|
| 单位净值： | 1.0742元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 2.17(排名:2247/8270) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-05-29 | 资产净值(亿元)： | 2.15(2025-03-30) | 基金经理： | 张雪 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- | -- | -- | 402.80 | 0.51 | 594.60 | 0.58 |
| 采矿业 | 410.65 | 1.16 | 836.20 | 1.92 | 2,322.33 | 2.92 | 3,650.29 | 3.59 |
| 制造业 | 2,625.30 | 7.39 | 3,533.71 | 8.11 | 7,727.59 | 9.71 | 8,282.41 | 8.15 |
| 批发和零售业 | 1.19 | -- | 1.28 | -- | 1.34 | -- | 1.22 | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.20 | -- | 222.85 | 0.51 | 293.62 | 0.37 | 233.19 | 0.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19.13 | 0.05 | 19.46 | 0.04 | 16.17 | 0.02 | 960.35 | 0.94 |
| 金融业 | -- | -- | -- | -- | 195.50 | 0.25 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 2.30 | 0.01 | 2.21 | 0.01 | 493.55 | 0.62 | 933.50 | 0.92 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.93 | 0.01 | 2.88 | 0.01 | 3.07 | -- | 3.36 | -- |
| 合计 | 3,062.70 | 8.62 | 4,618.59 | 10.60 | 11,455.97 | 14.40 | 14,658.92 | 14.41 |
