2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -9.38 | 91.91 | -110.54 | -63.78 |
| 本期利润(万元) | 6.05 | -41.77 | 97.66 | -52.16 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0142 | -0.1093 | 0.297 | -0.156 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,160.46 | 1,277.25 | 992.21 | 875.55 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.892 | 2.867 | 2.97 | 2.673 |
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 封闭式基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 1999-04-07 | 资产净值(亿元)： | 19.94(2014-03-30) | 基金经理： | -- | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -9.38 | 91.91 | -110.54 | -63.78 |
| 本期利润(万元) | 6.05 | -41.77 | 97.66 | -52.16 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0142 | -0.1093 | 0.297 | -0.156 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,160.46 | 1,277.25 | 992.21 | 875.55 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.892 | 2.867 | 2.97 | 2.673 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -122.23 | -103.60 | -321.83 | -218.29 |
| 本期利润(万元) | 26.22 | -29.67 | -330.12 | -172.96 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.074 | -0.0837 | -0.7994 | -0.4184 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.32 | -3.68 | -22.62 | -12.86 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 1.8669 | 1.6726 | 1.7745 | 2.1253 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,277.25 | 875.55 | 1,033.41 | 1,214.06 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.867 | 2.673 | 2.775 | 3.125 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -34.86 | -39.26 | -36.95 | -28.99 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 14,022,618.19 | -7,819,507.07 | -79,349,863.49 | -44,202,456.50 |
| 利息收入 | 272,318.75 | 192,051.31 | 480,520.56 | 230,144.54 |
| 其中：存款利息收入 | 269,835.39 | 189,567.95 | 473,070.45 | 230,144.54 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 2,483.36 | 2,483.36 | 7,450.11 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -35,235,105.08 | -27,859,213.28 | -79,766,008.00 | -55,505,767.79 |
| 其中：股票投资收益 | -43,482,029.99 | -32,435,951.93 | -84,383,897.62 | -58,562,168.10 |
| 债券投资收益 | 24,300.83 | 179,990.96 | 92,143.16 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 1,624,910.46 | |||
| 股利收益 | 6,597,713.62 | 4,576,738.65 | 4,437,898.66 | 2,964,257.15 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 48,928,593.31 | 19,818,998.51 | -164,660.94 | 10,987,020.56 |
| 其他收入 | 56,811.21 | 28,656.39 | 100,284.89 | 86,146.19 |
| 费用合计 | 4,192,173.26 | 2,139,806.17 | 6,007,611.86 | 3,538,248.54 |
| 管理人报酬 | 3,417,240.57 | 1,748,482.97 | 4,965,774.67 | 2,938,827.99 |
| 托管费 | 569,540.11 | 291,413.84 | 827,629.00 | 489,804.60 |
| 销售服务费 | 39,083.18 | 19,586.93 | 54,179.13 | 28,900.63 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 160,450.87 | 80,322.43 | 160,026.70 | 80,713.71 |
| 利润总额 | 9,830,444.93 | -9,959,313.24 | -85,357,475.35 | -47,740,705.04 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 19,593,604.92 | 20,016,062.83 | 36,217,691.65 | 66,691,047.76 |
| 交易性金融资产 | 268,581,611.76 | 255,458,478.98 | 237,916,019.73 | 275,114,621.17 |
| 其中：股票投资 | 267,793,182.19 | 255,458,478.98 | 237,916,019.73 | 274,554,505.71 |
| 债券投资 | 788,429.57 | 560,115.46 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 300,013,652.46 | 276,895,335.51 | 297,371,818.21 | 344,831,959.29 |
| 负债合计 | 2,015,384.66 | 1,323,166.22 | 741,061.85 | 343,854,588.01 |
| 所有者权益合计 | 297,998,267.80 | 275,572,169.29 | 296,630,756.36 | 343,854,588.01 |
