基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.44 1.62 -1.35 -3.59 -2.72 -29.41 42.31
基准收益率②% 2.16 0.68 0.16 -2.69 -0.53 -8.61 13.31
① — ② -0.72 0.94 -1.51 -0.90 -2.19 -20.80 29.00
业绩比较基准 中证可转换债券指数收益率*70%+中债综合财富（总值）指数收益率*20%+沪深300指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴敌 2020/04/30 4年6月20天 24.82 吴敌，男，中国籍，多年证券从业经历，金融学硕士。曾任广发基金管理有限公司固定收益研究部债券研究员。2020年4月30日任广发可转债债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月28日任广发安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年4月8日任广发安享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年2月28日至2023年6月7日任广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月5日任广发集祥债券型证券投资基金基金经理。2024年2月22日任广发聚财信用债券型证券投资基金基金经理。2024年6月14日任广发集享债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王予柯 2018/11/02 2020/04/30 1年5月28天 19.84

广发可转债债券发起式A广发可转债债券发起式C广发可转债债券发起式E基金总份额

广发可转债债券发起式A广发可转债债券发起式C广发可转债债券发起式E合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)18816188782080117579
户均持有份额(万)1.452.102.031.43
机构持有比例(%)41.9457.4255.4117.99
个人持有比例(%)58.0642.5844.5982.01

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 10,970.95 4.40 -- 2.67
制造业 30,506.76 12.25 -- 3.87
电力、热力、燃气及水生产和供应业 546.60 0.22 -- -0.77
建筑业 2,015.06 0.81 -- 0.35
交通运输、仓储和邮政业 4,170.05 1.67 -- 0.81
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 0.00 -- -1.04
合计 48,209.58 19.35 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600489 中金黄金 207.45 3,153.24 1.27% 0.33 -12.28
000975 银泰黄金 140.00 2,605.40 1.05% 0.35 -11.62
601919 中远海控 150.00 2,356.50 0.95% 0.24 1.65
600820 隧道股份 304.39 2,015.06 0.81% 0.20 2.38
600660 福耀玻璃 30.00 1,746.00 0.70% 新晋 -2.21
000100 TCL科技 380.00 1,740.40 0.70% 0.20 16.76
600547 山东黄金 56.19 1,645.81 0.66% 0.19 -10.95
300750 宁德时代 6.00 1,511.34 0.61% 新晋 7.42
600938 中国海油 50.00 1,502.50 0.60% 0.10 -7.28
300274 阳光电源 13.00 1,294.54 0.52% 新晋 -10.06
合计 -- 1,337.03 19,570.79 7.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 12,646.64 5.08 -0.34
金融债券 5,962.19 2.39 2.24
可转换债券 198,267.20 79.59 -5.00
合计 216,876.03 87.06 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
127089 晶澳转债 90.17 8033.42 3.23
118034 晶能转债 84.53 7988.31 3.21
123107 温氏转债 60.00 7385.49 2.96
019740 24国债09 70.00 7056.18 2.83
113021 中信转债 57.19 6856.74 2.75

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
1月以下2.00%
1月--半年1.50%
半年--1年1.00%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,960.71
本期利润(万元) 353.64
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0136
期末基金资产净值(万元) 37,442.65
期末基金份额净值(元) 1.4965