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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | ||||||
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| 收盘价： | 涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -385.41 | 760.28 | -1,767.17 | -2,188.76 |
| 本期利润(万元) | -2,036.74 | 326.28 | 4,327.91 | -328.25 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1152 | 0.0187 | 0.2501 | -0.0158 |
| 期末基金资产净值(万元) | 41,777.50 | 43,893.58 | 42,507.48 | 38,424.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.3024 | 2.4112 | 2.3837 | 2.1535 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -6,295.97 | -5,289.08 | -6,726.84 | -2,385.97 |
| 本期利润(万元) | 1,166.82 | -3,487.37 | -37,219.38 | -23,281.37 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0521 | -0.1261 | -0.6459 | -0.3435 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.49 | -5.79 | -22.07 | -11.87 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.9821 | 1.0428 | 1.2361 | 1.3227 |
| 期末基金资产净值(万元) | 43,893.58 | 38,424.49 | 88,817.97 | 154,792.19 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.4112 | 2.1535 | 2.2858 | 2.5852 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -11.14 | -20.63 | -15.76 | -4.72 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 134,942,164.73 | -173,556,807.49 | -1,295,791,299.52 | -756,351,822.50 |
| 利息收入 | 1,216,409.41 | 632,333.12 | 1,659,137.99 | 1,066,475.92 |
| 其中：存款利息收入 | 1,216,409.41 | 632,333.12 | 1,659,137.99 | 1,066,475.92 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -333,306,668.38 | -271,401,337.13 | -148,926,969.06 | -18,646,023.10 |
| 其中：股票投资收益 | -400,511,907.73 | -281,381,400.97 | -217,107,516.80 | -32,003,136.14 |
| 债券投资收益 | 11,411.63 | 8,304.16 | 353,436.65 | 283,344.66 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 41,159,667.38 | |||
| 股利收益 | 26,034,160.34 | 9,971,759.68 | 67,827,111.09 | 13,073,768.38 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 465,337,972.87 | 96,319,041.99 | -1,155,853,082.85 | -744,561,044.56 |
| 其他收入 | 1,694,450.83 | 893,154.53 | 7,329,614.40 | 5,788,769.24 |
| 费用合计 | 44,863,455.23 | 25,493,367.69 | 101,198,020.04 | 63,027,520.62 |
| 管理人报酬 | 36,389,683.62 | 20,685,439.64 | 81,147,014.05 | 50,637,039.74 |
| 托管费 | 6,064,947.33 | 3,447,573.35 | 13,524,502.39 | 8,439,506.63 |
| 销售服务费 | 2,007,389.44 | 1,233,391.34 | 6,290,212.38 | 3,832,907.70 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 253,100.23 | 126,963.00 | 236,290.47 | 118,066.04 |
| 利润总额 | 90,078,709.50 | -199,050,175.18 | -1,396,989,319.56 | -819,379,343.12 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 449,382,999.58 | 244,042,924.71 | 248,630,196.05 | 356,183,330.75 |
| 交易性金融资产 | 2,312,105,745.32 | 2,651,315,057.06 | 3,779,383,686.39 | 5,270,277,742.74 |
| 其中：股票投资 | 2,308,518,935.62 | 2,651,219,079.68 | 3,769,101,974.47 | 5,270,208,937.01 |
| 债券投资 | 3,586,809.70 | 95,977.38 | 10,281,711.92 | 68,805.73 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 2,860,294,103.81 | 2,901,097,335.20 | 4,087,032,442.42 | 5,653,837,314.21 |
| 负债合计 | 288,460,142.50 | 27,670,876.52 | 15,833,897.31 | 5,607,479,353.04 |
| 所有者权益合计 | 2,571,833,961.31 | 2,873,426,458.68 | 4,071,198,545.11 | 5,607,479,353.04 |
