近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -3.78 | -8.69 | -3.16 | -9.86 | -22.07 | 10.79 | -2.42 |
基准收益率②% | 2.97 | -4.93 | -2.77 | -3.37 | -7.33 | -15.67 | -4.62 |
① — ② | -6.75 | -3.76 | -0.39 | -6.49 | -14.74 | 26.46 | 2.20 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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林英睿 | 2017/12/14 | 6年4月11天 | -18.89 | 林英睿,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任瑞银证券有限责任公司证券部助理投资研究分析师。2012年10月加入中欧基金管理有限公司,任基金经理助理兼研究员。2015年5月29日至2016年6月17日任中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月29日至2016年6月17日任中欧新趋势股票型证券投资基金2016年6月28日加入广发基金管理有限公司。2016年12月16日任广发多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月14日任广发睿毅领先混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月5日任广发聚富开放式证券投资基金基金经理。2020年5月7日任广发价值领先混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月9日任广发鑫睿一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年2月8日任广发睿恒进取一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月25日任广发睿合混合型证券投资基金基金经理。2023年8月15日任广发集祥债券型证券投资基金基金经理。2024年3月29日任广发消费品精选混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 82269 | 103304 | 124691 | 46697 | |
户均持有份额(万) | 0.47 | 0.58 | 0.66 | 1.04 | |
机构持有比例(%) | 65.80 | 74.60 | 81.54 | 89.89 | |
个人持有比例(%) | 34.20 | 25.40 | 18.46 | 10.11 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 572.78 | 0.17 | -- | -2.80 |
采矿业 | 1,521.02 | 0.44 | -- | -6.10 |
制造业 | 78,952.89 | 22.85 | -- | -23.34 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 847.86 | 0.25 | -- | -3.32 |
建筑业 | 186.29 | 0.05 | -- | -1.60 |
批发和零售业 | 25,090.48 | 7.26 | -- | 5.34 |
交通运输、仓储和邮政业 | 177,657.08 | 51.41 | -- | 48.95 |
住宿和餐饮业 | 10,761.00 | 3.11 | -- | 1.82 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,839.57 | 0.82 | -- | -4.03 |
金融业 | 1,989.79 | 0.58 | -- | -4.22 |
房地产业 | 282.88 | 0.08 | -- | -2.18 |
租赁和商务服务业 | 532.98 | 0.15 | -- | -0.84 |
科学研究和技术服务业 | 371.00 | 0.11 | -- | -1.13 |
水利、环境和公共设施管理业 | 82.83 | 0.02 | -- | -0.55 |
教育 | 11.56 | 0.00 | -- | -1.33 |
卫生和社会工作 | 652.05 | 0.19 | -- | -1.47 |
文化、体育和娱乐业 | 585.49 | 0.17 | -- | -2.15 |
合计 | 302,937.55 | 87.66 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601021 | 春秋航空 | 638.07 | 35,310.63 | 10.22% | 0.27 | 6.43 |
600459 | 贵研铂业 | 2,363.32 | 35,142.59 | 10.17% | 0.81 | -4.27 |
601111 | 中国国航 | 4,731.16 | 34,537.44 | 9.99% | 1.04 | -1.31 |
600029 | 南方航空 | 6,175.18 | 34,519.24 | 9.99% | 0.00 | -1.85 |
600115 | 中国东航 | 9,291.13 | 33,819.70 | 9.79% | 0.34 | -2.55 |
603885 | 吉祥航空 | 2,234.19 | 27,145.40 | 7.85% | 1.26 | 0.64 |
600859 | 王府井 | 1,851.51 | 24,680.69 | 7.14% | -1.43 | -8.87 |
002928 | 华夏航空 | 2,277.09 | 12,296.28 | 3.56% | -0.43 | 8.27 |
300119 | 瑞普生物 | 765.07 | 11,039.96 | 3.19% | -1.13 | 9.06 |
605108 | 同庆楼 | 370.06 | 10,750.30 | 3.11% | 新晋 | -4.62 |
合计 | -- | 30,696.78 | 259,242.23 | 75.01% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 9.35 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 9.35 | 0.00 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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123199 | 山河转债 | 0.07 | 8.52 | 0.00 |
113675 | 新23转债 | 0.00 | 0.46 | 0.00 |
113683 | 伟24转债 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
111018 | 华康转债 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
127089 | 晶澳转债 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -3,100.32 |
本期利润(万元) | -3,159.12 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.091 |
期末基金资产净值(万元) | 60,679.51 |
期末基金份额净值(元) | 2.1995 |