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| 单位净值： | 0.894元 | 日增长率%： | -0.11 | 今年以来收益率%： | -4.49(排名:7240/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2007-07-05 | 资产净值(亿元)： | 18.69(2025-03-30) | 基金经理： | 曾鹏 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,312.78 | 4.97 | 966.39 | 3.24 | 1,241.08 | 4.10 | 736.18 | 2.67 |
| 采矿业 | -- | -- | -- | -- | 88.72 | 0.29 | -- | -- |
| 制造业 | 20,116.24 | 76.18 | 22,097.54 | 74.15 | 23,607.80 | 77.97 | 21,111.94 | 76.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 83.09 | 0.30 |
| 批发和零售业 | 136.22 | 0.52 | 648.05 | 2.17 | 670.03 | 2.21 | 1,003.45 | 3.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,926.78 | 7.30 | 2,170.03 | 7.28 | 2,631.61 | 8.69 | 2,320.20 | 8.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 141.71 | 0.54 | 146.40 | 0.49 | 115.29 | 0.38 | 3.42 | 0.01 |
| 金融业 | -- | -- | -- | -- | 206.29 | 0.68 | 152.85 | 0.55 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | 230.10 | 0.77 | -- | -- | 81.23 | 0.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 85.34 | 0.32 | 295.07 | 0.99 | 0.95 | -- | 52.89 | 0.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60 | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- | 225.75 | 0.76 | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 23,719.07 | 89.83 | 26,779.33 | 89.85 | 28,561.77 | 94.32 | 25,545.85 | 92.68 |
