近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 11.94 | -7.62 | 3.23 | 0.16 | -3.15 | -26.38 | -13.97 |
基准收益率②% | 0.39 | -5.40 | -4.47 | -3.13 | -10.03 | -12.60 | -9.10 |
① — ② | 11.55 | -2.22 | 7.70 | 3.29 | 6.88 | -13.78 | -4.87 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*45%+人民币计价的恒生指数收益率*45%+中证全债指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李耀柱 | 2016/11/09 | 7年5月16天 | -18.57 | 李耀柱,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年8月至2014年7月在广发基金管理有限公司中央交易部任股票交易员,2014年8月至2015年12月在国际业务部先后任QDII基金的研究员、基金经理助理。2015年12月17日至2020年2月14日任广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年8月23日至2017年2017年11月9日任广发亚太中高收益债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月23日至2018年9月20日任广发标普全球农业指数证券投资基金的基金经理。2016年8月23日至2019年4月12日任广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年8月23日至2018年9月20日任广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金的基金经理。2016年8月23日至2018年9月20日任广发美国房地产指数证券投资基金的基金经理。2016年8月23日至2018年9月20日任广发全球医疗保健指数证券投资基金的基金经理。2016年11月9日任广发沪港深新起点股票型证券投资基金基金经理。2017年3月10日任广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)的基金经理。2017年9月21日至2018年10月16日任广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年2月8日至2020年9月25日任广发海外多元配置证券投资基金(QDII)的基金经理。2018年5月31日任广发科技动力股票型证券投资基金的基金经理。2019年3月7日至2020年8月10日任广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金(QDII)基金的基金经理。2019年5月6日至2020年8月10日任广发港股通优质增长混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月27日至2020年7月31日任广发消费升级股票型证券投资基金的基金经理。2020年1月20日任广发高股息优享混合型证券投资基金经理。2020年2月14日至2022年9月26日任广发中小盘精选混合型证券投资基金基金经理。2020年9月10日任广发港股通成长精选股票型证券投资基金基金经理。2020年11月10日至2022年9月26日任广发瑞福精选混合型证券投资基金基金经理。2021年3月3日任广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2021年4月7日任广发全球精选股票型证券投资基金基金经理。2021年6月22日任广发沪港深价值成长混合型证券投资基金基金经理。2022年11月24日任广发亚太中高收益债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 7717 | 8366 | 8526 | 9054 | |
户均持有份额(万) | 2.30 | 8.40 | 0.55 | 0.72 | |
机构持有比例(%) | 80.64 | 94.75 | 24.43 | 42.86 | |
个人持有比例(%) | 19.36 | 5.25 | 75.57 | 57.14 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 49,765.08 | 18.31 | -- | 10.01 |
制造业 | 24,219.09 | 8.91 | -- | -51.04 |
建筑业 | 6,816.11 | 2.51 | -- | 0.82 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.16 | 0.00 | -- | -2.86 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,654.41 | 6.13 | -- | -0.05 |
金融业 | 884.91 | 0.33 | -- | -7.40 |
科学研究和技术服务业 | 1,367.39 | 0.50 | -- | -1.05 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.59 | 0.00 | -- | -0.58 |
合计 | 99,709.74 | 36.69 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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00700 | 腾讯控股 | 69.98 | 19,273.13 | 7.09% | -0.68 | -- |
000333 | 美的集团 | 281.56 | 18,081.78 | 6.65% | 新晋 | 8.32 |
02899 | 紫金矿业 | 1,099.60 | 15,570.68 | 5.73% | 0.30 | -- |
00883 | 中国海洋石油 | 911.75 | 14,977.06 | 5.51% | -1.21 | -- |
00941 | 中国移动 | 237.45 | 14,400.91 | 5.30% | -0.68 | -- |
601857 | 中国石油 | 1,457.41 | 14,399.21 | 5.30% | 0.12 | 14.76 |
00762 | 中国联通 | 2,381.20 | 12,196.52 | 4.49% | -0.59 | -- |
01801 | 信达生物 | 309.10 | 10,564.09 | 3.89% | -1.24 | -- |
601899 | 紫金矿业 | 530.56 | 8,924.02 | 3.28% | 0.52 | 13.89 |
00728 | 中国电信 | 2,277.00 | 8,649.06 | 3.18% | -0.71 | -- |
600938 | 中国海油 | 292.83 | 8,559.42 | 3.15% | -0.27 | 4.89 |
00857 | 中国石油股份 | 1,407.00 | 8,533.20 | 3.14% | -1.42 | -- |
600028 | 中国石化 | 1,041.70 | 6,656.46 | 2.45% | -0.55 | 4.60 |
601728 | 中国电信 | 904.95 | 5,502.09 | 2.02% | -0.52 | 4.55 |
600941 | 中国移动 | 46.99 | 4,969.30 | 1.83% | -0.46 | -0.61 |
00386 | 中国石油化工股份 | 1,086.60 | 4,373.65 | 1.61% | -2.88 | -- |
合计 | -- | 14,335.68 | 175,630.58 | 64.62% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 5,010.69 | 1.84 | -- |
合计 | 5,010.69 | 1.84 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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242400004 | 24邮储永续债01 | 50.00 | 5010.69 | 1.84 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -527.05 |
本期利润(万元) | 2,529.44 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1453 |
期末基金资产净值(万元) | 28,730.12 |
期末基金份额净值(元) | 1.3632 |