基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 19.74 -2.29 -1.32 -5.14 2.65 -22.58 -14.93
基准收益率②% 13.41 1.89 2.80 -1.27 15.64 -9.11 -14.31
① — ② 6.33 -4.18 -4.12 -3.87 -12.99 -13.47 -0.62
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+人民币计价的恒生指数收益率*25%＋中债新综合财富（总值）指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李琛 2021/07/29 4年4月6天 -22.52 李琛女士，中国国籍，经济学学士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2000年7月起任职于广发证券公司。2002年8月起先后任广发基金管理有限公司筹建人员、投资管理部中央交易室主管。2007年6月13日至2010年12月31日任广发大盘成长混合基金的基金经理。2012年10月23日至2014年3月21日任广发聚祥保本混合型证券投资基金的基金经理。2010年12月31日至2016年3月29日任广发稳健增长混合基金的基金经理。2016年2月23日至2020年2月10日任广发大盘成长混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月23日至2024年3月29日任广发消费品精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月2日至2020年5月13日任广发聚丰混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月8日至2020年2月10日任广发龙头优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月17日至2020年2月10日任广发行业领先混合型证券投资基金基金经理。2019年3月7日至2022年11月16日任广发稳健策略混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月21日至2021年1月12日任广发均衡价值混合型证券投资基金基金经理。2021年3月18日任广发睿鑫混合型证券投资基金基金经理。2021年7月29日任广发睿明优质企业混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

广发睿明优质企业混合A广发睿明优质企业混合C基金总份额

广发睿明优质企业混合A广发睿明优质企业混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2918315934633754
户均持有份额(万)1.952.011.971.91
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 6,538.24 11.11 -- 5.60
制造业 25,277.03 42.94 -- -3.58
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,412.33 2.40 -- 0.67
批发和零售业 1.86 0.00 -- -1.04
住宿和餐饮业 1,120.89 1.90 -- 0.88
信息传输、软件和信息技术服务业 287.00 0.49 -- -6.30
金融业 2,551.46 4.33 -- -2.18
租赁和商务服务业 562.27 0.96 -- -0.59
科学研究和技术服务业 1.83 0.00 -- -1.70
文化、体育和娱乐业 602.40 1.02 -- -0.27
合计 38,355.31 65.15 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 154.81 4,557.61 7.74% 2.37 -1.84
000333 美的集团 55.76 4,051.63 6.88% -0.78 8.09
09988 阿里巴巴-W 18.84 3,044.50 5.17% 1.26 --
300274 阳光电源 17.58 2,847.28 4.84% 1.02 -6.77
600060 海信视像 115.98 2,797.44 4.75% 1.59 5.67
00700 腾讯控股 4.60 2,784.41 4.73% 0.98 --
002422 科伦药业 52.93 1,944.12 3.30% -0.68 -2.96
300750 宁德时代 4.50 1,808.20 3.07% 新晋 -3.39
01070 TCL电子 167.70 1,607.62 2.73% 新晋 --
600900 长江电力 49.74 1,355.42 2.30% 新晋 0.47
合计 -- 642.44 26,798.23 45.51% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -53.51
本期利润(万元) 664.43
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1256
期末基金资产净值(万元) 3,728.34
期末基金份额净值(元) 0.7772