基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -8.26 -8.72 -7.32 -10.65 -25.56 11.60 --
基准收益率②% 0.85 -4.60 -3.63 -3.23 -7.67 -- --
① — ② -9.11 -4.12 -3.69 -7.42 -17.89 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+人民币计价的恒生指数收益率*20%+中债新综合财富（总值）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林英睿 2022/02/08 2年2月17天 -22.98 林英睿，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任瑞银证券有限责任公司证券部助理投资研究分析师。2012年10月加入中欧基金管理有限公司，任基金经理助理兼研究员。2015年5月29日至2016年6月17日任中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月29日至2016年6月17日任中欧新趋势股票型证券投资基金2016年6月28日加入广发基金管理有限公司。2016年12月16日任广发多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月14日任广发睿毅领先混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月5日任广发聚富开放式证券投资基金基金经理。2020年5月7日任广发价值领先混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月9日任广发鑫睿一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年2月8日任广发睿恒进取一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月25日任广发睿合混合型证券投资基金基金经理。2023年8月15日任广发集祥债券型证券投资基金基金经理。2024年3月29日任广发消费品精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

广发睿恒进取一年持有混合A广发睿恒进取一年持有混合C基金总份额

广发睿恒进取一年持有混合A广发睿恒进取一年持有混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)3599390867366370
户均持有份额(万)5.915.8510.4310.91
机构持有比例(%)2.020.841.161.17
个人持有比例(%)97.9899.1698.8498.83

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 19.87 0.12 -- -2.85
采矿业 33.44 0.20 -- -6.34
制造业 3,452.99 20.22 -- -25.97
电力、热力、燃气及水生产和供应业 63.04 0.37 -- -3.20
建筑业 1.14 0.01 -- -1.64
批发和零售业 23.15 0.14 -- -1.78
交通运输、仓储和邮政业 3,083.72 18.06 -- 15.60
住宿和餐饮业 965.58 5.65 -- 4.36
信息传输、软件和信息技术服务业 136.68 0.80 -- -4.05
金融业 0.20 0.00 -- -4.80
房地产业 5.93 0.03 -- -2.23
租赁和商务服务业 55.50 0.32 -- -0.67
科学研究和技术服务业 3.78 0.02 -- -1.22
水利、环境和公共设施管理业 4.36 0.03 -- -0.54
教育 40.44 0.24 -- -1.09
卫生和社会工作 2.17 0.01 -- -1.65
文化、体育和娱乐业 45.38 0.27 -- -2.05
合计 7,937.37 46.49 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601021 春秋航空 30.55 1,690.66 9.90% 0.00 6.43
600459 贵研铂业 113.12 1,682.11 9.85% 0.81 -4.27
00670 中国东方航空股份 874.20 1,545.39 9.05% -0.11 --
00753 中国国航 433.80 1,494.39 8.75% -1.23 --
01055 中国南方航空股份 583.68 1,486.88 8.71% -0.28 --
01907 中国旭阳集团 469.40 1,293.63 7.57% -0.31 --
002928 华夏航空 222.21 1,199.93 7.03% -1.12 8.27
605108 同庆楼 33.16 963.30 5.64% -0.12 -4.62
00780 同程旅行 50.76 950.24 5.56% 新晋 --
603885 吉祥航空 15.87 192.82 1.13% 新晋 0.64
合计 -- 2,826.75 12,499.35 73.19% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 122.33 0.72 -1.95
合计 122.33 0.72 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019703 23国债10 1.20 122.33 0.72

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,361.29
本期利润(万元) -1,449.77
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0698
期末基金资产净值(万元) 15,497.93
期末基金份额净值(元) 0.7621