近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.65 | -6.30 | -19.63 | 3.59 | -33.81 | 4.76 | -- |
基准收益率②% | -4.30 | -2.47 | -8.36 | 0.10 | -4.23 | -- | -- |
① — ② | 4.95 | -3.83 | -11.27 | 3.49 | -29.58 | -- | -- |
业绩比较基准 | 申银万国制造业指数收益率*80%+人民币计价的恒生指数收益率*10%+中证全债指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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孙迪 | 2022/03/01 | 2年1月24天 | -30.02 | 孙迪,男,中国籍,14年证券从业经历,金融学和工程学双硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司研究发展部研究员、部门总经理助理、副总经理。广发基金管理有限公司研究发展部总经理。2017年12月14日任广发品牌消费股票型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月14日任广发资源优选股票型发起式证券投资基金的基金经理。2019年4月11日至2021年8月19日任广发高端制造股票型发起式证券投资基金的基金经理。2020年11月4日至2023年8月17日任广发研究精选股票型证券投资基金的基金经理。2021年1月6日至2022年5月31日任广发兴诚混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月8日至2022年5月10日任广发诚享混合型证券投资基金基金经理。2022年3月1日任广发先进制造股票型发起式证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 6867 | 8573 | 9120 | 6545 | |
户均持有份额(万) | 2.16 | 1.82 | 1.87 | 1.12 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 21,799.42 | 85.40 | -- | 25.45 |
批发和零售业 | 654.75 | 2.57 | -- | -0.32 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.34 | 0.00 | -- | -2.86 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 468.43 | 1.84 | -- | -4.34 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.38 | 0.00 | -- | -0.58 |
合计 | 22,923.32 | 89.81 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300394 | 天孚通信 | 16.72 | 2,529.23 | 9.91% | 3.63 | -5.91 |
300308 | 中际旭创 | 15.06 | 2,357.79 | 9.24% | 2.84 | 0.24 |
002156 | 通富微电 | 97.72 | 2,197.72 | 8.61% | -0.67 | -20.65 |
300502 | 新易盛 | 32.64 | 2,187.20 | 8.57% | 新晋 | -0.51 |
002463 | 沪电股份 | 68.53 | 2,068.24 | 8.10% | 新晋 | -1.35 |
300274 | 阳光电源 | 12.68 | 1,316.18 | 5.16% | 0.60 | -7.64 |
301589 | 诺瓦星云 | 2.63 | 1,186.88 | 4.65% | 新晋 | -4.43 |
002475 | 立讯精密 | 40.05 | 1,177.87 | 4.61% | 新晋 | -13.21 |
600584 | 长电科技 | 38.40 | 1,080.19 | 4.23% | -0.48 | -13.78 |
301308 | 江波龙 | 10.48 | 978.31 | 3.83% | -0.68 | 1.63 |
合计 | -- | 334.91 | 17,079.61 | 66.91% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,122.29 |
本期利润(万元) | 30.93 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0021 |
期末基金资产净值(万元) | 10,943.73 |
期末基金份额净值(元) | 0.6979 |