近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 18.76 | -3.59 | 2.37 | -9.96 | -10.61 | -35.69 | 22.48 |
基准收益率②% | 5.59 | -4.98 | -1.29 | -9.16 | -11.21 | -16.13 | 26.54 |
① — ② | 13.17 | 1.39 | 3.66 | -0.80 | 0.60 | -19.56 | -4.06 |
业绩比较基准 | 中证全指原材料指数收益率*80%+中证全指能源指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
孙迪 | 2017/12/14 | 6年4月11天 | -1.35 | 孙迪,男,中国籍,14年证券从业经历,金融学和工程学双硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司研究发展部研究员、部门总经理助理、副总经理。广发基金管理有限公司研究发展部总经理。2017年12月14日任广发品牌消费股票型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月14日任广发资源优选股票型发起式证券投资基金的基金经理。2019年4月11日至2021年8月19日任广发高端制造股票型发起式证券投资基金的基金经理。2020年11月4日至2023年8月17日任广发研究精选股票型证券投资基金的基金经理。2021年1月6日至2022年5月31日任广发兴诚混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月8日至2022年5月10日任广发诚享混合型证券投资基金基金经理。2022年3月1日任广发先进制造股票型发起式证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 19109 | 22223 | 23890 | 26494 | |
户均持有份额(万) | 0.66 | 0.65 | 0.59 | 0.50 | |
机构持有比例(%) | 0.19 | 0.17 | 1.93 | 2.40 | |
个人持有比例(%) | 99.81 | 99.83 | 98.07 | 97.60 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
采矿业 | 80,100.22 | 87.61 | -- | 79.31 |
制造业 | 5,950.05 | 6.51 | -- | -53.44 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.95 | 0.00 | -- | -2.86 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.25 | 0.00 | -- | -6.18 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.10 | 0.00 | -- | -0.58 |
合计 | 86,053.57 | 94.12 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
600547 | 山东黄金 | 333.58 | 9,416.96 | 10.30% | 0.60 | 15.23 |
601899 | 紫金矿业 | 529.15 | 8,900.30 | 9.74% | -0.72 | 13.89 |
600489 | 中金黄金 | 567.06 | 7,490.86 | 8.19% | 1.11 | 6.88 |
600938 | 中国海油 | 250.22 | 7,313.93 | 8.00% | 0.08 | 4.89 |
601225 | 陕西煤业 | 205.00 | 5,143.40 | 5.63% | -0.83 | -0.72 |
000975 | 银泰黄金 | 275.05 | 4,975.65 | 5.44% | -0.05 | 13.06 |
601918 | 新集能源 | 523.31 | 4,558.03 | 4.99% | 新晋 | 9.53 |
600988 | 赤峰黄金 | 278.45 | 4,552.66 | 4.98% | 0.08 | 28.34 |
601088 | 中国神华 | 114.08 | 4,459.39 | 4.88% | 新晋 | 4.79 |
601168 | 西部矿业 | 227.97 | 4,397.54 | 4.81% | 新晋 | 10.89 |
合计 | -- | 3,303.87 | 61,208.72 | 66.96% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -476.14 |
本期利润(万元) | 3,117.20 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.253 |
期末基金资产净值(万元) | 19,382.53 |
期末基金份额净值(元) | 1.6248 |