基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
易威 2025/01/17 10月18天 17.70 易威，男，中国籍，12年证券从业经历，应用统计硕士。2013年6月27日加入广发基金管理有限公司，先后任中央交易部股票交易员、量化投资部量化研究员、量化投资部投资经理。自2023年7月6日起，担任广发成长智选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月6日至2025年11月20日，担任广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月6日起，担任广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月17日起，担任广发中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。2023年7月6日至2025年11月6日任广发东财大数据精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

广发中证A500指数增强A广发中证A500指数增强C基金总份额

广发中证A500指数增强A广发中证A500指数增强C合计情况
2025-6------
持有人户数(户)822------
户均持有份额(万)9.71------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.00------

更多>>(2025-09-30）

积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1.95 0.04 -- -1.48
采矿业 6.57 0.13 -- -2.85
制造业 492.29 9.95 -- -5.77
电力、热力、燃气及水生产和供应业 56.11 1.13 -- -0.67
建筑业 4.29 0.09 -- -1.44
批发和零售业 47.55 0.96 -- 0.60
交通运输、仓储和邮政业 26.66 0.54 -- -0.86
信息传输、软件和信息技术服务业 66.51 1.34 -- -3.76
金融业 101.57 2.05 -- -4.17
房地产业 50.95 1.03 -- 0.28
租赁和商务服务业 20.44 0.41 -- -0.41
科学研究和技术服务业 2.02 0.04 -- -0.55
水利、环境和公共设施管理业 7.63 0.15 -- -0.26
合计 884.54 17.86 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603296 华勤技术 0.33 34.77 0.70% 新晋 -13.07
000600 建投能源 4.24 31.33 0.63% 新晋 -9.11
688469 中芯集成 4.22 27.75 0.56% 新晋 3.57
601818 光大银行 7.89 26.51 0.54% 新晋 6.18
000031 大悦城 8.02 26.47 0.54% 新晋 4.27
合计 -- 24.70 146.83 2.97% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.45 180.90 3.66% 0.74 -3.39
600519 贵州茅台 0.11 158.84 3.21% -0.90 -0.17
601318 中国平安 1.77 97.54 1.97% -0.03 0.79
000333 美的集团 1.21 87.92 1.78% -0.30 8.09
600276 恒瑞医药 1.05 75.18 1.52% 0.34 -5.05
300502 新易盛 0.20 74.54 1.51% 新晋 8.27
002594 比亚迪 0.68 74.26 1.50% 0.13 -5.82
002475 立讯精密 1.12 72.45 1.47% 新晋 -6.75
601398 工商银行 9.68 70.66 1.43% 新晋 3.36
603259 药明康德 0.59 66.10 1.34% 新晋 -11.95
合计 -- 16.86 958.39 19.39% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 0.20 0.00 0.00
合计 0.20 0.00 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113697 应流转债 0.00 0.20 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 753.98
本期利润(万元) 793.10
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1775
期末基金资产净值(万元) 3,031.10
期末基金份额净值(元) 1.1893