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| 单位净值： | 1.2173元 | 日增长率%： | -0.27 | 今年以来收益率%： | 4.08(排名:1664/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 小盘平衡 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 偏债混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-09-13 | 资产净值(亿元)： | 0.48(2025-03-30) | 基金经理： | 江勇 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- | -- | -- | 241.68 | 0.54 | 237.84 | 0.52 |
| 采矿业 | 1,579.88 | 1.94 | 878.68 | 1.94 | 2,115.05 | 4.72 | 2,204.57 | 4.86 |
| 制造业 | 12,411.36 | 15.26 | 8,794.06 | 19.41 | 9,382.84 | 20.95 | 7,599.66 | 16.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,370.30 | 1.68 | 534.85 | 1.18 | -- | -- | -- | -- |
| 批发和零售业 | 2.47 | -- | 132.78 | 0.29 | 152.23 | 0.34 | 153.42 | 0.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 559.44 | 0.69 | 319.80 | 0.71 | 630.52 | 1.41 | 753.71 | 1.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 293.81 | 0.36 | 29.55 | 0.07 | 668.28 | 1.49 | 711.20 | 1.57 |
| 金融业 | 371.28 | 0.46 | 102.10 | 0.23 | 2,206.29 | 4.93 | 2,200.45 | 4.85 |
| 房地产业 | 339.12 | 0.42 | 51.00 | 0.11 | -- | -- | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | -- | -- | 141.40 | 0.32 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 285.84 | 0.35 | 451.14 | 1.00 | 910.96 | 2.03 | 854.67 | 1.88 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.46 | -- | 2.43 | 0.01 | 2.59 | 0.01 | 2.85 | 0.01 |
| 教育 | -- | -- | 168.24 | 0.37 | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 17,215.96 | 21.16 | 11,464.63 | 25.32 | 16,451.84 | 36.74 | 14,718.37 | 32.44 |
