基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.54 1.72 1.33 1.11 3.57 2.65 4.17
基准收益率②% 0.90 1.74 1.99 1.40 4.78 3.31 5.09
① — ② -0.36 -0.02 -0.66 -0.29 -1.21 -0.66 -0.92
业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 低 17/1005 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 低 82/1005 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 低 17/1005 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 偏低 823/1005 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 偏低 828/1005 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
方抗 2021/09/22 3年1月28天 12.12 方抗，中国国籍，硕士研究生，已取得基金从业资格。曾任交通银行总行金融市场部授信管理员，南京银行总行金融市场部上海分部销售交易团队主管。2013年加入中银基金管理有限公司，曾任固定收益基金经理助理。2014年8月18日任中银货币市场证券投资基金的基金经理。2014年8月18日任中银稳健增利债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月15日至2015年6月22日代任中银理财14天债券型证券投资基金的基金经理。2015年9月29日任中银国有企业债债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月11日任中银机构现金管理货币市场基金的基金经理。2017年3月9日至2020年4月24日任中银理财90天债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月21日至2021年5月10日任中银泰享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年8月26日任中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年12月20日任中银恒裕9个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2020年3月27日至2021年5月11日任中银同享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年9月16日代任中银宁享债券型证券投资基金基金经理。2021年9月22日任广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月22日任广发景和中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年9月22日任广发增强债券型证券投资基金基金经理。2021年9月22日任广发招财短债债券型证券投资基金基金经理。2021年11月23日任广发景源纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年8月30日任广发景阳纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年9月19日任广发添财60天持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年4月18日任广发景泰债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
洪志 2019/05/21 2021/09/22 2年4月1天 8.30
谢军 2019/05/21 2021/04/07 1年10月17天 6.21
王予柯 2018/04/16 2019/10/09 1年5月23天 6.80

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 391,569.99 97.40 14.75
其中：政策性金融债 183,640.45 45.68 -2.83
企业债券 9,165.54 2.28 0.01
短期融资券 10,033.44 2.50 --
其他债券 65,120.97 16.20 4.97
同业存单 49,165.10 12.23 -7.24
合计 525,055.04 130.61 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230415 23农发15 620.00 63572.78 15.81
112406267 24交通银行CD267 300.00 29500.13 7.34
092280080 22光大银行二级资本债01A 220.00 22495.93 5.60
232199 24四川26 210.00 21456.07 5.34
2420021 24南京银行01 200.00 20190.70 5.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
半年以下1.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,914.42
本期利润(万元) 2,199.03
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0056
期末基金资产净值(万元) 402,011.99
期末基金份额净值(元) 1.024