基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -4.01 -5.85 6.96 -1.31 4.00 1.91 -13.37
基准收益率②% -0.52 0.39 4.30 1.83 5.70 11.08 0.13
① — ② -3.49 -6.24 2.66 -3.14 -1.70 -9.17 -13.50
业绩比较基准 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘兴旺 2026/06/12 10天 14.46 刘兴旺，男，中国籍，21年证券从业经历，复旦大学管理学硕士。2005年7月至2008年5月任申银万国证券股份有限公司固定收益总部研究员，2008年6月至2010年4月任华宝兴业基金管理有限公司固定收益部基金经理助理，2010年5月至2012年11月任泰信基金管理有限公司投资部基金经理，2012年11月至2016年6月历任国投瑞银基金管理有限公司公司顾问、固定收益部基金经理，2016年6月至2017年2月任国联证券股份有限公司资产管理部副总经理，2017年10月至2021年11月任长安基金管理有限公司固定收益部固定收益总监、基金经理，2021年11月至2025年11月历任富国基金管理有限公司固定收益投资部基金经理、投资经理。2025年12月8日加入广发基金管理有限公司。2013年5月11日至2016年6月2日，担任国投瑞银纯债债券型证券投资基金的基金经理，2013年5月16日至2016年6月2日，担任国投瑞银中高等级债券型证券投资基金的基金经理，2013年8月21日至2016年6月2日，担任国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金的基金经理，2015年1月20日至2016年6月2日，担任国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金的基金经理，2015年7月21日至2016年6月2日，担任国投瑞银岁丰利一年期定期开放债券型证券投资基金的基金经理，2015年8月26日至2016年6月2日，担任国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金的基金经理，2015年12月29日至2016年6月2日，担任国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月2日至2016年6月2日，担任国投瑞银瑞祥保本混合型证券投资基金的基金经理。2011年4月27日至2012年10月25日，担任泰信天天收益货币市场基金的基金经理。于2011年2月9日至2012年10月25日，担任泰信周期回报债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月17日起至2021年7月7日，担任长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月17日至2021年11月23日，担任长安泓润纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月17日至2020年10月23日，担任长安泓泽纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年11月16日至2021年11月23日，担任长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月28日至2025年11月6日，担任富国裕利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月26日至2025年9月17日，担任富国双利增强债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月11日起至2024年11月15日，担任富国腾享回报6个月滚动持有混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年12月8日至2025年11月6日，担任富国久利稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月23日至2025年11月21日，担任富国优化增强债券型证券投资基金的基金经理。自2023年5月30日至2025年11月21日，担任富国稳健添利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月25日起至2025年11月21日，担任富国兴享回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月2日至2025年10月27日，担任富国天利增长债券投资基金的基金经理助理。自2026年6月12日起，担任广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年6月12日起，担任广发集嘉债券型证券投资基金的基金经理。自2026年6月12日起，担任广发集悦债券型证券投资基金的基金经理。
王海涛 2026/04/01 2月21天 44.05 王海涛，男，中国籍，23年证券从业经历，工商管理硕士，沃顿商学院MBA。历任DEC中国有限公司工程师，中国惠普沈阳分公司部门经理，北京百特赛威计算机网络有限公司总经理。2003年5月至2005年7月在美国BusinessExcellenceInc.任投资经理，2005年7月至2009年10月在摩根士丹利亚洲有限公司全球财富管理部任副总裁。2009年11月至2018年9月先后任兴全基金管理有限公司基金管理部总监助理、基金经理，专户管理部副总监、投资经理，新三板部总监、投资经理；曾任兴业全球基金管理有限公司基金管理部总监助理兼基金经理；2018年9月27日加入广发基金管理有限公司，曾任广发基金管理有限公司总经理助理、专户投资部总经理；现任广发基金管理有限公司副总经理，高级董事总经理、兼任广发国际资产管理有限公司副董事长，基金经理兼任资产管理计划投资经理，兼任广发国际资产管理有限公司董事。自2010年5月25日至2012年2月21日，担任兴全合润分级混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月7日起至2026年4月30日，担任广发大盘价值混合型证券投资基金的基金经理。自2022年4月7日至2025年9月16日，担任广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月16日至2024年1月4日，担任广发稳健策略混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月19日起至2026年4月21日，担任广发ESG责任投资混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月10日起，担任广发睿享稳健增利混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月6日起，担任广发集悦债券型证券投资基金的基金经理。自2026年1月6日起，担任广发集嘉债券型证券投资基金的基金经理。自2026年4月1日起，担任广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曾刚 2023/06/07 2026/04/01 2年9月24天 -9.07
吴敌 2022/02/28 2023/06/07 1年3月7天 -12.40
马文文 2020/05/28 2022/02/28 1年9月 8.64
谢军 2016/11/09 2021/01/27 4年2月18天 29.80
谭昌杰 2016/11/02 2019/12/23 3年1月21天 17.40

广发鑫源混合A广发鑫源混合C基金总份额

广发鑫源混合A广发鑫源混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)151666265
户均持有份额(万)0.3420.540.420.42
机构持有比例(%)0.0089.060.000.00
个人持有比例(%)100.0010.94100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 990.31 42.52 -- -5.12
信息传输、软件和信息技术服务业 36.89 1.58 -- -3.02
合计 1,027.20 44.10 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 2.33 114.59 4.92% 新晋 -5.61
002025 航天电器 1.67 104.99 4.51% 新晋 -8.57
300750 宁德时代 0.23 92.39 3.97% 新晋 -7.68
002706 良信股份 6.63 66.23 2.84% 新晋 5.46
000830 鲁西化工 3.75 60.19 2.58% 新晋 -16.23
600346 恒力石化 2.70 58.46 2.51% 新晋 -17.69
600309 万华化学 0.73 58.00 2.49% 新晋 -14.31
601799 星宇股份 0.39 47.58 2.04% 新晋 -15.11
300054 鼎龙股份 0.85 41.91 1.80% -1.65 32.31
300747 锐科激光 1.54 41.50 1.78% 新晋 45.01
合计 -- 20.82 685.84 29.44% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 181.69 7.80 -3.84
合计 181.69 7.80 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 1.80 181.69 7.80

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.63
本期利润(万元) -1.31
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0327
期末基金资产净值(万元) 41.13
期末基金份额净值(元) 1.0021