近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -2.02 | -8.44 | -14.29 | -5.47 | -27.96 | -23.49 | 42.42 |
基准收益率②% | -1.96 | -8.93 | -15.13 | -6.22 | -29.50 | -23.81 | 42.25 |
① — ② | -0.06 | 0.49 | 0.84 | 0.75 | 1.54 | 0.32 | 0.17 |
业绩比较基准 | 中证环保产业指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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夏浩洋 | 2023/05/15 | 11月11天 | -26.64 | 夏浩洋,男,中国籍,6年证券从业经历,理学硕士。2017年8月加入广发基金管理有限公司,曾任广发基金管理有限公司指数投资部研究员。2021年5月20日至2023年2月22日任广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年5月20日至2023年2月22日任广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2021年5月20日至2023年2月22日任广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年5月20日至2023年2月22日任广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年5月20日至2023年12月13日任广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2021年5月20日至2023年12月13日任广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年7月6日任广发中证光伏产业指数型发起式证券投资基金基金经理。2021年11月24日任广发中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2022年11月24日任广发中证光伏龙头30交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年12月28日至2024年2月22日任广发中证科创创业50增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年5月15日任广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年5月15日任广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年6月8日任广发国证通信交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年9月8日任广发中证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年10月26日任广发国证通信交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年12月1日任广发中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年3月5日任广发中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 170371 | 74253 | 69354 | 78002 | |
户均持有份额(万) | 0.63 | 0.89 | 0.95 | 0.91 | |
机构持有比例(%) | 0.10 | 0.12 | 0.20 | 0.16 | |
个人持有比例(%) | 99.90 | 99.88 | 99.80 | 99.84 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 62.38 | 0.06 | -- | -1.95 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 72.30 | 0.07 | -- | -0.22 |
建筑业 | 0.82 | 0.00 | -- | -0.20 |
水利、环境和公共设施管理业 | 2.63 | 0.00 | -- | -0.19 |
合计 | 138.13 | 0.13 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600900 | 长江电力 | 1.25 | 31.16 | 0.03% | 0.00 | 2.58 |
601012 | 隆基绿能 | 0.75 | 14.63 | 0.01% | -0.01 | -9.16 |
601985 | 中国核电 | 1.20 | 11.03 | 0.01% | 0.00 | 5.53 |
600089 | 特变电工 | 0.65 | 9.96 | 0.01% | 0.00 | -13.00 |
600438 | 通威股份 | 0.35 | 8.70 | 0.01% | 0.00 | -16.84 |
600905 | 三峡能源 | 1.80 | 8.44 | 0.01% | 0.00 | 1.86 |
600886 | 国投电力 | 0.40 | 6.02 | 0.01% | 0.01 | 6.92 |
600674 | 川投能源 | 0.30 | 5.00 | 0.00% | 0.00 | 1.70 |
688599 | 天合光能 | 0.15 | 3.57 | 0.00% | 0.00 | -18.27 |
603806 | 福斯特 | 0.10 | 2.84 | 0.00% | 新晋 | -15.55 |
合计 | -- | 6.95 | 101.35 | 0.09% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.50% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.20% |
100--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.30% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -201.50 |
本期利润(万元) | -1,540.30 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0141 |
期末基金资产净值(万元) | 77,280.20 |
期末基金份额净值(元) | 0.6979 |