影 25.13 766.47 1.56% 新晋
11 603529 爱玛科技 17.07 757.57 1.55% 新晋
12 601111 中国国航 50.10 356.71 0.73% -0.02
13 600115 中国东航 15.03 54.54 0.11% 0.00
14 合计 -- 5736.64 31968.47 65.27% --
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