基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.72 -2.06 22.88 1.22 23.40 5.53 -16.81
基准收益率②% -2.88 -0.78 12.00 1.84 14.60 14.70 -7.37
① — ② 0.16 -1.28 10.88 -0.62 8.80 -9.17 -9.44
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+人民币计价的恒生指数收益率*15%+中证全债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
田文舟 2026/04/02 1月9天 1.12 田文舟，男，中国籍，13年证券从业经历，管理学硕士。持有中国证券投资基金业从业证书。2012年7月加入广发基金管理有限公司，曾先后任广发基金管理有限公司研究发展部研究员、研究发展部总经理助理、价值投资部研究员。自2019年6月3日起，担任广发龙头优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年7月1日至2020年2月11日，代任广发消费品精选混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月14日至2022年11月25日，担任广发再融资主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年11月25日至2023年10月23日，担任广发成长新动能混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月20日至2024年2月22日，担任广发均衡增长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月6日至2026年4月21日，担任广发睿智两年持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年4月2日起，担任广发睿明优质企业混合型证券投资基金的基金经理。自2026年4月2日起，担任广发睿鑫混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李琛 2021/03/18 2026/04/02 5年15天 -14.90

广发睿鑫混合A广发睿鑫混合C基金总份额

广发睿鑫混合A广发睿鑫混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)7208827989679868
户均持有份额(万)0.550.610.551.02
机构持有比例(%)0.008.320.0045.94
个人持有比例(%)100.0091.68100.0054.06

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,117.01 13.47 -- 8.67
制造业 11,218.90 48.47 -- 0.83
交通运输、仓储和邮政业 270.89 1.17 -- -0.87
住宿和餐饮业 545.76 2.36 -- 0.77
信息传输、软件和信息技术服务业 287.13 1.24 -- -3.36
金融业 1,044.39 4.51 -- -2.25
租赁和商务服务业 204.36 0.88 -- -0.73
科学研究和技术服务业 0.77 0.00 -- -1.97
合计 16,689.21 72.10 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 4.95 1,989.22 8.59% 1.44 8.82
601899 紫金矿业 59.97 1,962.22 8.48% -0.50 1.44
600060 海信视像 49.16 1,099.22 4.75% 0.05 11.57
00700 腾讯控股 2.54 1,085.46 4.69% -0.72 --
300274 阳光电源 6.93 1,045.07 4.51% -0.15 10.02
01070 TCL电子 69.80 786.40 3.40% 0.56 --
600276 恒瑞医药 13.26 732.00 3.16% 0.05 -6.28
002475 立讯精密 14.09 694.07 3.00% -0.14 30.63
000975 银泰黄金 21.66 642.87 2.78% 新晋 -6.67
600309 万华化学 7.81 620.50 2.68% 0.32 -6.31
合计 -- 250.17 10,657.03 46.04% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -0.52
本期利润(万元) -82.86
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0218
期末基金资产净值(万元) 3,140.28
期末基金份额净值(元) 0.8378