近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -1.35 | -3.59 | -4.94 | 0.93 | -2.72 | -29.41 | 42.31 |
基准收益率②% | 0.16 | -2.69 | -0.61 | -0.28 | -0.53 | -8.61 | 13.31 |
① — ② | -1.51 | -0.90 | -4.33 | 1.21 | -2.19 | -20.80 | 29.00 |
业绩比较基准 | 中证可转换债券指数收益率*70%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%+沪深300指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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吴敌 | 2020/04/30 | 3年11月25天 | 22.96 | 吴敌,男,中国籍,8年证券从业经历,金融学硕士。曾任广发基金管理有限公司固定收益研究部债券研究员。2020年4月30日任广发可转债债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月28日任广发安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年4月8日任广发安享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年2月28日至2023年6月7日任广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月5日任广发集祥债券型证券投资基金基金经理。2024年2月22日任广发聚财信用债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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王予柯 | 2018/11/02 | 2020/04/30 | 1年5月28天 | 19.84 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 18878 | 20801 | 17579 | 20744 | |
户均持有份额(万) | 2.10 | 2.03 | 1.43 | 1.38 | |
机构持有比例(%) | 57.42 | 55.41 | 17.99 | 18.80 | |
个人持有比例(%) | 42.58 | 44.59 | 82.01 | 81.20 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 424.40 | 0.17 | -- | -0.38 |
采矿业 | 5,880.51 | 2.41 | -- | 0.49 |
制造业 | 30,664.11 | 12.58 | -- | 4.86 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,142.24 | 0.88 | -- | -0.26 |
建筑业 | 514.78 | 0.21 | -- | -0.29 |
批发和零售业 | 444.86 | 0.18 | -- | -0.33 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2,588.40 | 1.06 | -- | 0.12 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,246.51 | 0.92 | -- | -0.17 |
租赁和商务服务业 | 847.53 | 0.35 | -- | -0.05 |
科学研究和技术服务业 | 461.80 | 0.19 | -- | -0.15 |
卫生和社会工作 | 252.00 | 0.10 | -- | -0.12 |
文化、体育和娱乐业 | 885.45 | 0.36 | -- | -0.17 |
合计 | 47,352.59 | 19.41 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600489 | 中金黄金 | 177.45 | 2,344.11 | 0.96% | 0.43 | 6.88 |
600398 | 海澜之家 | 246.18 | 2,215.62 | 0.91% | 新晋 | 11.42 |
000975 | 银泰黄金 | 100.00 | 1,809.00 | 0.74% | 0.29 | 13.06 |
600547 | 山东黄金 | 61.19 | 1,727.39 | 0.71% | 0.29 | 15.23 |
000100 | TCL科技 | 300.00 | 1,401.00 | 0.57% | 新晋 | 7.95 |
600285 | 羚锐制药 | 65.00 | 1,394.25 | 0.57% | 新晋 | 9.61 |
600026 | 中远海能 | 80.00 | 1,346.40 | 0.55% | 新晋 | -0.32 |
600566 | 济川药业 | 35.00 | 1,310.05 | 0.54% | 新晋 | 14.36 |
600660 | 福耀玻璃 | 30.00 | 1,297.80 | 0.53% | 0.20 | 6.67 |
601919 | 中远海控 | 120.00 | 1,242.00 | 0.51% | 新晋 | 8.77 |
合计 | -- | 1,214.82 | 16,087.62 | 6.59% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 14,201.74 | 5.82 | 0.55 |
可转换债券 | 199,902.45 | 81.98 | 3.49 |
合计 | 214,104.19 | 87.80 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019709 | 23国债16 | 80.00 | 8089.61 | 3.32 |
123107 | 温氏转债 | 63.15 | 7791.61 | 3.20 |
127084 | 柳工转2 | 51.92 | 6464.14 | 2.65 |
110077 | 洪城转债 | 37.55 | 6358.15 | 2.61 |
113050 | 南银转债 | 45.00 | 5128.42 | 2.10 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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1月以下 | 2.00% |
1月--半年 | 1.50% |
半年--1年 | 1.00% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,182.36 |
本期利润(万元) | -1,220.72 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0404 |
期末基金资产净值(万元) | 40,602.66 |
期末基金份额净值(元) | 1.4517 |