基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 20.21 -1.75 -5.15 -8.15 -18.78 -25.86 -18.92
基准收益率②% 15.09 5.51 -1.15 -4.60 -9.57 -7.63 -11.52
① — ② 5.12 -7.26 -4.00 -3.55 -9.21 -18.23 -7.40
业绩比较基准 人民币计价的恒生指数收益率*70%+沪深300指数收益率*15%+中证全债指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李耀柱 2020/09/10 4年2月10天 -47.84 李耀柱，中国国籍，硕士研究生，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2010年8月至2014年7月在广发基金管理有限公司中央交易部任股票交易员，2014年8月至2015年12月在国际业务部先后任QDII基金的研究员、基金经理助理。2015年12月17日至2020年2月14日任广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年8月23日至2017年2017年11月9日任广发亚太中高收益债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月23日至2018年9月20日任广发标普全球农业指数证券投资基金的基金经理。2016年8月23日至2019年4月12日任广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年8月23日至2018年9月20日任广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金的基金经理。2016年8月23日至2018年9月20日任广发美国房地产指数证券投资基金的基金经理。2016年8月23日至2018年9月20日任广发全球医疗保健指数证券投资基金的基金经理。2016年11月9日任广发沪港深新起点股票型证券投资基金基金经理。2017年3月10日任广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）的基金经理。2017年9月21日至2018年10月16日任广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年2月8日至2020年9月25日任广发海外多元配置证券投资基金（QDII）的基金经理。2018年5月31日任广发科技动力股票型证券投资基金的基金经理。2019年3月7日至2020年8月10日任广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金（QDII）基金的基金经理。2019年5月6日至2020年8月10日任广发港股通优质增长混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月27日至2020年7月31日任广发消费升级股票型证券投资基金的基金经理。2020年1月20日任广发高股息优享混合型证券投资基金经理。2020年2月14日至2022年9月26日任广发中小盘精选混合型证券投资基金基金经理。2020年9月10日任广发港股通成长精选股票型证券投资基金基金经理。2020年11月10日至2022年9月26日任广发瑞福精选混合型证券投资基金基金经理。2021年3月3日任广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金（QDII）基金经理。2021年4月7日任广发全球精选股票型证券投资基金基金经理。2021年6月22日任广发沪港深价值成长混合型证券投资基金基金经理。2022年11月24日任广发亚太中高收益债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

广发港股通成长精选股票A广发港股通成长精选股票C基金总份额

广发港股通成长精选股票A广发港股通成长精选股票C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)20508210562273029807
户均持有份额(万)5.545.274.793.01
机构持有比例(%)37.9033.6431.8113.37
个人持有比例(%)62.1066.3668.1986.63

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,918.69 1.15 -- -59.48
建筑业 7,028.04 2.77 -- 0.99
信息传输、软件和信息技术服务业 11.88 0.00 -- -5.82
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -1.90
合计 9,959.56 3.92 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
03690 美团-W 156.98 24,348.68 9.61% 0.46 --
00700 腾讯控股 56.73 22,745.09 8.98% -0.67 --
01801 信达生物 373.25 15,853.54 6.26% 0.20 --
02313 申洲国际 217.21 13,819.18 5.46% -2.12 --
09988 阿里巴巴-W 130.99 12,993.80 5.13% 新晋 --
02020 安踏体育 151.90 12,937.94 5.11% 0.08 --
09633 农夫山泉 379.46 11,703.01 4.62% -0.49 --
02015 理想汽车-W 99.42 9,691.81 3.83% 新晋 --
00941 中国移动 142.80 9,458.57 3.73% -2.72 --
02057 中通快递-W 50.04 8,840.10 3.49% 0.26 --
合计 -- 1,758.78 142,391.72 56.22% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,293.48
本期利润(万元) 11,660.43
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0993
期末基金资产净值(万元) 69,215.81
期末基金份额净值(元) 0.5741