近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.35 | -7.81 | -5.75 | -6.10 | -16.81 | -19.50 | -1.25 |
基准收益率②% | 2.09 | -4.65 | -3.09 | -2.93 | -7.37 | -13.31 | -3.93 |
① — ② | -2.44 | -3.16 | -2.66 | -3.17 | -9.44 | -6.19 | 2.68 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+人民币计价的恒生指数收益率*15%+中证全债指数收益率*25% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李琛 | 2021/03/18 | 3年1月7天 | -33.72 | 李琛女士,中国国籍,经济学学士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2000年7月起任职于广发证券公司。2002年8月起先后任广发基金管理有限公司筹建人员、投资管理部中央交易室主管。2007年6月13日至2010年12月31日任广发大盘成长混合基金的基金经理。2012年10月23日至2014年3月21日任广发聚祥保本混合型证券投资基金的基金经理。2010年12月31日至2016年3月29日任广发稳健增长混合基金的基金经理。2016年2月23日至2020年2月10日任广发大盘成长混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月23日至2024年3月29日任广发消费品精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月2日至2020年5月13日任广发聚丰混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月8日至2020年2月10日任广发龙头优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月17日至2020年2月10日任广发行业领先混合型证券投资基金基金经理。2019年3月7日至2022年11月16日任广发稳健策略混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月21日至2021年1月12日任广发均衡价值混合型证券投资基金基金经理。2021年3月18日任广发睿鑫混合型证券投资基金基金经理。2021年7月29日任广发睿明优质企业混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 10797 | 12092 | 13318 | 14911 | |
户均持有份额(万) | 0.55 | 0.53 | 0.50 | 0.48 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 18,424.97 | 63.84 | -- | 17.65 |
批发和零售业 | 617.45 | 2.14 | -- | 0.22 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,237.79 | 4.29 | -- | 1.83 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.59 | 0.00 | -- | -4.85 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.43 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 20,281.23 | 70.27 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600285 | 羚锐制药 | 101.27 | 2,172.24 | 7.53% | 0.13 | 9.61 |
600276 | 恒瑞医药 | 28.46 | 1,308.12 | 4.53% | -0.30 | -4.95 |
300979 | 华利集团 | 21.39 | 1,307.36 | 4.53% | 0.31 | 10.31 |
300750 | 宁德时代 | 6.73 | 1,280.16 | 4.44% | 0.32 | 1.54 |
002345 | 潮宏基 | 190.83 | 1,276.65 | 4.42% | -0.99 | -5.36 |
601111 | 中国国航 | 169.56 | 1,237.79 | 4.29% | -0.38 | -1.31 |
300274 | 阳光电源 | 9.88 | 1,025.54 | 3.55% | 0.30 | -7.64 |
000858 | 五粮液 | 6.42 | 985.53 | 3.41% | -0.56 | -3.00 |
002705 | 新宝股份 | 58.42 | 969.77 | 3.36% | 新晋 | 11.04 |
002832 | 比音勒芬 | 30.59 | 892.92 | 3.09% | -0.55 | -1.48 |
合计 | -- | 623.55 | 12,456.08 | 43.15% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -189.03 |
本期利润(万元) | 37.82 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0038 |
期末基金资产净值(万元) | 6,711.45 |
期末基金份额净值(元) | 0.659 |