近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0143元 | 日增长率%： | 0.15 | 今年以来收益率%： | 0.94(排名:141/2028) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-08-09 | 资产净值(亿元)： | 0.89(2024-12-30) | 基金经理： | 谭昌杰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.04 | 1.74 | 2.38 | 0.94 | 2.20 | -0.44 | 3.11 | 1.28 |
| 全债指数 ②% | 1.14 | 0.04 | 2.66 | 0.28 | 5.12 | 11.60 | 15.46 | 18.57 |
| 同类平均 ③% | 0.44 | 0.32 | 1.65 | 0.32 | 2.95 | 6.74 | 9.64 | -- |
| ① — ② | -1.18 | 1.70 | -0.28 | 0.66 | -2.92 | -12.04 | -12.36 | -17.29 |
| ① — ③ | -0.48 | 1.42 | 0.73 | 0.62 | -0.75 | -7.18 | -6.53 | -- |
| 同类排名 | 1917/2050 | 13/2033 | 263/1965 | 141/2028 | 1327/1810 | 1443/1453 | 1067/1110 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.88 | 0.68 | 1.56 | -0.26 | 4.93 | 1.67 | -0.44 |
| 基准收益率②% | 1.06 | -0.55 | 0.70 | 1.05 | 2.27 | 2.35 | -1.05 |
| ① — ② | 1.82 | 1.23 | 0.86 | -1.31 | 2.66 | -0.68 | 0.61 |
| 业绩比较基准 | 中债企业债总全价指数收益率*80%+中债国债总全价指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吴敌 | 2024/02/22 | 1年2月 | 5.65 | 吴敌，男，中国籍，多年证券从业经历，金融学硕士。曾任广发基金管理有限公司固定收益研究部债券研究员。2020年4月30日任广发可转债债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月28日任广发安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年4月8日任广发安享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年2月28日至2023年6月7日任广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月5日任广发集祥债券型证券投资基金基金经理。2024年2月22日任广发聚财信用债券型证券投资基金基金经理。2024年6月14日任广发集享债券型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 12709 | 13753 | 14824 | 16062 | |
| 户均持有份额(万) | 1.21 | 0.89 | 0.28 | 0.30 | |
| 机构持有比例(%) | 77.09 | 69.99 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 22.91 | 30.01 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,632.09 | 4.87 | -1.82 |
| 金融债券 | 6,220.17 | 11.50 | -- |
| 企业债券 | 17,737.44 | 32.80 | 13.07 |
| 可转换债券 | 10,741.08 | 19.86 | -4.05 |
| 中期票据 | 9,317.70 | 17.23 | -33.57 |
| 其他债券 | 4,191.37 | 7.75 | -- |
| 合计 | 50,839.86 | 94.01 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 232480033 | 24建行二级资本债02A | 30.00 | 3080.92 | 5.70 |
| 241902 | 24浙控02 | 30.00 | 3035.40 | 5.61 |
| 019740 | 24国债09 | 21.00 | 2128.21 | 3.94 |
| 2228041 | 22农业银行二级01 | 20.00 | 2118.74 | 3.92 |
| 2405633 | 24陕西债20 | 20.00 | 2102.26 | 3.89 |
| 基金名称 | 广发集益一年持有期债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 广发基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 平安银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (013064)广发集益一年持有债C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国内依法发行上市的股票（包括创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，投资于股票等资产的比例不超过基金资产的20%（其中投资于港股通标的股票的比例不超过本基金所投资股票资产的50%）；每个交易日日终在扣除国债期货需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。 本基金投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105828 |
| 传真 | 020-89899069 |
| 网址 | www.gffunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.20% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 261.54 |
| 本期利润(万元) | 407.87 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0337 |
| 期末基金资产净值(万元) | 18,625.96 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.214 |
