近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.81 | -3.34 | -6.51 | -6.44 | -13.37 | -10.05 | 0.96 |
基准收益率②% | 2.63 | -1.13 | -0.65 | -0.17 | 0.13 | -4.38 | 2.63 |
① — ② | -3.44 | -2.21 | -5.86 | -6.27 | -13.50 | -5.67 | -1.67 |
业绩比较基准 | 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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曾刚 | 2023/06/07 | 10月20天 | -10.16 | 曾刚先生,中国国籍,生于1971年,中国科技大学学士,清华大学MBA,工商管理硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在红塔证券自营业务总部、汉唐证券债券业务总部、华宝兴业基金研究部负责宏观经济和债券的研究,任上海电气财务公司资产管理部经理助理。2008年5月15日至2010年2月5日任华富基金管理有限公司华富货币基金的基金经理。2008年5月30日至2011年11月1日任华富收益增强债券基金的基金经理。2010年9月8日至2011年11月1日任华富强化回报债券基金的基金经理。2011年11月加入汇添富基金管理有限公司,任金融工程部高级经理。2012年5月9日至2014年1月21日任汇添富理财30天债券型证券投资基金的基金经理。2012年6月12日至2014年1月21日任汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金经理。2012年9月18日至2020年9月18日任汇添富多元收益债券型证券投资基金的基金经理。2012年10月18日任汇添富理财28天债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月24日至2015年3月31日任汇添富理财21天债券型发起式证券投资基金的基金经理。2013年2月7日任汇添富可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月14日至2020年6月4日任汇添富实业债债券型证券投资基金的基金经理。2013年5月29日至2015年3月31日任汇添富理财7天债券型证券投资基金的基金经理。2013年9月12日至2015年3月31日任汇添富现金宝货币市场基金的基金经理。2013年12月3日任汇添富双利增强债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月26日至2020年7月1日任汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月17日至2019年4月27日任汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月16日至2019年8月28日任汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月19日任汇添富盈安保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月3日至2019年8月13日任汇添富盈稳保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日至2019年10月15日任汇添富保鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月6日任汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月15日至2020年6月4日任汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月11日至2020年7月1日任汇添富熙和精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月6日至2020年7月1日任汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年4月27日至2020年3月23日任汇添富盈安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月13日至2020年5月20日任汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月17日至2020年9月18日任汇添富睿丰混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2019年9月17日至2020年9月18日任汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年9月17日至2020年9月18日任汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月17日至2020年9月18日任汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年10月15日至2020年6月4日任汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月12日至2022年3月15日任广发集嘉债券型证券投资基金基金经理。2021年4月8日任广发集裕债券型证券投资基金基金经理。2021年5月17日任广发恒鑫一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年5月24日任广发集优9个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年8月3日任广发恒益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年10月27日任广发恒阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月15日任广发恒享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月6日任广发集悦债券型证券投资基金基金经理。2023年1月18日任广发安颐一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月7日任广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 68 | 64 | 58 | 54 | |
户均持有份额(万) | 0.39 | 0.32 | 29.00 | 0.38 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 97.30 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 2.70 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 7.65 | 0.14 | -- | -2.83 |
采矿业 | 60.91 | 1.15 | -- | -5.39 |
制造业 | 1,484.50 | 28.02 | -- | -18.17 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 75.67 | 1.43 | -- | -2.14 |
建筑业 | 17.32 | 0.33 | -- | -1.32 |
批发和零售业 | 54.69 | 1.03 | -- | -0.89 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 243.94 | 4.61 | -- | -0.24 |
租赁和商务服务业 | 91.69 | 1.73 | -- | 0.74 |
水利、环境和公共设施管理业 | 15.81 | 0.30 | -- | -0.27 |
文化、体育和娱乐业 | 26.25 | 0.50 | -- | -1.82 |
合计 | 2,078.43 | 39.24 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002938 | 鹏鼎控股 | 3.73 | 86.54 | 1.63% | 新晋 | 2.40 |
603848 | 好太太 | 3.99 | 57.62 | 1.09% | 新晋 | -3.43 |
300729 | 乐歌股份 | 2.97 | 53.99 | 1.02% | 新晋 | 2.15 |
300900 | 广联航空 | 1.76 | 50.86 | 0.96% | 新晋 | 16.65 |
601958 | 金钼股份 | 4.26 | 48.48 | 0.92% | 新晋 | 4.76 |
002151 | 北斗星通 | 1.46 | 46.65 | 0.88% | 新晋 | -8.97 |
002803 | 吉宏股份 | 2.55 | 44.24 | 0.84% | 新晋 | -7.27 |
300339 | 润和软件 | 1.87 | 42.51 | 0.80% | 新晋 | -2.20 |
603611 | 诺力股份 | 2.21 | 42.19 | 0.80% | 新晋 | 2.65 |
002384 | 东山精密 | 2.86 | 41.73 | 0.79% | 新晋 | -1.38 |
合计 | -- | 27.66 | 514.81 | 9.73% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 283.69 | 5.36 | -- |
企业债券 | 1,854.44 | 35.01 | 17.56 |
可转换债券 | 984.57 | 18.59 | -11.88 |
合计 | 3,122.70 | 58.96 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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152462 | 20济建设 | 3.00 | 313.68 | 5.92 |
175302 | 20青城04 | 3.00 | 311.49 | 5.88 |
163465 | 20鲁资01 | 3.00 | 309.87 | 5.85 |
163530 | 20诚通09 | 3.00 | 309.16 | 5.84 |
137547 | 22东证01 | 3.00 | 306.19 | 5.78 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月--1年 | 0.10% |
1年--2年 | 0.05% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1.10 |
本期利润(万元) | -0.22 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0083 |
期末基金资产净值(万元) | 25.99 |
期末基金份额净值(元) | 0.977 |