近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -2.51 | -3.48 | -4.65 | -2.46 | -8.40 | -10.91 | 5.55 |
基准收益率②% | 1.54 | -2.34 | -1.82 | -1.74 | -3.36 | -9.58 | 1.11 |
① — ② | -4.05 | -1.14 | -2.83 | -0.72 | -5.04 | -1.33 | 4.44 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*X+中债-综合全价(总值)指数收益率*(1-X) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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曹建文 | 2021/11/29 | 2年4月26天 | -20.60 | 曹建文,男,中国籍,10年证券从业经历,上海交通大学管理学硕士。2013年4月至2015年5月任浦银安盛基金管理有限公司金融工程部金融分析师,自2015年6月至2016年8月任浦银安盛基金管理有限公司金融工程部投资经理,自2016年9月至2021年9月任平安养老保险股份有限公司量化投资团队投资经理。2021年9月3日加入广发基金管理有限公司。2021年11月29日任广发安泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2021年11月29日任广发均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年11月29日任广发锐意进取3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2021年11月29日任广发稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年11月29日任广发养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年12月28日任广发积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2023年7月26日任广发养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2023年8月29日任广发安诚养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2023年9月20日任广发积极回报3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 |
倪鑫晨 | 2024/02/20 | 2月5天 | 1.96 | 倪鑫晨,男,中国,硕士研究生、硕士,2015年12月至2018年6月在上海好买基金销售有限公司研究发展部任研究员。2018年7月加入广发基金管理有限公司,历任资产配置部研究员、投资经理。2023年5月30日担任广发养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2024年2月20日任广发养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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陆靖昶 | 2020/09/09 | 2021/11/29 | 1年2月20天 | 11.63 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1079 | 1187 | 1098 | 1052 | |
户均持有份额(万) | 19.13 | 9.90 | 9.11 | 4.66 | |
机构持有比例(%) | 84.77 | 68.11 | 79.95 | 59.59 | |
个人持有比例(%) | 15.23 | 31.89 | 20.05 | 40.41 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 86.09 | 0.45 | -- | -0.84 |
制造业 | 367.24 | 1.93 | -- | -0.08 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 43.49 | 0.23 | -- | -0.06 |
交通运输、仓储和邮政业 | 101.78 | 0.54 | -- | 0.31 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 144.38 | 0.76 | -- | 0.32 |
合计 | 742.98 | 3.91 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600570 | 恒生电子 | 5.11 | 115.28 | 0.61% | -0.15 | -16.54 |
603885 | 吉祥航空 | 6.28 | 76.30 | 0.40% | 0.01 | 0.64 |
688639 | 华恒生物 | 0.63 | 70.63 | 0.37% | -0.04 | -3.31 |
002384 | 东山精密 | 3.51 | 51.21 | 0.27% | -0.06 | -10.29 |
600938 | 中国海油 | 1.68 | 49.11 | 0.26% | 0.08 | 4.89 |
600027 | 华电国际 | 6.33 | 43.49 | 0.23% | 0.06 | 5.60 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.28 | 38.76 | 0.20% | 0.01 | 10.53 |
300750 | 宁德时代 | 0.20 | 38.03 | 0.20% | 新晋 | 1.54 |
600547 | 山东黄金 | 1.31 | 36.98 | 0.19% | 新晋 | 15.23 |
002475 | 立讯精密 | 1.24 | 36.47 | 0.19% | 新晋 | -13.21 |
合计 | -- | 27.57 | 556.26 | 2.92% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 820.90 | 4.32 | 2.47 |
可转换债券 | 261.99 | 1.38 | 0.98 |
合计 | 1,082.89 | 5.70 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019727 | 23国债24 | 8.10 | 820.90 | 4.32 |
118015 | 芯海转债 | 1.02 | 112.45 | 0.59 |
118031 | 天23转债 | 0.76 | 77.01 | 0.41 |
111004 | 明新转债 | 0.67 | 72.52 | 0.38 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.90% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -795.11 |
本期利润(万元) | -477.45 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0232 |
期末基金资产净值(万元) | 18,403.59 |
期末基金份额净值(元) | 0.8959 |