近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 2.3471元 | 日增长率%： | -0.34 | 今年以来收益率%： | 2.59(排名:1829/8278) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★★ | 成立日期： | 2017-07-02 | 资产净值(亿元)： | 4.81(2024-12-30) | 基金经理： | 林小聪 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -12.73 | -3.46 | -5.99 | -7.25 | -1.25 | -- | -- | -0.54 |
| 上证指数 ②% | -4.45 | 1.25 | 2.07 | -2.51 | 6.87 | -- | -- | 12.72 |
| 同类平均 ③% | -8.02 | 0.38 | -0.15 | -2.16 | 5.32 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -8.28 | -4.71 | -8.06 | -4.74 | -8.12 | -- | -- | -13.26 |
| ① — ③ | -4.71 | -3.84 | -5.85 | -5.09 | -6.57 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 11/12 | 11/12 | 11/12 | 11/12 | 8/12 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.15 | 10.69 | -2.09 | -3.78 | 5.49 | -22.07 | 10.79 |
| 基准收益率②% | -0.64 | 12.34 | -1.11 | 2.97 | 13.67 | -7.33 | -15.67 |
| ① — ② | 1.79 | -1.65 | -0.98 | -6.75 | -8.18 | -14.74 | 26.46 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 林英睿 | 2017/12/14 | 7年4月2天 | -15.85 | 林英睿，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任瑞银证券有限责任公司证券部助理投资研究分析师。2012年10月加入中欧基金管理有限公司，任基金经理助理兼研究员。2015年5月29日至2016年6月17日任中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月29日至2016年6月17日任中欧新趋势股票型证券投资基金2016年6月28日加入广发基金管理有限公司。2016年12月16日任广发多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月14日任广发睿毅领先混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月5日任广发聚富开放式证券投资基金基金经理。2020年5月7日任广发价值领先混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月9日任广发鑫睿一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年2月8日任广发睿恒进取一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月25日任广发睿合混合型证券投资基金基金经理。2023年8月15日任广发集祥债券型证券投资基金基金经理。2024年3月29日任广发消费品精选混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 21344 | 35736 | 82269 | 103304 | |
| 户均持有份额(万) | 0.85 | 0.50 | 0.47 | 0.58 | |
| 机构持有比例(%) | 64.40 | 47.21 | 65.80 | 74.60 | |
| 个人持有比例(%) | 35.60 | 52.79 | 34.20 | 25.40 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 818.53 | 0.32 | -- | -1.75 |
| 采矿业 | 3,901.28 | 1.52 | -- | -2.88 |
| 制造业 | 53,418.53 | 20.77 | -- | -25.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,280.63 | 2.05 | -- | -0.92 |
| 建筑业 | 1,191.72 | 0.46 | -- | -1.27 |
| 批发和零售业 | 1,846.43 | 0.72 | -- | -1.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 139,324.59 | 54.17 | -- | 51.84 |
| 住宿和餐饮业 | 10.46 | 0.00 | -- | -1.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,331.05 | 1.68 | -- | -3.59 |
| 金融业 | 18,115.32 | 7.04 | -- | 0.21 |
| 房地产业 | 866.47 | 0.34 | -- | -2.18 |
| 租赁和商务服务业 | 261.62 | 0.10 | -- | -1.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 491.46 | 0.19 | -- | -1.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 542.29 | 0.21 | -- | -0.80 |
| 卫生和社会工作 | 3.53 | 0.00 | -- | -1.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 447.99 | 0.17 | -- | -1.54 |
| 合计 | 230,851.90 | 89.74 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601021 | 春秋航空 | 454.42 | 26,206.23 | 10.19% | 0.18 | 2.19 |
| 600115 | 中国东航 | 6,096.08 | 24,384.31 | 9.48% | 0.20 | -1.70 |
| 603885 | 吉祥航空 | 1,733.84 | 23,753.62 | 9.24% | -1.50 | -1.32 |
| 600029 | 南方航空 | 3,647.69 | 23,673.49 | 9.20% | -0.61 | -3.65 |
| 601111 | 中国国航 | 2,987.81 | 23,633.55 | 9.19% | -0.54 | -2.28 |
| 002928 | 华夏航空 | 2,277.09 | 17,670.21 | 6.87% | 1.07 | 2.41 |
| 600459 | 贵研铂业 | 793.43 | 10,893.84 | 4.24% | -5.31 | -9.89 |
| 601319 | 中国人保 | 113.96 | 868.38 | 0.34% | 新晋 | -0.83 |
| 601568 | 北元集团 | 153.08 | 642.94 | 0.25% | 新晋 | -4.68 |
| 600887 | 伊利股份 | 20.68 | 624.12 | 0.24% | 新晋 | -1.36 |
| 合计 | -- | 18,278.08 | 152,350.69 | 59.24% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 293.90 | 0.11 | -- |
| 可转换债券 | 64.79 | 0.03 | 0.01 |
| 合计 | 358.68 | 0.14 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 2.90 | 293.90 | 0.11 |
| 123244 | 松原转债 | 0.16 | 29.81 | 0.01 |
| 111021 | 奥锐转债 | 0.20 | 24.22 | 0.01 |
| 123199 | 山河转债 | 0.08 | 8.89 | 0.00 |
| 123250 | 嘉益转债 | 0.01 | 0.96 | 0.00 |
| 基金名称 | 国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国泰基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (014960)国泰融安多策略混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证），债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等金融工具，权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 基金的投资组合比例为：股票资产（含存托凭证）占基金资产的0%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，属于中等预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 86-21-31081600 |
| 传真 | 86-21-31081800 |
| 网址 | www.gtfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 760.28 |
| 本期利润(万元) | 326.28 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0187 |
| 期末基金资产净值(万元) | 43,893.58 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.4112 |
