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| 单位净值： | 1.2137元 | 日增长率%： | 0.14 | 今年以来收益率%： | -1.50(排名:5775/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限<95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-09-17 | 资产净值(亿元)： | 0.11(2025-03-30) | 基金经理： | 李骥 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 371.39 | 0.17 | 818.53 | 0.32 | 958.84 | 0.34 | 104.90 | 0.04 |
| 采矿业 | 649.22 | 0.30 | 3,901.28 | 1.52 | 2,609.22 | 0.92 | 1,812.46 | 0.63 |
| 制造业 | 41,426.22 | 19.12 | 53,418.53 | 20.77 | 74,110.02 | 26.16 | 76,769.23 | 26.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,443.36 | 0.67 | 5,280.63 | 2.05 | 1,010.69 | 0.36 | 1,177.54 | 0.41 |
| 建筑业 | 702.67 | 0.32 | 1,191.72 | 0.46 | 710.91 | 0.25 | 78.39 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 1,178.63 | 0.54 | 1,846.43 | 0.72 | 16,077.80 | 5.68 | 14,726.40 | 5.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 124,843.25 | 57.62 | 139,324.59 | 54.17 | 156,855.56 | 55.37 | 156,710.79 | 54.54 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- | 10.46 | -- | 8,853.87 | 3.13 | 8,442.80 | 2.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,157.80 | 1.46 | 4,331.05 | 1.68 | 2,089.47 | 0.74 | 1,588.07 | 0.55 |
| 金融业 | 7,422.06 | 3.43 | 18,115.32 | 7.04 | 3,055.50 | 1.08 | 2,275.95 | 0.79 |
| 房地产业 | 442.26 | 0.20 | 866.47 | 0.34 | 176.53 | 0.06 | 229.31 | 0.08 |
| 租赁和商务服务业 | 308.31 | 0.14 | 261.62 | 0.10 | 340.87 | 0.12 | 134.87 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 745.73 | 0.34 | 491.46 | 0.19 | 433.01 | 0.15 | 38.49 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,151.37 | 0.53 | 542.29 | 0.21 | 162.98 | 0.06 | 146.89 | 0.05 |
| 教育 | 16.22 | 0.01 | -- | -- | 341.46 | 0.12 | 491.22 | 0.17 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- | 3.53 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,114.64 | 2.82 | 447.99 | 0.17 | 570.45 | 0.20 | 394.58 | 0.14 |
| 合计 | 189,973.13 | 87.67 | 230,851.90 | 89.74 | 268,357.18 | 94.74 | 265,121.89 | 92.28 |
