基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 -- -- 2023年 --年 --年
净值增长率①% -0.38 -1.37 -- -- -- -- --
基准收益率②% 1.35 -2.81 -- -- -- -- --
① — ② -1.73 1.44 -- -- -- -- --
业绩比较基准 （中证800指数收益率×90%+人民币计价的恒生指数收益率×10%）×X+中债-综合全价(总值)指数收益率×（1-X）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曹建文 2023/08/29 7月28天 -3.24 曹建文，男，中国籍，10年证券从业经历，上海交通大学管理学硕士。2013年4月至2015年5月任浦银安盛基金管理有限公司金融工程部金融分析师，自2015年6月至2016年8月任浦银安盛基金管理有限公司金融工程部投资经理，自2016年9月至2021年9月任平安养老保险股份有限公司量化投资团队投资经理。2021年9月3日加入广发基金管理有限公司。2021年11月29日任广发安泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2021年11月29日任广发均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年11月29日任广发锐意进取3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2021年11月29日任广发稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年11月29日任广发养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年12月28日任广发积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年7月26日任广发养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年8月29日任广发安诚养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年9月20日任广发积极回报3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

广发安诚养老2040三年持有混合A广发安诚养老2040三年持有混合Y基金总份额

广发安诚养老2040三年持有混合A广发安诚养老2040三年持有混合Y合计情况
2023-12------
持有人户数(户)4768------
户均持有份额(万)6.62------
机构持有比例(%)3.17------
个人持有比例(%)96.83------

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 726.81 2.36 -- 0.35
交通运输、仓储和邮政业 121.14 0.39 -- 0.16
信息传输、软件和信息技术服务业 263.60 0.86 -- 0.42
金融业 201.33 0.65 -- 0.11
科学研究和技术服务业 64.56 0.21 -- 0.07
合计 1,377.44 4.47 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 1.42 270.03 0.88% 0.53 3.46
00902 华能国际电力股份 52.20 218.15 0.71% -0.02 --
01071 华电国际电力股份 52.80 200.56 0.65% 0.11 --
002475 立讯精密 6.19 182.05 0.59% 新晋 -10.48
01138 中远海能 22.00 161.75 0.53% 0.05 --
601916 浙商银行 47.05 140.68 0.46% -0.15 0.23
01787 山东黄金 9.60 138.20 0.45% 0.05 --
688111 金山办公 0.46 132.75 0.43% 新晋 -10.01
600570 恒生电子 5.80 130.85 0.43% -0.11 -17.86
603885 吉祥航空 9.97 121.14 0.39% 0.00 1.28
合计 -- 207.49 1,696.16 5.52% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,274.32 4.14 0.03
可转换债券 329.11 1.07 --
合计 1,603.42 5.21 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019703 23国债10 12.50 1274.32 4.14
118031 天23转债 1.79 181.45 0.59
123190 道氏转02 1.56 147.65 0.48

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -155.47
本期利润(万元) -117.12
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0037
期末基金资产净值(万元) 30,746.53
期末基金份额净值(元) 0.9746