近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.5917元 | 日增长率%： | 1.08 | 今年以来收益率%： | 13.82(排名:226/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-03-18 | 资产净值(亿元)： | 1.36(2024-12-30) | 基金经理： | 陈韫中 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.08 | 3.16 | 7.75 | -3.03 | 8.21 | -23.58 | -10.67 | -13.23 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | -7.45 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | -0.89 | 0.97 | 7.12 | 0.36 | 1.49 | -21.30 | -12.91 | -5.78 |
| ① — ③ | 0.62 | 0.53 | 6.51 | -2.59 | 2.10 | -13.47 | -3.38 | -- |
| 同类排名 | 4058/8467 | 2922/8362 | 1223/8204 | 5961/8351 | 2487/7885 | 5736/7022 | 3536/5989 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.61 | 4.25 | 1.33 | 0.27 | 6.58 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 2.36 | 2.43 | 1.57 | 2.01 | 8.62 | -- | -- |
| ① — ② | -1.75 | 1.82 | -0.24 | -1.74 | -2.04 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债-新综合财富（总值）指数收益率×90%+沪深300指数收益率×8%+人民币计价的恒生指数收益率×2% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张雪 | 2023/05/30 | 1年10月14天 | 7.21 | 张雪，女，中国籍，15年证券从业经历，工商管理硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任职于北京银行股份有限公司资金交易部，历任交易员、投资经理。2014年12月9日任摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金的基金经理。2014年12月9日任摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年2月17日至2017年1月17日任摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月2日至2021年9月29日任摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日至2018年4月17日任摩根士丹利华鑫多元兴利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年9月18日至2021年9月29日任摩根士丹利华鑫灵动优选债券型证券投资基金基金经理。2022年3月15日任广发价值回报混合型证券投资基金基金经理。2022年4月14日任广发恒通六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年4月29日至2024年2月22日任广发聚财信用债券型证券投资基金基金经理。2022年8月25日任广发集远债券型证券投资基金基金经理。2023年5月30日任广发安润一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年7月25日任广发集轩债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2041 | 3679 | 6052 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 12.03 | 14.00 | 15.99 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 14.03 | 6.32 | 4.18 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 85.97 | 93.68 | 95.82 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 836.20 | 1.92 | -- | -2.48 |
| 制造业 | 3,533.71 | 8.11 | -- | -38.09 |
| 批发和零售业 | 1.28 | 0.00 | -- | -2.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 222.85 | 0.51 | -- | -1.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19.46 | 0.04 | -- | -5.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.21 | 0.01 | -- | -1.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.88 | 0.01 | -- | -1.00 |
| 合计 | 4,618.59 | 10.60 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 2.20 | 849.55 | 1.95% | 0.64 | -- |
| 300832 | 新产业 | 9.50 | 673.08 | 1.54% | 新晋 | -13.35 |
| 688139 | 海尔生物 | 14.00 | 492.80 | 1.13% | 0.21 | -4.05 |
| 01801 | 信达生物 | 14.00 | 474.50 | 1.09% | -0.08 | -- |
| 000975 | 银泰黄金 | 29.64 | 455.57 | 1.05% | -0.46 | 18.53 |
| 00780 | 同程旅行 | 27.00 | 455.06 | 1.04% | 新晋 | -- |
| 600547 | 山东黄金 | 16.82 | 380.64 | 0.87% | -0.04 | 22.01 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 1.00 | 372.33 | 0.85% | 新晋 | 16.68 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 2.40 | 362.93 | 0.83% | 新晋 | -- |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 6.50 | 341.89 | 0.78% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 123.06 | 4,858.35 | 11.13% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,303.48 | 5.29 | 0.25 |
| 金融债券 | 2,084.60 | 4.78 | 2.11 |
| 企业债券 | 32,782.37 | 75.24 | 1.11 |
| 中期票据 | 2,029.73 | 4.66 | 0.82 |
| 合计 | 39,200.18 | 89.97 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 185261 | 22铁工01 | 40.00 | 4092.13 | 9.39 |
| 149896 | 22深资01 | 40.00 | 4082.18 | 9.37 |
| 115456 | 23中化Y4 | 40.00 | 4074.20 | 9.35 |
| 149942 | 22深投03 | 40.00 | 4071.95 | 9.35 |
| 115365 | 23陕煤Y3 | 30.00 | 3103.44 | 7.12 |
| 基金名称 | 广发鑫睿一年持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 广发基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (012529)广发鑫睿一年持有混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含创业板及其他在国内发行上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券等）、股指期货、国债期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例为股票资产占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如未来法律法规或监管机构对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 本基金资产投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105828 |
| 传真 | 020-89899069 |
| 网址 | www.gffunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.70% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 673.62 |
| 本期利润(万元) | 255.54 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0085 |
| 期末基金资产净值(万元) | 25,824.67 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0514 |
