近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -3.39 | -3.21 | -1.01 | -1.08 | -3.13 | -0.20 | 4.18 |
基准收益率②% | 2.63 | -1.13 | -0.65 | -0.17 | 0.13 | -4.38 | 2.63 |
① — ② | -6.02 | -2.08 | -0.36 | -0.91 | -3.26 | 4.18 | 1.55 |
业绩比较基准 | 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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姚秋 | 2022/05/31 | 1年10月24天 | -4.39 | 姚秋先生,中国国籍,经济学博士、注册金融分析师,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任中国建设银行北京分行投资银行部债券投资研究员、中国工商银行资产管理部固定收益投资经理。2014年4月加入新华基金管理有限公司,2014年7月18日任新华阿里一号保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年8月7日至2016年12月30日任新华鑫安保本一号混合型证券投资基金的基金经理。2014年10月9日至2015年12月17日任新华财富金30天理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年12月2日至2016年12月30日任新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年12月4日至2015年12月17日任新华活期添利货币市场基金的基金经理。2015年6月11日至2021年12月30日任新华增盈回报债券型证券投资基金的基金经理。2015年9月2日至2021年12月30日任新华鑫回报混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月19日至2017年11月21日任新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月26日至2019年7月2日任新华丰利债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月27日至2021年12月30日任新华红利回报混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月19日至2020年3月17日任新华鑫日享中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年4月11日至2021年12月30日任新华聚利债券型证券投资基金基金经理。2020年12月16日至2021年12月30日任新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年5月31日任广发恒悦债券型证券投资基金基金经理。2022年5月31日任广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年6月2日任广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年11月8日任广发集汇债券型证券投资基金基金经理。2023年1月18日任广发稳润一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
刘志辉 | 2022/02/28 | 2年1月25天 | -4.97 | 刘志辉,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2012年7月至2016年11月任广发基金管理有限公司固定收益部研究员。2016年11月17日至2018年8月16日任广发集鑫债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月6日任广发集源债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月12日任广发安泽短债债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月29日至2019年4月10日任广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月13日至2019年1月26日任广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月18日至2019年10月18日任广发集瑞债券型证券投资基金的基金经理。2018年10月18日至2019年10月18日任广发景华纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年10月18日至2019年11月22日任广发景祥纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年10月18日任广发景源纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月29日至2020年7月31日任广发景明中短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月18日至2021年9月22日任广发招财短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月14日至2020年7月31日任广发景和中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年12月23日任广发汇优66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年1月21日至2022年10月18日任广发汇成一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年8月7日至2024年2月29日任广发汇明一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年7月15日任广发汇浦三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年2月28日任广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 4093 | 5074 | 1849 | 4643 | |
户均持有份额(万) | 1.89 | 7.72 | 23.60 | 1.60 | |
机构持有比例(%) | 84.73 | 96.47 | 99.39 | 92.27 | |
个人持有比例(%) | 15.27 | 3.53 | 0.61 | 7.73 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 1,340.67 | 34.04 | -- | -12.15 |
批发和零售业 | 360.25 | 9.15 | -- | 7.23 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.43 | 0.01 | -- | -2.45 |
住宿和餐饮业 | 42.00 | 1.07 | -- | -0.22 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 70.82 | 1.80 | -- | -3.05 |
金融业 | 201.79 | 5.12 | -- | 0.32 |
房地产业 | 126.06 | 3.20 | -- | 0.94 |
租赁和商务服务业 | 107.12 | 2.72 | -- | 1.73 |
科学研究和技术服务业 | 0.80 | 0.02 | -- | -1.22 |
合计 | 2,249.94 | 57.13 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600916 | 中国黄金 | 12.26 | 138.05 | 3.50% | 新晋 | -6.45 |
600887 | 伊利股份 | 4.72 | 131.69 | 3.34% | 0.88 | -2.45 |
001979 | 招商蛇口 | 13.34 | 126.06 | 3.20% | 新晋 | -18.54 |
002001 | 新和成 | 6.82 | 113.69 | 2.89% | 新晋 | 7.03 |
002027 | 分众传媒 | 16.43 | 107.12 | 2.72% | -0.02 | 3.90 |
600309 | 万华化学 | 1.27 | 105.16 | 2.67% | 新晋 | 11.31 |
603345 | 安井食品 | 1.27 | 104.97 | 2.66% | 新晋 | -4.24 |
000733 | 振华科技 | 1.89 | 102.78 | 2.61% | 新晋 | -4.14 |
601952 | 苏垦农发 | 10.23 | 102.50 | 2.60% | 新晋 | 5.16 |
000778 | 新兴铸管 | 25.06 | 98.74 | 2.51% | 新晋 | -1.87 |
合计 | -- | 93.29 | 1,130.76 | 28.70% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 713.20 | 18.11 | 6.51 |
其中:政策性金融债 | 713.20 | 18.11 | 10.99 |
企业债券 | 202.86 | 5.15 | -8.69 |
可转换债券 | 166.23 | 4.22 | 2.24 |
合计 | 1,082.30 | 27.48 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230206 | 23国开06 | 7.00 | 713.20 | 18.11 |
137803 | 22平证08 | 2.00 | 202.86 | 5.15 |
113050 | 南银转债 | 1.12 | 127.41 | 3.23 |
113044 | 大秦转债 | 0.32 | 38.82 | 0.99 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.10% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -2,522.19 |
本期利润(万元) | -228.41 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0403 |
期末基金资产净值(万元) | 1,700.74 |
期末基金份额净值(元) | 1.1689 |