基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 14.54 2.40 3.40 -0.04 9.46 -- --
基准收益率②% 8.03 1.36 0.01 0.49 9.66 -- --
① — ② 6.51 1.04 3.39 -0.53 -0.20 -- --
业绩比较基准 （中证800指数收益率×90%+人民币计价的恒生指数收益率×10%）×X+中债-综合全价(总值)指数收益率×（1-X）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曹建文 2023/08/29 2年3月6天 25.48 曹建文，男，中国籍，12年证券从业经历，上海交通大学管理学硕士。2013年4月至2015年5月任浦银安盛基金管理有限公司金融工程部金融分析师、投资经理，自2015年6月至2016年8月任浦银安盛基金管理有限公司金融工程部投资经理，自2016年9月至2021年9月任平安养老保险股份有限公司量化投资团队投资经理。2021年9月3日加入广发基金管理有限公司。自2021年11月29日起，担任广发稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年11月29日起，担任广发安泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年11月29日起至2025年2月21日，担任广发养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年11月29日起，担任广发锐意进取3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年11月29日起至2025年6月25日，担任广发均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年12月28日起，担任广发积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年7月26日起，担任广发养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年8月29日起，担任广发安诚养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年9月20日起，担任广发积极回报3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年6月4日起，担任广发养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。2025年7月9日任广发智荟多元配置六个月持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

广发安诚养老2040三年持有混合A广发安诚养老2040三年持有混合Y基金总份额

广发安诚养老2040三年持有混合A广发安诚养老2040三年持有混合Y合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)4878481547734768
户均持有份额(万)6.496.566.616.62
机构持有比例(%)3.163.173.173.17
个人持有比例(%)96.8496.8396.8396.83

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 163.10 0.35 -- -0.34
制造业 1,887.34 4.04 -- 2.21
交通运输、仓储和邮政业 103.22 0.22 -- -0.11
信息传输、软件和信息技术服务业 173.58 0.37 -- -0.08
合计 2,327.24 4.98 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 0.80 481.82 1.03% -0.99 --
605117 德业股份 3.54 286.74 0.61% 0.10 14.39
601127 赛力斯 1.63 279.66 0.60% 0.20 -18.33
600760 中航沈飞 3.20 229.86 0.49% 新晋 -8.52
300750 宁德时代 0.50 201.00 0.43% 0.11 -3.39
688256 寒武纪 0.13 173.58 0.37% 新晋 -3.21
601899 紫金矿业 5.54 163.10 0.35% 新晋 -1.84
688012 中微公司 0.54 161.39 0.35% 新晋 -7.22
600372 中航机载 11.51 145.14 0.31% 新晋 2.05
01801 信达生物 1.50 132.02 0.28% 新晋 --
合计 -- 28.89 2,254.31 4.82% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,884.07 4.03 -0.46
可转换债券 736.39 1.58 -1.23
合计 2,620.46 5.61 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 15.70 1582.14 3.39
019773 25国债08 3.00 301.93 0.65
110085 通22转债 1.88 228.05 0.49
127073 天赐转债 1.42 203.16 0.43
123182 广联转债 1.30 160.84 0.34

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,259.22
本期利润(万元) 5,240.06
加权平均基金份额本期利润(元) 0.165
期末基金资产净值(万元) 41,365.09
期末基金份额净值(元) 1.2987