基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.49 14.31 -2.30 -1.13 -1.50 -12.93 -11.79
基准收益率②% -0.67 9.18 1.87 1.42 13.38 -5.07 -9.58
① — ② 1.16 5.13 -4.17 -2.55 -14.88 -7.86 -2.21
业绩比较基准 沪深300指数收益率*45%＋人民币计价的恒生指数收益率*15%+中债新综合（财富）指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘玉 2021/06/23 4年7月9天 -12.89 刘玉，中国，硕士研究生、硕士，已取得基金从业资格。曾任广发基金管理有限公司研究发展部研究员、研究发展部总经理助理，银华基金管理有限公司研究部研究员、投资二部投资经理助理、投资二部投资经理。2018年10月17日任广发新兴成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月7日任广发新动力混合型证券投资基金基金经理。2021年6月23日任广发均衡回报混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

广发均衡回报混合A广发均衡回报混合C基金总份额

广发均衡回报混合A广发均衡回报混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)312330352368
户均持有份额(万)3.821.991.9432.63
机构持有比例(%)0.000.000.0095.25
个人持有比例(%)100.00100.00100.004.75

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 14.67 0.03 -- -1.87
采矿业 115.65 0.20 -- -4.82
制造业 29,235.85 50.60 -- 3.30
电力、热力、燃气及水生产和供应业 114.59 0.20 -- -1.60
建筑业 15.68 0.03 -- -1.51
批发和零售业 9.28 0.02 -- -1.03
交通运输、仓储和邮政业 35.14 0.06 -- -2.69
信息传输、软件和信息技术服务业 1,298.86 2.25 -- -3.01
金融业 348.82 0.60 -- -6.79
房地产业 1.10 0.00 -- -1.48
租赁和商务服务业 10.78 0.02 -- -1.66
科学研究和技术服务业 27.87 0.05 -- -1.61
卫生和社会工作 8.02 0.01 -- -1.09
合计 31,236.31 54.07 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 5.81 3,544.10 6.13% 新晋 4.91
300502 新易盛 7.76 3,343.63 5.79% 新晋 -5.74
300115 长盈精密 50.47 2,346.86 4.06% -0.46 -6.34
00981 中芯国际 31.90 2,058.67 3.56% -0.20 --
300394 天孚通信 9.11 1,849.60 3.20% 新晋 16.61
002837 英维克 17.11 1,828.90 3.17% 0.95 -2.25
00700 腾讯控股 3.09 1,671.78 2.89% -0.76 --
09988 阿里巴巴-W 11.58 1,493.59 2.59% -2.15 --
002475 立讯精密 25.53 1,447.81 2.51% 新晋 -11.31
601100 恒立液压 12.14 1,334.31 2.31% 新晋 0.06
688981 中芯国际 0.04 5.39 0.01% 0.00 0.26
合计 -- 174.54 20,924.64 36.22% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3.87
本期利润(万元) 2.25
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0043
期末基金资产净值(万元) 433.85
期末基金份额净值(元) 0.8379