近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 4.31 | -3.25 | 1.54 | -6.62 | -8.99 | -14.71 | -6.90 |
基准收益率②% | 0.39 | -5.40 | -4.47 | -3.13 | -10.03 | -12.60 | -9.10 |
① — ② | 3.92 | 2.15 | 6.01 | -3.49 | 1.04 | -2.11 | 2.20 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×45%+人民币计价的恒生指数收益率×45%+中证全债指数收益率×10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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胡骏 | 2023/06/13 | 10月12天 | 3.49 | 胡骏,男,中国籍,7年证券从业经历,理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。2015年7月加入广发基金管理有限公司,曾任量化投资部量化研究员,现任基金经理助理。2021年12月29日至2023年1月10日任广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月29日任广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金基金经理。2023年1月18日任广发中证科创创业50增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年6月13日任广发高股息优享混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 2505 | 2691 | 2886 | 3096 | |
户均持有份额(万) | 2.50 | 2.41 | 2.52 | 2.54 | |
机构持有比例(%) | 0.08 | 0.14 | 0.00 | 0.06 | |
个人持有比例(%) | 99.92 | 99.86 | 100.00 | 99.94 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 27.55 | 0.09 | -- | -2.88 |
采矿业 | 1,875.59 | 6.15 | -- | -0.39 |
制造业 | 9,576.92 | 31.42 | -- | -14.77 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,337.23 | 4.39 | -- | 0.82 |
建筑业 | 1,135.58 | 3.73 | -- | 2.08 |
批发和零售业 | 726.08 | 2.38 | -- | 0.46 |
交通运输、仓储和邮政业 | 3,413.17 | 11.20 | -- | 8.74 |
住宿和餐饮业 | 3.85 | 0.01 | -- | -1.28 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 455.30 | 1.49 | -- | -3.36 |
金融业 | 6,374.99 | 20.92 | -- | 16.12 |
房地产业 | 689.76 | 2.26 | -- | 0.00 |
租赁和商务服务业 | 195.16 | 0.64 | -- | -0.35 |
科学研究和技术服务业 | 84.45 | 0.28 | -- | -0.96 |
水利、环境和公共设施管理业 | 121.11 | 0.40 | -- | -0.17 |
教育 | 30.88 | 0.10 | -- | -1.23 |
卫生和社会工作 | 9.13 | 0.03 | -- | -1.63 |
文化、体育和娱乐业 | 1,200.78 | 3.94 | -- | 1.62 |
合计 | 27,257.53 | 89.43 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600919 | 江苏银行 | 62.26 | 491.85 | 1.61% | 0.21 | 6.03 |
601988 | 中国银行 | 100.08 | 440.35 | 1.44% | 0.24 | 5.34 |
601077 | 渝农商行 | 94.47 | 440.23 | 1.44% | 新晋 | 1.44 |
600820 | 隧道股份 | 71.22 | 434.44 | 1.43% | 新晋 | 13.07 |
000429 | 粤高速A | 41.65 | 416.92 | 1.37% | -0.06 | 10.03 |
601328 | 交通银行 | 64.53 | 409.12 | 1.34% | 0.11 | 10.62 |
601818 | 光大银行 | 129.14 | 402.92 | 1.32% | 新晋 | -5.26 |
600350 | 山东高速 | 46.21 | 395.56 | 1.30% | -0.15 | 12.94 |
601998 | 中信银行 | 54.67 | 341.14 | 1.12% | -0.20 | 13.28 |
600028 | 中国石化 | 51.42 | 328.57 | 1.08% | -0.13 | 4.60 |
03988 | 中国银行 | 23.50 | 68.81 | 0.23% | -0.04 | -- |
00386 | 中国石油化工股份 | 16.60 | 66.82 | 0.22% | -0.04 | -- |
03328 | 交通银行 | 14.10 | 65.70 | 0.22% | -0.05 | -- |
00998 | 中信银行 | 17.30 | 65.40 | 0.21% | -0.06 | -- |
合计 | -- | 787.15 | 4,367.83 | 14.33% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,165.47 | 3.82 | -1.58 |
合计 | 1,165.47 | 3.82 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019727 | 23国债24 | 11.50 | 1165.47 | 3.82 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -72.14 |
本期利润(万元) | 294.56 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0429 |
期末基金资产净值(万元) | 6,530.85 |
期末基金份额净值(元) | 0.9663 |