近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 3.43 | -10.77 | -1.89 | -5.34 | -13.26 | -10.22 | -- |
基准收益率②% | 0.64 | -4.64 | -3.88 | -2.55 | -8.36 | -10.74 | -- |
① — ② | 2.79 | -6.13 | 1.99 | -2.79 | -4.90 | 0.52 | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*40%+人民币计价的恒生指数收益率*40%+中证全债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张东一 | 2021/11/18 | 2年5月7天 | -15.34 | 张东一,女,中国籍,15年证券从业经历,理学硕士。2008年2月加入广发基金管理有限公司,2008年2月至2013年9月在研究发展部任行业及公司研究员,2013年9月至2015年12月先后任机构投资部、权益投资二部投资经理,2015年12月8日至2016年7月25日任权益投资二部研究员。2016年7月26日任广发聚优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月24日至2020年8月13日任广发创新驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月13日任至2018年6月25日广发多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月20日至2019年5月21日任广发聚泰混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月23日至2020年2月14日任广发中小盘精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月21日任广发估值优势混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月20日任广发消费升级股票型证券投资基金的基金经理。2020年1月20日任广发高股息优享混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月9日任广发品质回报混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月22日至2023年8月30日任广发价值核心混合型证券投资基金基金经理。2021年3月22日任广发沪港深新机遇股票型证券投资基金基金经理。2021年5月25日任广发沪港深价值精选混合型证券投资基金基金经理。2021年11月18日任广发沪港深精选混合型证券投资基金基金经理。2022年10月18日任广发睿智两年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 341 | 363 | 440 | 504 | |
户均持有份额(万) | 2.91 | 2.80 | 4.75 | 2.75 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 43.05 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 56.95 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 767.05 | 10.90 | -- | 4.36 |
制造业 | 2,344.04 | 33.30 | -- | -12.89 |
卫生和社会工作 | 312.81 | 4.44 | -- | 2.78 |
合计 | 3,423.90 | 48.64 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601899 | 紫金矿业 | 33.44 | 562.46 | 7.99% | 2.07 | 13.89 |
00700 | 腾讯控股 | 2.01 | 553.57 | 7.86% | 0.27 | -- |
03690 | 美团-W | 5.91 | 518.28 | 7.36% | 新晋 | -- |
000921 | 海信家电 | 13.83 | 420.71 | 5.98% | 0.88 | 24.98 |
600519 | 贵州茅台 | 0.22 | 374.64 | 5.32% | -0.07 | -0.54 |
000157 | 中联重科 | 43.75 | 359.19 | 5.10% | 新晋 | 11.15 |
02020 | 安踏体育 | 4.46 | 336.40 | 4.78% | 0.84 | -- |
603882 | 金域医学 | 5.56 | 312.81 | 4.44% | -0.50 | -26.75 |
600702 | 舍得酒业 | 4.03 | 309.79 | 4.40% | 新晋 | -11.80 |
01171 | 兖矿能源 | 16.00 | 238.46 | 3.39% | 0.33 | -- |
600188 | 兖矿能源 | 8.60 | 204.59 | 2.91% | 0.49 | -2.96 |
00921 | 海信家电 | 8.40 | 185.43 | 2.63% | -1.21 | -- |
合计 | -- | 146.21 | 4,376.33 | 62.16% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 122.15 | 1.74 | 1.16 |
合计 | 122.15 | 1.74 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019678 | 22国债13 | 1.20 | 122.15 | 1.74 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -46.42 |
本期利润(万元) | 24.42 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.025 |
期末基金资产净值(万元) | 781.43 |
期末基金份额净值(元) | 0.8055 |