基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% -0.38 16.22 3.22 2.65 6.38 -10.34 --
基准收益率②% 0.39 13.60 1.50 1.22 11.93 -6.12 --
① — ② -0.77 2.62 1.72 1.43 -5.55 -4.22 --
业绩比较基准 中证800指数收益率×65%+人民币计价的恒生指数收益率×5%+中债-综合全价（总值）指数收益率×20%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率×5%+银行活期存款利率（税后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曹建文 2022/12/28 3年1月5天 28.14 曹建文，男，中国籍，12年证券从业经历，上海交通大学管理学硕士。2013年4月至2015年5月任浦银安盛基金管理有限公司金融工程部金融分析师、投资经理，自2015年6月至2016年8月任浦银安盛基金管理有限公司金融工程部投资经理，自2016年9月至2021年9月任平安养老保险股份有限公司量化投资团队投资经理。2021年9月3日加入广发基金管理有限公司。自2021年11月29日起，担任广发稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年11月29日起，担任广发安泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年11月29日起至2025年2月21日，担任广发养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年11月29日起，担任广发锐意进取3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年11月29日起至2025年6月25日，担任广发均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年12月28日起，担任广发积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年7月26日起，担任广发养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年8月29日起，担任广发安诚养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年9月20日起，担任广发积极回报3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年6月4日起，担任广发养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年7月9日起，担任广发智荟多元配置六个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2026年1月8日起，担任广发悦盈稳健三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

广发积极养老五年持有混合(FOF)A广发积极养老五年持有混合(FOF)Y基金总份额

广发积极养老五年持有混合(FOF)A广发积极养老五年持有混合(FOF)Y合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1683433627
户均持有份额(万)8.27128.22153.15204.19
机构持有比例(%)41.1899.7599.7699.76
个人持有比例(%)58.820.250.240.24

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 19.65 0.07 -- -0.46
制造业 1,194.35 4.28 -- 2.46
信息传输、软件和信息技术服务业 311.78 1.12 -- 0.72
水利、环境和公共设施管理业 38.32 0.14 -- 0.09
合计 1,564.10 5.61 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688256 寒武纪 0.23 311.78 1.12% 0.64 -7.43
600372 中航机载 17.86 239.68 0.86% -0.54 17.27
600760 中航沈飞 3.09 173.50 0.62% -0.19 -3.85
002049 紫光国微 1.68 132.40 0.47% -0.08 6.68
600519 贵州茅台 0.07 96.40 0.35% 0.14 -0.16
00700 腾讯控股 0.16 86.56 0.31% -0.04 --
605117 德业股份 1.00 86.20 0.31% -0.07 -3.97
601567 三星医疗 3.54 81.49 0.29% 新晋 2.42
601127 赛力斯 0.67 81.04 0.29% -0.13 -13.62
002179 中航光电 2.27 80.45 0.29% -0.05 -4.98
合计 -- 30.57 1,369.50 4.91% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,122.38 4.03 -0.23
可转换债券 82.14 0.29 --
合计 1,204.53 4.32 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 11.10 1122.38 4.03
127038 国微转债 0.63 82.14 0.29

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.00%
50--200万元0.75%
200--500万元0.35%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
5年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 151.80
本期利润(万元) -98.60
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0045
期末基金资产净值(万元) 25,902.01
期末基金份额净值(元) 1.1707