单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -2.86 -4.87 -6.17 -3.11 -13.21 -10.06 2.64
基准收益率②% 1.56 -2.80 -2.10 -2.14 -4.16 -10.63 1.55
① — ② -4.42 -2.07 -4.07 -0.97 -9.05 0.57 1.09
业绩比较基准 中证800指数收益率*50%+中债-综合全价(总值)指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨喆 2021/11/19 2年5月6天 -23.84 杨喆女士,同济大学金融学硕士,CFA,多年证券投资从业经验。曾任国泰君安证券有限公司研究所金融工程与衍生品研究员。2013年加入交银施罗德基金管理有限公司。2019年8月28日至2021年5月21日任交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2020年4月29日至2021年5月21日任交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年3月1日任交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年11月2日至2023年11月2日任广发优选配置两年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)基金经理。2021年11月19日任广发核心优选六个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年1月25日任广发悦享一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年3月15日任广发安裕稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年6月9日至2023年6月9日任广发积极优势一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)基金经理。2022年12月13日任广发富信优选六个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2023年4月6日任广发招阳两年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2023年5月5日任广发养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2023年5月16日任广发安腾稳健6个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2023年6月9日任广发积极优势混合型基金中基金(FOF-LOF)基金经理。2023年11月2日任广发优选配置混合型基金中基金(FOF-LOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陆靖昶 2021/04/27 2021/11/19 6月22天 1.16

广发核心优选六个月混合(FOF)A广发核心优选六个月混合(FOF)C基金总份额

广发核心优选六个月混合(FOF)A广发核心优选六个月混合(FOF)C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)2694294531303369
户均持有份额(万)13.8714.3914.6614.80
机构持有比例(%)1.811.601.481.36
个人持有比例(%)98.1998.4098.5298.64

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 15,344.22 5.37 -0.99
其中:政策性金融债 15,344.22 5.37 -0.99
可转换债券 0.44 0.00 0.00
合计 15,344.66 5.37 --

(2024-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
210207 21国开07 90.00 9236.60 3.23
200203 20国开03 60.00 6107.62 2.14
123199 山河转债 0.00 0.12 0.00
113062 常银转债 0.00 0.11 0.00
123193 海能转债 0.00 0.10 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% (客户维护费30.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据(2024一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,403.45
本期利润(万元) -869.03
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0236
期末基金资产净值(万元) 28,252.01
期末基金份额净值(元) 0.7783