近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 2.13 | -9.20 | -2.21 | -13.67 | -22.62 | -19.18 | -11.12 |
基准收益率②% | -2.01 | -1.71 | -1.51 | -5.09 | -5.00 | -13.15 | -4.10 |
① — ② | 4.14 | -7.49 | -0.70 | -8.58 | -17.62 | -6.03 | -7.02 |
业绩比较基准 | 申银万国消费品指数*80%+中证全债指数*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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林英睿 | 2024/03/29 | 28天 | 0.39 | 林英睿,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任瑞银证券有限责任公司证券部助理投资研究分析师。2012年10月加入中欧基金管理有限公司,任基金经理助理兼研究员。2015年5月29日至2016年6月17日任中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月29日至2016年6月17日任中欧新趋势股票型证券投资基金2016年6月28日加入广发基金管理有限公司。2016年12月16日任广发多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月14日任广发睿毅领先混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月5日任广发聚富开放式证券投资基金基金经理。2020年5月7日任广发价值领先混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月9日任广发鑫睿一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年2月8日任广发睿恒进取一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月25日任广发睿合混合型证券投资基金基金经理。2023年8月15日任广发集祥债券型证券投资基金基金经理。2024年3月29日任广发消费品精选混合型证券投资基金基金经理。 |
陈宇庭 | 2024/03/29 | 28天 | 0.39 | 陈宇庭,男,中国籍,多年证券从业经历,理学和金融学双硕士。曾任海富通基金管理有限公司量化投资部量化研究员、投资经理助理;广发基金管理有限公司量化投资部研究员、基金经理助理。2020年5月6日至2023年7月6日任广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月6日至2023年7月6日任广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年3月29日任广发消费品精选混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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李琛 | 2020/09/24 | 2024/03/29 | 8年1月6天 | -34.84 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1814 | 2009 | 2205 | 2255 | |
户均持有份额(万) | 0.21 | 0.19 | 0.21 | 0.14 | |
机构持有比例(%) | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 99.97 | 99.97 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 23,367.66 | 78.47 | -- | 32.28 |
批发和零售业 | 645.21 | 2.17 | -- | 0.25 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.59 | 0.00 | -- | -4.85 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.47 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 24,013.93 | 80.64 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 1.49 | 2,537.32 | 8.52% | -0.15 | -0.58 |
000333 | 美的集团 | 30.58 | 1,963.85 | 6.59% | 0.96 | 8.86 |
000568 | 泸州老窖 | 10.50 | 1,938.20 | 6.51% | -0.39 | -1.83 |
605499 | 东鹏饮料 | 9.48 | 1,770.20 | 5.94% | 0.11 | 11.59 |
600600 | 青岛啤酒 | 19.97 | 1,665.20 | 5.59% | 0.56 | -6.55 |
688169 | 石头科技 | 4.40 | 1,508.75 | 5.07% | 1.59 | 14.45 |
300979 | 华利集团 | 23.39 | 1,429.47 | 4.80% | 0.65 | 11.48 |
600285 | 羚锐制药 | 66.37 | 1,423.64 | 4.78% | 0.95 | 10.83 |
000858 | 五粮液 | 8.94 | 1,372.38 | 4.61% | -0.15 | -3.00 |
002003 | 伟星股份 | 113.81 | 1,188.44 | 3.99% | -0.14 | 17.51 |
合计 | -- | 288.93 | 16,797.45 | 56.40% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -39.82 |
本期利润(万元) | 22.49 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.06 |
期末基金资产净值(万元) | 973.95 |
期末基金份额净值(元) | 2.834 |