基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 2.85 0.32 0.25 1.29 4.42 2.18 -1.38
基准收益率②% 4.30 1.83 -0.86 1.69 11.08 0.13 -4.38
① — ② -1.45 -1.51 1.11 -0.40 -6.66 2.05 3.00
业绩比较基准 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张芊 2021/04/08 4年7月27天 12.49 张芊，女，中国籍，23年证券从业经历，经济学和工商管理双硕士。持有基金业执业资格证书。现任广发基金管理有限公司副总经理、固定收益投资总监、兼固定收益管理总部总经理。2001年6月至2012年2月曾在中国银河证券研究中心任研究员、中国人保资产管理有限公司任高级研究员、投资主管，工银瑞信基金管理有限公司研究员，长盛基金管理有限公司投资经理，曾任广发基金管理有限公司固定收益部总经理。自2012年12月14日至2021年3月12日，担任广发纯债债券型证券投资基金的基金经理，2013年7月12日起，担任广发聚鑫债券型证券投资基金的基金经理，2015年11月23日至2016年12月8日，担任广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2015年12月29日至2017年8月23日，担任广发安富回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2015年12月30日至2017年2月6日，担任广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年5月11日至2020年10月27日，担任广发集裕债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月30日起任广发基金管理有限公司固定收益投资总监。自2016年11月1日至2019年1月8日，担任广发集丰债券型证券投资基金的基金经理，2017年1月20日至2018年6月27日，担任广发集安债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月20日起至2019年1月8日，担任广发集源债券型证券投资基金的基金经理。自2015年12月25日至2018年8月16日，担任广发集鑫债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月18日起，担任广发集丰债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月5日至2021年1月27日，担任广发汇优66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月26日起，担任广发汇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年4月22日起，担任广发招享混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月30日起，担任广发聚荣一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年10月27日至2021年11月19日，担任广发安盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月8日起，担任广发增强债券型证券投资基金的基金经理。自2021年4月8日起，担任广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年3月1日至2021年4月14日，担任广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月13日起，担任广发恒昌一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月19日起至2025年3月19日，担任广发安享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月6日起至2024年12月20日，代任广发理财年年红债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月6日起，代任广发聚源债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年5月6日起，代任广发景丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月6日起，代任广发集富纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月6日起，代任广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月6日起，代任广发景益债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月6日起，代任广发安泽短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月6日起，代任广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2024年5月6日起至2025年3月11日，代任广发中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。
邱世磊 2021/10/14 4年1月22天 10.25 邱世磊，男，中国籍，16年证券从业经历，中国人民大学管理学本科、硕士。2009年3月30日至2011年9月21日在海通证券股份有限公司债券业务部任项目主办人，自2011年9月22日至2013年12月19日在渤海证券股份有限公司资产管理业务总部先后任高级研究员、投资经理，2013年12月23日至2015年4月1日在东兴证券股份有限公司资产管理业务总部先后任高级投资经理、高级副总裁，2015年4月3日至2021年6月9日在民生加银基金管理有限公司固定收益部先后任基金经理助理、基金经理。2021年6月10日加入广发基金管理有限公司。自2016年1月29日至2020年7月27日，担任民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年8月22日至2021年3月16日，担任民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2016年12月9日至2021年3月16日，担任民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月29日至2016年6月23日，担任民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月23日至2017年4月14日，担任民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年3月7日至2021年6月1日，担任民生加银鹏程混合型证券投资基金的基金经理。自2018年3月28日至2021年6月1日，担任民生加银转债优选债券型证券投资基金的基金经理。自2018年9月10日起至2019年11月5日，担任民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年9月10日至2020年7月27日，担任民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年8月12日至2021年6月1日，担任民生加银增强收益债券型证券投资基金的基金经理。自2019年11月5日至2021年6月1日，担任民生加银信用双利债券型证券投资基金的基金经理。2020年5月14日至2021年6月1日，担任民生加银聚利6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月14日起至2025年5月7日，担任广发集瑞债券型证券投资基金的基金经理。自2021年10月14日起，担任广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月6日起至2025年5月7日，担任广发恒祥债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月4日起，担任广发稳裕混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月13日起，担任广发恒裕一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月19日起，担任广发集盛债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
谢军 2016/11/07 2021/04/08 4年5月1天 33.88
洪志 2019/01/10 2020/02/11 1年1月1天 7.27

广发安悦回报混合A广发安悦回报混合C基金总份额

广发安悦回报混合A广发安悦回报混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)11384128951292713807
户均持有份额(万)1.321.521.161.14
机构持有比例(%)11.4529.1617.6016.15
个人持有比例(%)88.5570.8482.4083.85

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 176.35 0.48 -- -5.03
制造业 2,114.08 5.75 -- -40.77
交通运输、仓储和邮政业 147.74 0.40 -- -2.11
信息传输、软件和信息技术服务业 448.67 1.22 -- -5.57
科学研究和技术服务业 183.04 0.50 -- -1.20
合计 3,069.88 8.35 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603606 东方电缆 5.91 417.48 1.13% 新晋 -9.49
688347 华虹公司 2.69 308.54 0.84% 新晋 -9.01
002602 世纪华通 12.58 260.53 0.71% 新晋 -6.29
002517 恺英网络 6.70 188.14 0.51% 新晋 -10.96
688249 晶合集成 5.25 183.13 0.50% 新晋 -8.22
300759 康龙化成 5.12 183.04 0.50% 新晋 -13.30
300750 宁德时代 0.45 180.90 0.49% 新晋 -1.03
601899 紫金矿业 5.99 176.35 0.48% 新晋 2.19
300833 浩洋股份 4.04 173.68 0.47% 新晋 -6.20
601156 东航物流 9.38 147.74 0.40% 新晋 2.44
合计 -- 58.11 2,219.53 6.03% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 556.73 1.51 -7.32
金融债券 4,760.84 12.94 -1.09
其中：政策性金融债 4,253.32 11.56 6.95
企业债券 12,610.09 34.28 10.35
可转换债券 32.50 0.09 -2.38
中期票据 15,190.80 41.29 -0.92
合计 33,150.95 90.11 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240916 24京投K2 20.00 2061.06 5.60
102481117 24光大环境MTN001 20.00 2045.00 5.56
250421 25农发21 19.00 1907.63 5.19
115362 23海通09 13.00 1321.40 3.59
102102324 21陕煤化MTN009 10.00 1056.18 2.87

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元0.90%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 489.48
本期利润(万元) 463.91
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0344
期末基金资产净值(万元) 16,268.02
期末基金份额净值(元) 1.2182