基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -18.10 20.42 8.39 11.75 2.79 -18.78 -25.86
基准收益率②% -3.83 10.64 2.73 10.00 18.24 -9.57 -7.63
① — ② -14.27 9.78 5.66 1.75 -15.45 -9.21 -18.23
业绩比较基准 人民币计价的恒生指数收益率*70%+沪深300指数收益率*15%+中证全债指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李耀柱 2020/09/10 5年4月22天 -31.73 李耀柱，男，中国籍，15年证券从业经历，理学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书，现任广发基金管理有限公司国际业务部总经理，任广发国际资产管理有限公司投资总监。2010年8月至2014年7月在广发基金管理有限公司中央交易部任股票交易员，2014年8月至2015年12月在国际业务部先后任QDII基金的研究员、基金经理助理，曾任国际业务部总经理助理、国际业务部副总经理。2015年12月17日至2020年2月14日，担任广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2016年8月23日至2019年4月12日，担任广发纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理。2016年8月23日至2017年11月9日，担任广发亚太中高收益债券型证券投资基金的基金经理。自2016年11月9日起，担任广发沪港深新起点股票型证券投资基金的基金经理。2017年9月21日至2018年10月16日，担任广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年2月8日起至2020年9月25日，担任广发海外多元配置证券投资基金（QDII）的基金经理。2018年5月31日至2025年1月3日，担任广发科技动力股票型证券投资基金的基金经理。自2016年8月23日至2018年9月20日，担任广发全球医疗保健指数证券投资基金的基金经理。自2016年8月23日至2018年9月20日，担任广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2016年8月23日至2018年9月20日，担任广发美国房地产指数证券投资基金的基金经理。自2016年8月23日至2018年9月20日，担任广发标普全球农业指数证券投资基金的基金经理。2019年3月7日至2020年8月10日，担任广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。2019年5月6日至2020年8月10日，担任广发港股通优质增长混合型证券投资基金的基金经理。自2017年3月10日至2019年4月12日，担任广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）的基金经理。自2019年5月27日至2020年7月31日，担任广发消费升级股票型证券投资基金的基金经理。自2020年1月20日起至2021年2月1日，担任广发高股息优享混合型证券投资基金的基金经理。自2020年2月14日起至2022年9月26日，担任广发中小盘精选混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月10日起，担任广发港股通成长精选股票型证券投资基金的基金经理。自2020年11月10日起至2022年9月26日，担任广发瑞福精选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月3日起至2025年9月26日，担任广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2021年4月7日起，担任广发全球精选股票型证券投资基金的基金经理。自2021年6月22日起，担任广发沪港深价值成长混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月24日起至2025年1月3日，担任广发亚太中高收益债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月10日起，担任广发沪港深行业龙头混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月12日起，担任广发沪港深新机遇股票型证券投资基金的基金经理。自2025年2月12日起，担任广发沪港深价值精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月6日起，担任广发聚优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

广发港股通成长精选股票A广发港股通成长精选股票C基金总份额

广发港股通成长精选股票A广发港股通成长精选股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)17788187772050821056
户均持有份额(万)7.475.325.545.27
机构持有比例(%)52.3931.6037.9033.64
个人持有比例(%)47.6168.4062.1066.36

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4,653.14 2.47 -- -3.14
制造业 21,210.26 11.25 -- -48.12
信息传输、软件和信息技术服务业 3.30 0.00 -- -5.90
科学研究和技术服务业 2.52 0.00 -- -2.72
合计 25,869.22 13.72 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 33.93 18,357.11 9.74% 1.23 --
09988 阿里巴巴-W 136.67 17,627.67 9.35% -1.24 --
00981 中芯国际 253.15 16,337.05 8.67% 1.05 --
01801 信达生物 225.55 15,533.75 8.24% -0.86 --
09660 地平线机器人-W 1,297.86 10,151.71 5.39% 1.15 --
01347 华虹半导体 139.40 9,355.03 4.96% 新晋 --
09868 小鹏汽车-W 118.04 8,459.99 4.49% 1.32 --
06869 长飞光纤光缆 172.80 8,069.15 4.28% 新晋 --
06969 思摩尔国际 738.90 7,948.61 4.22% -0.71 --
688041 海光信息 29.46 6,610.11 3.51% 新晋 20.54
合计 -- 3,145.76 118,450.18 62.85% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 939.39 0.50 0.15
金融债券 2,498.22 1.33 --
合计 3,437.61 1.83 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
232580055 25徽商银行二级资本债01 15.00 1500.60 0.80
2521024 25北京农商科创债 10.00 997.62 0.53
019773 25国债08 9.30 939.39 0.50

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -202.05
本期利润(万元) -11,749.49
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1597
期末基金资产净值(万元) 42,979.36
期末基金份额净值(元) 0.6293