近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 短期理财债券基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-09-27 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.99 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.85 |
| 同类平均 ③% | -3.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.14 |
| ① — ③ | 2.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 357/1482 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.15 | 13.09 | -1.99 | -0.25 | 5.97 | -16.49 | -19.17 |
| 基准收益率②% | -0.66 | 12.64 | 0.40 | 2.09 | 14.70 | -7.37 | -13.31 |
| ① — ② | -3.49 | 0.45 | -2.39 | -2.34 | -8.73 | -9.12 | -5.86 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+人民币计价的恒生指数收益率*15%+中证全债指数收益率*25% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李琛 | 2021/03/18 | 4年1月5天 | -30.65 | 李琛女士，中国国籍，经济学学士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2000年7月起任职于广发证券公司。2002年8月起先后任广发基金管理有限公司筹建人员、投资管理部中央交易室主管。2007年6月13日至2010年12月31日任广发大盘成长混合基金的基金经理。2012年10月23日至2014年3月21日任广发聚祥保本混合型证券投资基金的基金经理。2010年12月31日至2016年3月29日任广发稳健增长混合基金的基金经理。2016年2月23日至2020年2月10日任广发大盘成长混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月23日至2024年3月29日任广发消费品精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月2日至2020年5月13日任广发聚丰混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月8日至2020年2月10日任广发龙头优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月17日至2020年2月10日任广发行业领先混合型证券投资基金基金经理。2019年3月7日至2022年11月16日任广发稳健策略混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月21日至2021年1月12日任广发均衡价值混合型证券投资基金基金经理。2021年3月18日任广发睿鑫混合型证券投资基金基金经理。2021年7月29日任广发睿明优质企业混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 5929 | 6358 | 6714 | 7184 | |
| 户均持有份额(万) | 5.15 | 5.24 | 5.07 | 5.04 | |
| 机构持有比例(%) | 0.36 | 0.29 | 0.28 | 0.20 | |
| 个人持有比例(%) | 99.64 | 99.71 | 99.72 | 99.80 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 408.24 | 1.63 | -- | -2.77 |
| 制造业 | 15,728.03 | 62.63 | -- | 16.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 48.02 | 0.19 | -- | -2.78 |
| 批发和零售业 | 388.95 | 1.55 | -- | -0.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 708.61 | 2.82 | -- | 0.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.55 | 0.02 | -- | -5.25 |
| 金融业 | 1,441.50 | 5.74 | -- | -1.09 |
| 房地产业 | 105.35 | 0.42 | -- | -2.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 合计 | 18,835.36 | 75.00 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 6.73 | 1,790.71 | 7.13% | 1.52 | -8.17 |
| 300979 | 华利集团 | 18.31 | 1,440.08 | 5.73% | 1.25 | -12.84 |
| 002475 | 立讯精密 | 27.66 | 1,127.42 | 4.49% | 0.51 | -24.06 |
| 002003 | 伟星股份 | 76.18 | 1,079.46 | 4.30% | 0.78 | -13.50 |
| 300274 | 阳光电源 | 13.83 | 1,021.22 | 4.07% | -0.49 | -16.92 |
| 688169 | 石头科技 | 4.07 | 893.48 | 3.56% | -0.19 | -26.07 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 18.88 | 866.41 | 3.45% | 0.18 | 13.57 |
| 600285 | 羚锐制药 | 37.84 | 838.53 | 3.34% | -2.08 | 10.43 |
| 600309 | 万华化学 | 10.77 | 768.44 | 3.06% | -0.20 | -19.85 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1.88 | 725.98 | 2.89% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 216.15 | 10,551.73 | 42.02% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 兴银双月理财债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 兴银基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (J001783)兴银双月理财债A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，具体如下： 1、现金； 2、通知存款； 3、一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单； 4、剩余期限在397天以内（含397天）的债券； 5、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、短期融资券； 6、期限在一年以内（含一年）的债券回购； 7、剩余期限在397天以内（含397天）的中期票据； 8、剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券； 9、中国证监会、中国人民银行认可的其他固定收益类金融工具及相关衍生工具（但须符合中国证监会规定）。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于理财债券型基金，是证券投资基金中的较低风险品种，其长期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4000096326 |
| 传真 | 86-21-68630069 |
| 网址 | www.hffunds.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 0.90% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.30% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 421.97 |
| 本期利润(万元) | -920.64 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0302 |
| 期末基金资产净值(万元) | 21,650.74 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7086 |
