基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% -2.49 -2.70 5.07 1.18 2.04 -- --
基准收益率②% -2.23 1.18 3.13 5.25 10.44 -- --
① — ② -0.26 -3.88 1.94 -4.07 -8.40 -- --
业绩比较基准 彭博巴克莱全球综合债券指数收益率×55%+人民币计价的MSCI全球指数收益率×40%+人民币活期存款基准利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李耀柱 2026/04/10 1月2天 14.22 李耀柱，男，中国籍，15年证券从业经历，理学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书，现任广发基金管理有限公司国际业务部总经理，任广发国际资产管理有限公司投资总监。2010年8月至2014年7月在广发基金管理有限公司中央交易部任股票交易员，2014年8月至2015年12月在国际业务部先后任QDII基金的研究员、基金经理助理，曾任国际业务部总经理助理、国际业务部副总经理。2015年12月17日至2020年2月14日，担任广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2016年8月23日至2019年4月12日，担任广发纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理。2016年8月23日至2017年11月9日，担任广发亚太中高收益债券型证券投资基金的基金经理。自2016年11月9日起，担任广发沪港深新起点股票型证券投资基金的基金经理。2017年9月21日至2018年10月16日，担任广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年2月8日起至2020年9月25日，担任广发海外多元配置证券投资基金（QDII）的基金经理。2018年5月31日至2025年1月3日，担任广发科技动力股票型证券投资基金的基金经理。自2016年8月23日至2018年9月20日，担任广发全球医疗保健指数证券投资基金的基金经理。自2016年8月23日至2018年9月20日，担任广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2016年8月23日至2018年9月20日，担任广发美国房地产指数证券投资基金的基金经理。自2016年8月23日至2018年9月20日，担任广发标普全球农业指数证券投资基金的基金经理。2019年3月7日至2020年8月10日，担任广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。2019年5月6日至2020年8月10日，担任广发港股通优质增长混合型证券投资基金的基金经理。自2017年3月10日至2019年4月12日，担任广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）的基金经理。自2019年5月27日至2020年7月31日，担任广发消费升级股票型证券投资基金的基金经理。自2020年1月20日起至2021年2月1日，担任广发高股息优享混合型证券投资基金的基金经理。自2020年2月14日起至2022年9月26日，担任广发中小盘精选混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月10日起至2026年4月21日，担任广发港股通成长精选股票型证券投资基金的基金经理。自2020年11月10日起至2022年9月26日，担任广发瑞福精选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月3日起至2025年9月26日，担任广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2021年4月7日起，担任广发全球精选股票型证券投资基金的基金经理。自2021年6月22日起，担任广发沪港深价值成长混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月24日起至2025年1月3日，担任广发亚太中高收益债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月10日至2026年3月5日，担任广发沪港深行业龙头混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月12日起，担任广发沪港深新机遇股票型证券投资基金的基金经理。自2025年2月12日至2026年3月5日，担任广发沪港深价值精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月6日至2026年3月19日，担任广发聚优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年4月10日起，担任广发全球稳健配置混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
沈博文 2024/04/24 2026/04/10 1年11月16天 -0.54

广发全球稳健配置混合(美元)A广发全球稳健配置混合(美元)C广发全球稳健配置混合(人民币)A广发全球稳健配置混合(人民币)C基金总份额

广发全球稳健配置混合(美元)A广发全球稳健配置混合(美元)C广发全球稳健配置混合(人民币)A广发全球稳健配置混合(人民币)C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)2798160110061236
户均持有份额(万)5.0813.6633.7639.65
机构持有比例(%)15.648.793.400.00
个人持有比例(%)84.3691.2196.60100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 3,618.01 19.59 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
SO.US 南方电力 0.48 318.17 1.72% 0.95 --
AEP.US 美国电力 0.22 197.63 1.07% 新晋 --
COST.US 开市客 0.03 195.12 1.06% 新晋 --
JNJ.US 强生 0.11 194.17 1.05% 新晋 --
KO.US 可口可乐 0.33 173.07 0.94% 新晋 --
CVX.US 雪佛龙 0.10 144.45 0.78% 新晋 --
DOW.US 陶氏 0.49 141.10 0.76% 新晋 --
WMT.US 沃尔玛 0.16 137.07 0.74% 新晋 --
RSG.US 共和废品处理 0.09 135.64 0.73% 新晋 --
XOM.US 埃克森美孚 0.08 94.74 0.51% 新晋 --
合计 -- 2.09 1,731.16 9.36% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773.SH 25国债08 2810.00 2847.30 15.42
US958667AG21 WES 545 11/15/34 484.36 490.13 2.65
USG84228GH56 STANLN 5905 05/14/35 345.97 362.64 1.96
XS2800554334 JIUJDV 655 05/08/27 345.97 362.26 1.96
US694308KR71 PCG 58 05/15/34 345.97 361.99 1.96

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -112.24
本期利润(万元) -274.84
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0226
期末基金资产净值(万元) 11,214.38
期末基金份额净值(元) 0.9888