基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.03 0.04 1.59 0.87 3.91 2.87 2.76
基准收益率②% 0.69 0.70 0.70 0.70 2.79 2.80 2.79
① — ② -2.72 -0.66 0.89 0.17 1.12 0.07 -0.03
业绩比较基准 同期人民币三年期定期存款税后利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐瀚 2026/06/16 9天 -0.08 徐瀚，男，中国籍，15年证券从业经历，硕士，2011年5月至2014年7月任中国国际金融有限公司固定收益部交易员，2015年11月至2017年1月任中国银行（香港）投资管理部交易员，2017年2月至2022年8月任新华资产（香港）固定收益部基金经理，2022年8月至2024年2月任嘉实国际资产管理有限公司固定收益部投资经理，2024年7月至2026年3月任HashKeyCapital（香港）流动基金投资组合管理总监。2026年4月15日加入广发基金管理有限公司。自2026年6月16日起，担任广发亚太中高收益债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
沈博文 2023/04/10 2026/06/16 3年2月6天 6.51
李耀柱 2022/11/24 2025/01/03 2年1月9天 4.00
梁仲平 2021/09/10 2022/12/14 1年7月14天 -13.31

广发亚太中高收益债券（QDII）A广发亚太中高收益债券（QDII）C广发亚太中高收益债券（美元）A广发亚太中高收益债券（美元）C基金总份额

广发亚太中高收益债券（QDII）A广发亚太中高收益债券（QDII）C广发亚太中高收益债券（美元）A广发亚太中高收益债券（美元）C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)5505496856636317
户均持有份额(万)15.3316.1813.7315.46
机构持有比例(%)98.2098.4698.1795.69
个人持有比例(%)1.801.541.834.31

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250206.IB 25国开06 3000.00 3046.07 4.34
250211.IB 25国开11 2000.00 2018.10 2.88
US948596AE12 WB 3 3/8 07/08/30 2075.82 1970.56 2.81
XS3094282343 MTRC 5 5/8 PERP 1729.85 1813.52 2.59
USQ0954PVS83 ANZ 5816 06/18/36 1729.85 1788.20 2.55

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 272.98
本期利润(万元) -1,617.17
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0243
期末基金资产净值(万元) 61,268.95
期末基金份额净值(元) 1.1958