近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.33 | 1.11 | 0.44 | 1.39 | 3.57 | 2.65 | 4.17 |
基准收益率②% | 1.99 | 1.40 | 0.68 | 1.67 | 4.78 | 3.31 | 5.09 |
① — ② | -0.66 | -0.29 | -0.24 | -0.28 | -1.21 | -0.66 | -0.92 |
业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
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标准差(%) | -- | 低 | 17/1005 | -- | -- | -- |
贝塔系数 | -- | 低 | 82/1005 | -- | -- | -- |
下行风险 | -- | 低 | 17/1005 | -- | -- | -- |
夏普比率 | -- | 偏低 | 823/1005 | -- | -- | -- |
詹森指数 | -- | 偏低 | 828/1005 | -- | -- | -- |
金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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方抗 | 2021/09/22 | 2年7月5天 | 9.73 | 方抗,中国国籍,硕士研究生,已取得基金从业资格。曾任交通银行总行金融市场部授信管理员,南京银行总行金融市场部上海分部销售交易团队主管。2013年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益基金经理助理。2014年8月18日任中银货币市场证券投资基金的基金经理。2014年8月18日任中银稳健增利债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月15日至2015年6月22日代任中银理财14天债券型证券投资基金的基金经理。2015年9月29日任中银国有企业债债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月11日任中银机构现金管理货币市场基金的基金经理。2017年3月9日至2020年4月24日任中银理财90天债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月21日至2021年5月10日任中银泰享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年8月26日任中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年12月20日任中银恒裕9个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2020年3月27日至2021年5月11日任中银同享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年9月16日代任中银宁享债券型证券投资基金基金经理。2021年9月22日任广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月22日任广发景和中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年9月22日任广发增强债券型证券投资基金基金经理。2021年9月22日任广发招财短债债券型证券投资基金基金经理。2021年11月23日任广发景源纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年8月30日任广发景阳纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年9月19日任广发添财60天持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年4月18日任广发景泰债券型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,188.54 | 2.18 | -- |
金融债券 | 37,216.02 | 37.05 | 11.50 |
其中:政策性金融债 | 17,791.64 | 17.71 | 15.62 |
企业债券 | 51,200.37 | 50.97 | -7.52 |
短期融资券 | 3,030.90 | 3.02 | 0.03 |
中期票据 | 43,094.30 | 42.90 | -0.81 |
同业存单 | 4,901.02 | 4.88 | -- |
合计 | 141,631.14 | 141.00 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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092280004 | 22东方债01BC | 90.00 | 9072.66 | 9.03 |
148509 | 23长城09 | 70.00 | 7108.18 | 7.08 |
102281069 | 22九江城发MTN001 | 60.00 | 6216.19 | 6.19 |
230307 | 23进出07 | 50.00 | 5280.62 | 5.26 |
220215 | 22国开15 | 50.00 | 5280.33 | 5.26 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.50% |
500--1000万元 | 0.30% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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半年以下 | 1.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 819.04 |
本期利润(万元) | 1,326.77 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0134 |
期末基金资产净值(万元) | 100,460.02 |
期末基金份额净值(元) | 1.0115 |