近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0068元 | 日增长率%： | 0.03 | 今年以来收益率%： | 0.88(排名:78/399) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-12-04 | 资产净值(亿元)： | 145.67(2024-12-30) | 基金经理： | 刘志辉 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.26 | 0.72 | 1.63 | 0.88 | 3.58 | 7.35 | 11.41 | 20.88 |
| 全债指数 ②% | 1.16 | 0.06 | 2.66 | 0.28 | 5.46 | 11.75 | 15.42 | 27.19 |
| 同类平均 ③% | 0.57 | 0.44 | 1.92 | 0.50 | 3.51 | 7.32 | 10.71 | -- |
| ① — ② | -0.90 | 0.66 | -1.03 | 0.60 | -1.89 | -4.39 | -4.01 | -6.31 |
| ① — ③ | -0.31 | 0.28 | -0.29 | 0.39 | 0.07 | 0.03 | 0.70 | -- |
| 同类排名 | 321/417 | 88/402 | 236/393 | 78/399 | 166/387 | 200/357 | 142/336 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.55 | 9.31 | 0.37 | 4.31 | 16.21 | -8.99 | -14.71 |
| 基准收益率②% | -1.58 | 15.47 | 2.79 | 0.39 | 17.27 | -10.03 | -12.60 |
| ① — ② | 3.13 | -6.16 | -2.42 | 3.92 | -1.06 | 1.04 | -2.11 |
| 业绩比较基准 | 中证红利指数收益率×80%+中证港股通高股息投资指数收益率(使用估值汇率调整)×15%+人民币活期存款利率（税后）×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 胡骏 | 2023/06/13 | 1年10月9天 | 11.38 | 胡骏，男，中国籍，7年证券从业经历，理学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。2015年7月加入广发基金管理有限公司，曾任量化投资部量化研究员，现任基金经理助理。2021年12月29日至2023年1月10日任广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月29日任广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金基金经理。2023年1月18日任广发中证科创创业50增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年6月13日任广发高股息优享混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2317 | 2477 | 2505 | 2691 | |
| 户均持有份额(万) | 2.63 | 2.70 | 2.50 | 2.41 | |
| 机构持有比例(%) | 0.08 | 0.45 | 0.08 | 0.14 | |
| 个人持有比例(%) | 99.92 | 99.55 | 99.92 | 99.86 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 233.98 | 0.74 | -- | -1.33 |
| 采矿业 | 3,366.12 | 10.63 | -- | 6.23 |
| 制造业 | 9,743.39 | 30.76 | -- | -15.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,474.18 | 4.65 | -- | 1.68 |
| 建筑业 | 798.58 | 2.52 | -- | 0.79 |
| 批发和零售业 | 340.03 | 1.07 | -- | -0.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,466.95 | 10.94 | -- | 8.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 548.64 | 1.73 | -- | -3.54 |
| 金融业 | 5,617.17 | 17.73 | -- | 10.90 |
| 房地产业 | 491.26 | 1.55 | -- | -0.98 |
| 租赁和商务服务业 | 262.50 | 0.83 | -- | -0.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 211.41 | 0.67 | -- | -0.86 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 163.48 | 0.52 | -- | -0.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 360.97 | 1.14 | -- | -0.57 |
| 合计 | 27,078.66 | 85.48 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601088 | 中国神华 | 11.67 | 507.41 | 1.60% | 0.70 | 5.80 |
| 601398 | 工商银行 | 60.15 | 416.24 | 1.31% | 新晋 | 2.95 |
| 603565 | 中谷物流 | 37.13 | 363.87 | 1.15% | 新晋 | 12.12 |
| 601919 | 中远海控 | 22.84 | 354.02 | 1.12% | 新晋 | -1.95 |
| 601939 | 建设银行 | 37.23 | 327.25 | 1.03% | -0.04 | 6.23 |
| 601988 | 中国银行 | 50.69 | 279.30 | 0.88% | 0.22 | 3.79 |
| 601077 | 渝农商行 | 45.46 | 275.03 | 0.87% | -0.05 | 12.08 |
| 600028 | 中国石化 | 41.04 | 274.15 | 0.87% | 0.19 | -3.51 |
| 601857 | 中国石油 | 28.01 | 250.41 | 0.79% | 新晋 | -0.21 |
| 601998 | 中信银行 | 29.90 | 208.70 | 0.66% | -0.49 | -1.58 |
| 00857 | 中国石油股份 | 16.80 | 95.06 | 0.30% | 新晋 | -- |
| 01088 | 中国神华 | 2.85 | 88.68 | 0.28% | -0.01 | -- |
| 03988 | 中国银行 | 23.10 | 84.92 | 0.27% | -0.02 | -- |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 19.70 | 84.83 | 0.27% | 0.25 | -- |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 20.40 | 84.07 | 0.27% | 0.02 | -- |
| 00998 | 中信银行 | 16.90 | 84.04 | 0.27% | -0.03 | -- |
| 00939 | 建设银行 | 1.40 | 8.40 | 0.03% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 465.27 | 3,786.38 | 11.97% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 131.75 | 0.42 | -3.19 |
| 可转换债券 | 10.14 | 0.03 | -- |
| 合计 | 141.89 | 0.45 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 1.30 | 131.75 | 0.42 |
| 110098 | 南药转债 | 0.07 | 7.20 | 0.02 |
| 113692 | 保隆转债 | 0.02 | 2.94 | 0.01 |
| 基金名称 | 广发汇优66个月定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 广发基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 江苏银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、次级债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他债券类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前3个月、开放期及开放期结束后3个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105828 |
| 传真 | 020-89899069 |
| 网址 | www.gffunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 586.02 |
| 本期利润(万元) | 97.48 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0157 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,570.60 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0766 |
