基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
易威 2025/01/17 1年16天 26.39 易威，男，中国籍，12年证券从业经历，应用统计硕士。2013年6月27日加入广发基金管理有限公司，先后任中央交易部股票交易员、量化投资部量化研究员、量化投资部投资经理。自2023年7月6日起，担任广发成长智选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月6日至2025年11月20日，担任广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月6日起，担任广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月17日起，担任广发中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。2023年7月6日至2025年11月6日任广发东财大数据精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

广发中证A500指数增强A广发中证A500指数增强C基金总份额

广发中证A500指数增强A广发中证A500指数增强C合计情况
2025-6------
持有人户数(户)822------
户均持有份额(万)9.71------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.00------

更多>>(2025-12-31）

积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1.01 0.02 -- -1.30
采矿业 38.14 0.74 -- -0.63
制造业 502.47 9.81 -- -5.53
电力、热力、燃气及水生产和供应业 25.39 0.50 -- -1.41
批发和零售业 53.49 1.04 -- 0.67
交通运输、仓储和邮政业 6.98 0.14 -- -1.12
信息传输、软件和信息技术服务业 62.96 1.23 -- -1.84
金融业 167.13 3.26 -- -2.35
房地产业 15.16 0.30 -- -0.40
租赁和商务服务业 33.61 0.66 -- -0.19
科学研究和技术服务业 0.43 0.01 -- -0.48
水利、环境和公共设施管理业 19.22 0.38 -- -0.02
文化、体育和娱乐业 10.66 0.21 -- -0.38
合计 936.65 18.30 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2025-12-31）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600016 民生银行 11.07 42.40 0.83% 新晋 -2.95
000166 申万宏源 6.87 36.20 0.71% 新晋 -4.44
603156 养元饮品 1.20 34.50 0.67% 新晋 21.02
002042 华孚时尚 7.93 33.70 0.66% 新晋 1.10
002111 威海广泰 3.12 32.82 0.64% 新晋 1.06
合计 -- 30.19 179.62 3.51% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.53 194.65 3.80% 0.14 -5.32
601899 紫金矿业 3.56 122.71 2.40% 新晋 22.80
601318 中国平安 1.72 117.65 2.30% 0.33 -4.59
600519 贵州茅台 0.08 110.17 2.15% -1.06 -0.16
000333 美的集团 1.25 97.69 1.91% 0.13 -1.14
688012 中微公司 0.27 77.24 1.51% 新晋 27.47
002475 立讯精密 1.35 76.56 1.49% 0.02 -11.31
601166 兴业银行 3.55 74.76 1.46% 新晋 -12.78
600276 恒瑞医药 1.25 74.51 1.45% -0.07 -4.01
688256 寒武纪 0.05 73.61 1.44% 新晋 -7.43
合计 -- 13.61 1,019.55 19.91% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 148.97
本期利润(万元) 48.79
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0196
期末基金资产净值(万元) 2,838.89
期末基金份额净值(元) 1.2097