基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 7.83 -1.49 -7.15 -3.13 -14.88 19.35 -19.05
基准收益率②% -2.96 -0.67 12.73 1.80 14.49 14.21 -7.36
① — ② 10.79 -0.82 -19.88 -4.93 -29.37 5.14 -11.69
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+人民币计价的恒生综合指数收益率*10%+中证全债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王明旭 2021/03/22 5年1月20天 6.68 王明旭，男，中国籍，20年证券从业经历，经济学硕士。2005年2月至2006年10月曾任东北证券研究所策略研究员，2006年11月至2008年5月任生命人寿保险股份有限公司资产管理中心组合投资经理，2008年5月至2009年7月恒泰证券资产管理部总经理助理兼任资产管理部资深投资经理，2009年8月至2011年3月任东方证券股份有限公司证券研究所首席策略师，2011年4月至2018年5月任兴全基金管理有限公司专户投资部投资经理。2018年6月4日加入广发基金管理有限公司，任价值投资部基金经理。现任广发基金管理有限公司总经理助理、投资管理部总经理。自2018年10月17日起，担任广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年7月1日起至2019年12月26日，代任广发均衡价值混合型证券投资基金的基金经理。自2019年12月27日至2021年1月12日，担任广发均衡价值混合型证券投资基金的基金经理。自2020年3月2日起，担任广发价值优势混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月6日起，担任广发稳健优选六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月11日起，担任广发均衡优选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月22日起，担任广发价值优选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月20日起，担任广发睿铭两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月12日起，担任广发盛锦混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月19日起，担任广发价值稳进混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

广发价值优选混合A广发价值优选混合C基金总份额

广发价值优选混合A广发价值优选混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)7745752982689707
户均持有份额(万)1.081.921.421.22
机构持有比例(%)0.0037.9410.934.77
个人持有比例(%)100.0062.0689.0795.23

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2.11 0.01 -- -4.79
制造业 20,527.13 83.42 -- 35.78
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
金融业 1,156.63 4.70 -- -2.06
水利、环境和公共设施管理业 366.49 1.49 -- 0.16
合计 22,052.54 89.62 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 5.33 2,360.34 9.59% 0.79 7.81
300308 中际旭创 3.76 2,140.98 8.70% -0.09 28.01
688205 德科立 11.20 2,060.14 8.37% 2.57 13.69
603986 兆易创新 6.67 1,588.13 6.45% 0.51 36.49
688012 中微公司 4.99 1,529.45 6.22% -1.23 18.29
688072 拓荆科技 3.69 1,366.08 5.55% -0.42 26.55
688627 精智达 5.75 1,308.51 5.32% -0.79 23.92
002371 北方华创 2.88 1,287.36 5.23% -0.44 20.08
301611 珂玛科技 13.07 1,266.61 5.15% 新晋 19.75
300604 长川科技 10.41 1,260.13 5.12% -0.20 58.07
合计 -- 67.75 16,167.73 65.70% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 282.63 1.15 0.07
合计 282.63 1.15 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 2.80 282.63 1.15

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 252.74
本期利润(万元) 609.77
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0838
期末基金资产净值(万元) 5,854.56
期末基金份额净值(元) 0.875