基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -1.68 -1.50 33.72 -0.87 36.69 4.68 -37.50
基准收益率②% -1.47 0.24 8.05 1.71 9.12 12.35 -3.21
① — ② -0.21 -1.74 25.67 -2.58 27.57 -7.67 -34.29
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3.61 0.00 -- -4.80
制造业 262,975.97 75.92 -- 28.28
建筑业 595.20 0.17 -- -1.48
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 39,208.31 11.32 -- 6.72
租赁和商务服务业 13,492.93 3.90 -- 2.29
科学研究和技术服务业 4.41 0.00 -- -1.97
水利、环境和公共设施管理业 2,456.76 0.71 -- -0.62
合计 318,737.37 92.02 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300857 协创数据 138.82 29,058.22 8.39% 2.42 90.91
688025 杰普特 117.19 25,019.60 7.22% 1.15 33.36
600487 亨通光电 377.52 19,880.31 5.74% 新晋 33.83
000039 中集集团 1,636.37 17,721.89 5.12% 新晋 7.71
300017 网宿科技 1,011.52 17,094.69 4.94% 新晋 -1.75
301489 思泉新材 100.98 16,649.42 4.81% 新晋 23.03
300672 国科微 94.19 14,523.16 4.19% 新晋 41.78
000415 渤海租赁 3,130.61 13,492.93 3.90% -2.10 2.82
301396 宏景科技 79.72 12,220.28 3.53% 新晋 64.44
603612 索通发展 402.04 10,400.67 3.00% 新晋 -3.46
合计 -- 7,088.96 176,061.17 50.84% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 7,920.15 2.29 -0.27
合计 7,920.15 2.29 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 58.20 5874.76 1.70
019827 26国债01 20.40 2045.39 0.59

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元0.90%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 49,348.38
本期利润(万元) -2,781.65
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0186
期末基金资产净值(万元) 346,368.82
期末基金份额净值(元) 2.427