基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 5.66 0.33 1.04 1.92 8.56 -0.10 -0.79
基准收益率②% 2.73 1.50 -0.62 1.68 8.62 1.04 -2.21
① — ② 2.93 -1.17 1.66 0.24 -0.06 -1.14 1.42
业绩比较基准 中债-综合财富(总值)指数*70%+沪深300指数*20%+银行活期存款利率(税后)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张雪 2022/03/15 3年8月19天 18.93 张雪，女，中国籍，15年证券从业经历，工商管理硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任职于北京银行股份有限公司资金交易部，历任交易员、投资经理。2014年12月9日任摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金的基金经理。2014年12月9日任摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年2月17日至2017年1月17日任摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月2日至2021年9月29日任摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日至2018年4月17日任摩根士丹利华鑫多元兴利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年9月18日至2021年9月29日任摩根士丹利华鑫灵动优选债券型证券投资基金基金经理。2022年3月15日任广发价值回报混合型证券投资基金基金经理。2022年4月14日任广发恒通六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年4月29日至2024年2月22日任广发聚财信用债券型证券投资基金基金经理。2022年8月25日任广发集远债券型证券投资基金基金经理。2023年5月30日任广发安润一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年7月25日任广发集轩债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
马文文 2020/03/16 2022/03/15 1年11月30天 10.11
朱坤 2019/06/18 2021/07/16 2年28天 18.12
王颂 2019/04/29 2021/07/16 2年2月17天 18.06
王予柯 2017/11/29 2019/10/09 1年10月10天 8.39

广发价值回报混合A广发价值回报混合C基金总份额

广发价值回报混合A广发价值回报混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)4359906019803718823
户均持有份额(万)0.061.291.590.88
机构持有比例(%)6.0728.7127.3722.54
个人持有比例(%)93.9371.2972.6377.46

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,295.20 3.00 -- -2.51
制造业 9,610.87 8.74 -- -37.78
电力、热力、燃气及水生产和供应业 89.80 0.08 -- -1.65
批发和零售业 1.23 0.00 -- -1.04
交通运输、仓储和邮政业 1,308.77 1.19 -- -1.32
信息传输、软件和信息技术服务业 55.00 0.05 -- -6.74
房地产业 450.72 0.41 -- -1.47
科学研究和技术服务业 216.33 0.20 -- -1.50
水利、环境和公共设施管理业 77.20 0.07 -- -0.93
合计 15,105.12 13.74 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 40.00 1,177.60 1.07% 0.20 -1.84
600547 山东黄金 27.32 1,074.50 0.98% 0.01 0.61
002028 思源电气 9.00 981.18 0.89% -0.09 12.30
603606 东方电缆 13.00 918.32 0.84% 新晋 -8.58
603194 中力股份 13.00 585.52 0.53% 新晋 -10.24
301155 海力风电 6.00 573.12 0.52% 新晋 -9.84
600887 伊利股份 20.00 545.60 0.50% 新晋 6.65
600031 三一重工 23.00 534.52 0.49% 新晋 -9.06
688385 复旦微电 8.00 533.20 0.49% 新晋 -6.28
601111 中国国航 62.00 490.42 0.45% 新晋 6.73
合计 -- 221.32 7,413.98 6.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,649.45 5.14 -0.06
金融债券 8,333.70 7.58 --
企业债券 79,593.96 72.41 3.30
中期票据 5,108.18 4.65 3.51
合计 98,685.29 89.78 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2228014 22交通银行二级01 70.00 7298.09 6.64
148090 22天投01 50.00 5106.39 4.65
138537 22皖投01 50.00 5101.87 4.64
152959 21厦轨04 50.00 5092.73 4.63
102101413 21济南轨交MTN002 40.00 4082.89 3.71

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 839.84
本期利润(万元) 1,635.95
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0769
期末基金资产净值(万元) 30,840.26
期末基金份额净值(元) 1.4472