近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -1.14 | -0.97 | -1.09 | -1.15 | -1.87 | -1.88 | 2.06 |
基准收益率②% | 2.32 | -0.25 | -0.24 | 0.75 | 1.77 | -1.04 | 2.15 |
① — ② | -3.46 | -0.72 | -0.85 | -1.90 | -3.64 | -0.84 | -0.09 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中证全债指数收益率*80% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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谭昌杰 | 2021/01/12 | 3年3月13天 | -2.88 | 谭昌杰先生,中国国籍,经济学硕士,多年证券从业经历,,具有证券业执业资格证书。2008年7月至2012年7月在广发基金管理有限公司固定收益部任研究员。2012年7月19日任广发理财年年红债券型证券投资基金的基金经理。2012年9月20日至2015年5月27日任广发双债添利债券型证券投资基金的基金经理。2013年10月22日至2017年10月31日任广发天天红发起式货币市场基金的基金经理。2014年1月27日至2015年5月23日任广发集鑫债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月27日至2015年7月24日任广发天天利货币市场基金的基金经理。2014年1月27日至2015年7月24日任广发钱袋子货币市场基金的基金经理。2014年9月29日至2015年2月16日任广发季季利理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月29日任广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年3月25日任广发聚安混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月9日任广发聚宝混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月1日任广发聚康混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月4日至2019年2月15日任广发稳安保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月17日至2016年11月18日任广发安泽回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2019年12月23日任广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日至2017年12月22日任广发安泽回报纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年10月16日至2019年12月23日任广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年10月18日至2020年5月28日任广发集瑞债券型证券投资基金基金经理。2018年10月18日至2019年12月23日任广发景华纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年10月18日至2020年4月20日任广发景祥纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年10月18日至2019年12月23日任广发景源纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年2月15日至2020年1月7日任广发稳安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月21日至2020年5月28日任广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年5月21日任广发聚泰混合型证券投资基金基金经理。2020年3月20日任广发恒隆一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年10月12日至2022年4月14日任广发恒通六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年11月24日任广发恒悦债券型证券投资基金基金经理。2020年12月8日任广发恒誉混合型证券投资基金基金经理。2021年1月12日任广发恒信一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月17日任广发恒荣三个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月14日任广发集益一年持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 2025 | 2338 | 3350 | 5251 | |
户均持有份额(万) | 15.18 | 15.22 | 15.66 | 16.27 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 1,567.80 | 0.99 | -- | -5.55 |
制造业 | 14,823.58 | 9.33 | -- | -36.86 |
批发和零售业 | 1,243.31 | 0.78 | -- | -1.14 |
交通运输、仓储和邮政业 | 912.16 | 0.57 | -- | -1.89 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,081.61 | 0.68 | -- | -4.17 |
租赁和商务服务业 | 1,004.85 | 0.63 | -- | -0.36 |
科学研究和技术服务业 | 37.27 | 0.02 | -- | -1.22 |
水利、环境和公共设施管理业 | 36.03 | 0.02 | -- | -0.55 |
合计 | 20,706.61 | 13.02 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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603833 | 欧派家居 | 18.00 | 1,149.84 | 0.72% | 0.06 | -12.76 |
300910 | 瑞丰新材 | 30.00 | 1,147.80 | 0.72% | -0.10 | 14.66 |
603197 | 保隆科技 | 25.00 | 1,139.00 | 0.72% | 新晋 | -12.27 |
00700 | 腾讯控股 | 4.00 | 1,101.64 | 0.69% | 新晋 | -- |
600129 | 太极集团 | 31.00 | 1,030.75 | 0.65% | 新晋 | -4.83 |
02015 | 理想汽车-W | 9.20 | 1,011.67 | 0.64% | 新晋 | -- |
603300 | 华铁应急 | 165.00 | 1,004.85 | 0.63% | -0.32 | -7.08 |
603233 | 大参林 | 45.00 | 960.30 | 0.60% | 新晋 | -4.34 |
600256 | 广汇能源 | 120.00 | 892.80 | 0.56% | -0.29 | -3.50 |
002475 | 立讯精密 | 30.00 | 882.30 | 0.56% | 新晋 | -13.21 |
合计 | -- | 477.20 | 10,320.95 | 6.49% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 25,547.71 | 16.09 | -5.18 |
其中:政策性金融债 | 9,119.68 | 5.74 | 0.35 |
企业债券 | 45,083.66 | 28.39 | -0.12 |
可转换债券 | 547.90 | 0.35 | -- |
中期票据 | 63,717.12 | 40.12 | 10.21 |
合计 | 134,896.39 | 84.95 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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101901141 | 19广州国资MTN001 | 70.00 | 7134.95 | 4.49 |
230421 | 23农发21 | 70.00 | 7092.10 | 4.47 |
101900910 | 19粤铁建MTN002 | 60.00 | 6185.45 | 3.90 |
188202 | 21海通05 | 60.00 | 6144.50 | 3.87 |
149249 | 20深铁G4 | 50.00 | 5203.72 | 3.28 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -988.46 |
本期利润(万元) | -350.82 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0117 |
期末基金资产净值(万元) | 27,865.12 |
期末基金份额净值(元) | 0.9715 |