近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 0.71 | -0.96 | 0.19 | -0.10 | -0.11 | -- | -- |
基准收益率②% | 1.17 | 0.13 | -0.52 | 0.57 | 0.36 | -- | -- |
① — ② | -0.46 | -1.09 | 0.71 | -0.67 | -0.47 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债总全价(总值)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×5%+人民币计价的恒生指数收益率×5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
姚秋 | 2022/11/08 | 1年5月17天 | 1.34 | 姚秋先生,中国国籍,经济学博士、注册金融分析师,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任中国建设银行北京分行投资银行部债券投资研究员、中国工商银行资产管理部固定收益投资经理。2014年4月加入新华基金管理有限公司,2014年7月18日任新华阿里一号保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年8月7日至2016年12月30日任新华鑫安保本一号混合型证券投资基金的基金经理。2014年10月9日至2015年12月17日任新华财富金30天理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年12月2日至2016年12月30日任新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年12月4日至2015年12月17日任新华活期添利货币市场基金的基金经理。2015年6月11日至2021年12月30日任新华增盈回报债券型证券投资基金的基金经理。2015年9月2日至2021年12月30日任新华鑫回报混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月19日至2017年11月21日任新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月26日至2019年7月2日任新华丰利债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月27日至2021年12月30日任新华红利回报混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月19日至2020年3月17日任新华鑫日享中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年4月11日至2021年12月30日任新华聚利债券型证券投资基金基金经理。2020年12月16日至2021年12月30日任新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年5月31日任广发恒悦债券型证券投资基金基金经理。2022年5月31日任广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年6月2日任广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年11月8日任广发集汇债券型证券投资基金基金经理。2023年1月18日任广发稳润一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 600 | 838 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 5.69 | 6.82 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 8.71 | 6.60 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 91.29 | 93.40 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
农、林、牧、渔业 | 2.17 | 0.01 | -- | -0.54 |
采矿业 | 61.66 | 0.41 | -- | -1.51 |
制造业 | 1,340.25 | 8.88 | -- | 1.16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 94.14 | 0.62 | -- | -0.52 |
建筑业 | 11.54 | 0.08 | -- | -0.42 |
批发和零售业 | 27.04 | 0.18 | -- | -0.33 |
交通运输、仓储和邮政业 | 40.60 | 0.27 | -- | -0.67 |
住宿和餐饮业 | 1.40 | 0.01 | -- | -0.22 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 105.29 | 0.70 | -- | -0.39 |
金融业 | 389.52 | 2.58 | -- | 1.27 |
房地产业 | 4.99 | 0.03 | -- | -0.47 |
租赁和商务服务业 | 72.95 | 0.48 | -- | 0.08 |
科学研究和技术服务业 | 107.60 | 0.71 | -- | 0.37 |
水利、环境和公共设施管理业 | 14.73 | 0.10 | -- | -0.17 |
卫生和社会工作 | 1.05 | 0.01 | -- | -0.21 |
文化、体育和娱乐业 | 5.69 | 0.04 | -- | -0.49 |
合计 | 2,280.62 | 15.11 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
00883 | 中国海洋石油 | 10.67 | 175.27 | 1.16% | 0.17 | -- |
00700 | 腾讯控股 | 0.59 | 162.49 | 1.08% | 0.05 | -- |
600519 | 贵州茅台 | 0.09 | 153.26 | 1.02% | -0.27 | -0.54 |
000333 | 美的集团 | 2.03 | 130.37 | 0.86% | 0.09 | 8.32 |
300750 | 宁德时代 | 0.44 | 84.05 | 0.56% | 0.01 | 1.54 |
600887 | 伊利股份 | 2.72 | 75.89 | 0.50% | -0.16 | -2.45 |
600900 | 长江电力 | 3.02 | 75.29 | 0.50% | -0.16 | 2.94 |
600030 | 中信证券 | 3.82 | 73.34 | 0.49% | -0.12 | -10.97 |
601318 | 中国平安 | 1.74 | 71.01 | 0.47% | 新晋 | 0.00 |
600036 | 招商银行 | 2.14 | 68.91 | 0.46% | 新晋 | 7.13 |
合计 | -- | 27.26 | 1,069.88 | 7.10% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
金融债券 | 5,069.77 | 33.58 | 8.33 |
其中:政策性金融债 | 1,014.77 | 6.72 | -0.88 |
企业债券 | 6,100.02 | 40.40 | -4.66 |
中期票据 | 2,036.97 | 13.49 | 1.86 |
合计 | 13,206.76 | 87.47 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
2228027 | 22华夏银行03 | 10.00 | 1032.64 | 6.84 |
1928025 | 19交通银行永续债 | 10.00 | 1030.61 | 6.83 |
188221 | 21中关Y3 | 10.00 | 1027.43 | 6.81 |
2120071 | 21上海银行 | 10.00 | 1021.90 | 6.77 |
102282581 | 22中电投MTN035 | 10.00 | 1020.77 | 6.76 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.70% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.30% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.40% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -6.41 |
本期利润(万元) | 20.11 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0065 |
期末基金资产净值(万元) | 2,261.63 |
期末基金份额净值(元) | 1.0067 |