基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -1.62 -2.41 -4.80 -4.25 -12.93 -11.79 -0.19
基准收益率②% 1.85 -3.40 -2.40 -1.97 -5.07 -9.58 -3.25
① — ② -3.47 0.99 -2.40 -2.28 -7.86 -2.21 3.06
业绩比较基准 沪深300指数收益率*45%＋人民币计价的恒生指数收益率*15%+中债新综合（财富）指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘玉 2021/06/23 2年10月2天 -25.01 刘玉，中国，硕士研究生、硕士，已取得基金从业资格。曾任广发基金管理有限公司研究发展部研究员、研究发展部总经理助理，银华基金管理有限公司研究部研究员、投资二部投资经理助理、投资二部投资经理。2018年10月17日任广发新兴成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月7日任广发新动力混合型证券投资基金基金经理。2021年6月23日任广发均衡回报混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

广发均衡回报混合A广发均衡回报混合C基金总份额

广发均衡回报混合A广发均衡回报混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)368394415431
户均持有份额(万)32.6330.5529.031.48
机构持有比例(%)95.2595.0394.940.00
个人持有比例(%)4.754.975.06100.00

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,915.64 2.64 -- -0.33
采矿业 3,326.16 4.59 -- -1.95
制造业 19,038.88 26.25 -- -19.94
电力、热力、燃气及水生产和供应业 830.22 1.14 -- -2.43
批发和零售业 1,082.24 1.49 -- -0.43
交通运输、仓储和邮政业 3,016.80 4.16 -- 1.70
信息传输、软件和信息技术服务业 1,058.47 1.46 -- -3.39
金融业 3,682.18 5.08 -- 0.28
房地产业 560.67 0.77 -- -1.49
水利、环境和公共设施管理业 374.32 0.52 -- -0.05
合计 34,885.58 48.10 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 1.48 2,520.29 3.47% 1.97 -0.54
601288 农业银行 522.61 2,210.64 3.05% 新晋 7.30
000858 五粮液 10.06 1,544.31 2.13% 新晋 -3.00
603027 千禾味业 90.25 1,531.54 2.11% 新晋 -2.03
601111 中国国航 197.68 1,443.06 1.99% 新晋 -1.31
603477 巨星农牧 33.06 1,208.67 1.67% 0.07 -5.75
002727 一心堂 56.72 1,082.24 1.49% 新晋 2.79
600563 法拉电子 10.65 1,053.07 1.45% 新晋 -10.67
000895 双汇发展 39.16 1,027.95 1.42% 新晋 -3.72
300274 阳光电源 9.71 1,007.90 1.39% -0.47 -7.64
合计 -- 971.38 14,629.67 20.17% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 10,262.89 14.15 -9.90
其中：政策性金融债 10,262.89 14.15 -9.90
中期票据 6,130.79 8.45 1.31
合计 16,393.68 22.60 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
210207 21国开07 100.00 10262.89 14.15
102101604 21华电股MTN002 60.00 6130.79 8.45

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -535.62
本期利润(万元) -225.25
加权平均基金份额本期利润(元) -0.029
期末基金资产净值(万元) 518.00
期末基金份额净值(元) 0.7542