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| 单位净值： | 1.0649元 | 日增长率%： | 0.13 | 今年以来收益率%： | 0.01(排名:626/1047) | 净值日期： | 04-16 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)可转债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-11-23 | 资产净值(亿元)： | 0.34(2024-12-30) | 基金经理： | 谭昌杰 姚秋 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 88.32 | -392.56 | -250.89 | -189.03 |
| 本期利润(万元) | -288.97 | 820.61 | -135.30 | 37.82 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0465 | 0.0825 | -0.0134 | 0.0038 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,463.68 | 7,161.45 | 6,465.27 | 6,711.45 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6979 | 0.7289 | 0.6452 | 0.659 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -744.16 | -439.92 | -469.94 | -397.31 |
| 本期利润(万元) | 434.16 | -97.48 | -826.52 | -213.78 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0479 | -0.0097 | -0.1308 | -0.0328 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.53 | -2.43 | -16.81 | -4.25 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.3021 | -0.3548 | -0.3387 | -0.2389 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,463.68 | 6,465.27 | 3,892.59 | 4,849.43 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6979 | 0.6452 | 0.6613 | 0.7611 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -30.21 | -35.48 | -33.87 | -23.89 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 20,303,175.62 | -4,149,383.64 | -49,562,630.30 | -10,782,867.18 |
| 利息收入 | 510,556.50 | 274,618.76 | 388,084.58 | 198,823.91 |
| 其中：存款利息收入 | 509,323.63 | 273,385.89 | 384,385.94 | 198,823.91 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 1,232.87 | 1,232.87 | 3,698.64 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -26,376,579.60 | -16,517,317.30 | -25,797,155.00 | -23,476,051.95 |
| 其中：股票投资收益 | -32,099,237.13 | -20,246,110.50 | -30,239,272.89 | -27,752,750.05 |
| 债券投资收益 | 281,631.81 | 229,250.31 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 5,722,657.53 | 3,728,793.20 | 4,160,486.08 | 4,047,447.79 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 46,112,002.06 | 12,092,120.72 | -24,155,790.22 | 12,493,090.35 |
| 其他收入 | 57,196.66 | 1,194.18 | 2,230.34 | 1,270.51 |
| 费用合计 | 4,304,724.04 | 2,228,697.30 | 5,543,280.80 | 3,256,836.37 |
| 管理人报酬 | 3,331,181.50 | 1,721,725.01 | 4,434,621.94 | 2,625,893.55 |
| 托管费 | 555,196.94 | 286,954.17 | 739,103.65 | 437,648.92 |
| 销售服务费 | 240,610.42 | 131,870.45 | 190,756.09 | 103,054.47 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 177,735.18 | 88,147.67 | 178,796.77 | 90,237.28 |
| 利润总额 | 15,998,451.58 | -6,378,080.94 | -55,105,911.10 | -14,039,703.55 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 44,162,083.58 | 77,845,652.56 | 36,039,864.40 | 48,310,833.72 |
| 交易性金融资产 | 206,746,511.93 | 204,923,710.35 | 220,764,404.98 | 275,572,433.37 |
| 其中：股票投资 | 206,746,511.93 | 204,923,710.35 | 220,764,404.98 | 275,572,433.37 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 251,930,835.91 | 282,941,578.83 | 267,062,684.37 | 327,182,094.28 |
| 负债合计 | 786,562.51 | 522,549.79 | 482,525.27 | 326,541,393.08 |
| 所有者权益合计 | 251,144,273.40 | 282,419,029.04 | 266,580,159.10 | 326,541,393.08 |
