近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.8497元 | 日增长率%： | 0.83 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-16 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 0.857元 | 日涨幅%： | 0 | 折溢价率%： | 0.86 | 交易日期： | 04-16 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 指数股票QDII基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-06-30 | 资产净值(亿元)： | 78.75(2024-12-30) | 基金经理： | 刘杰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.18 | 0.66 | 0.86 | -0.81 | 5.24 | 0.02 | 1.14 | 11.73 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | 4.79 |
| 同类平均 ③% | -3.89 | 2.80 | 3.66 | 0.35 | 8.73 | -3.91 | -3.73 | -- |
| ① — ② | 1.01 | -1.53 | 0.23 | 2.58 | -1.48 | 2.30 | -1.10 | 6.94 |
| ① — ③ | 0.70 | -2.14 | -2.80 | -1.16 | -3.49 | 3.93 | 4.88 | -- |
| 同类排名 | 47/86 | 40/72 | 41/70 | 45/72 | 35/68 | 21/57 | 24/54 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.56 | 26.39 | 0.54 | 2.36 | 32.11 | -4.68 | -11.95 |
| 基准收益率②% | 1.60 | 22.93 | -0.35 | 2.49 | 27.56 | -7.73 | -14.76 |
| ① — ② | -0.04 | 3.46 | 0.89 | -0.13 | 4.55 | 3.05 | 2.81 |
| 业绩比较基准 | 中证全指金融地产指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 曹世宇 | 2023/12/13 | 1年4月4天 | 25.74 | 曹世宇，男，中国籍，10年证券从业经历，应用统计硕士。CFA，持有中国证券投资基金业从业证书。2014年6月23日加入广发基金管理有限公司，曾先后在金融工程部、规划发展部任研究员，在资产配置部任研究员兼投资经理，在宏观策略部任研究员兼投资经理，在指数投资部任投资经理。自2023年12月13日起，担任广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年12月13日起，担任广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年12月13日起，担任广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年12月13日起，担任广发美国房地产指数证券投资基金的基金经理。自2024年2月27日起，担任广发中证港股通非银行金融主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年3月30日起，担任广发中证A100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年3月30日起，担任广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年4月24日起，担任广发上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年6月12日起，担任广发中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年6月21日起，担任广发国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年9月3日起，担任广发中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年8月8日起，担任广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年12月12日起，担任广发上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年1月15日起，担任广发上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年1月7日起，担任广发国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 146835 | 177400 | 188277 | 201380 | |
| 户均持有份额(万) | 0.41 | 0.60 | 0.59 | 0.57 | |
| 机构持有比例(%) | 1.68 | 1.02 | 1.04 | 0.98 | |
| 个人持有比例(%) | 98.32 | 98.98 | 98.96 | 99.02 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 0.36 | 0.00 | -- | -0.16 |
| 制造业 | 1.52 | 0.00 | -- | -2.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.31 | 0.00 | -- | -0.25 |
| 建筑业 | 0.29 | 0.00 | -- | -0.07 |
| 批发和零售业 | 0.16 | 0.00 | -- | -0.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.24 | 0.00 | -- | -0.27 |
| 金融业 | 297.73 | 0.28 | -- | -0.25 |
| 房地产业 | 26.81 | 0.03 | -- | -0.14 |
| 租赁和商务服务业 | 1.92 | 0.00 | -- | -0.12 |
| 合计 | 331.34 | 0.31 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300059 | 东方财富 | 1.54 | 39.76 | 0.04% | 0.02 | -16.66 |
| 601318 | 中国平安 | 0.38 | 20.01 | 0.02% | 0.01 | -6.81 |
| 600036 | 招商银行 | 0.44 | 17.29 | 0.02% | 0.01 | -6.55 |
| 000001 | 平安银行 | 1.19 | 13.92 | 0.01% | 0.00 | -8.22 |
| 002142 | 宁波银行 | 0.47 | 11.43 | 0.01% | 0.00 | -6.72 |
| 601166 | 兴业银行 | 0.52 | 9.96 | 0.01% | 0.00 | -2.97 |
| 600030 | 中信证券 | 0.34 | 9.92 | 0.01% | 0.00 | -10.65 |
| 601398 | 工商银行 | 1.24 | 8.58 | 0.01% | 0.01 | 3.00 |
| 601328 | 交通银行 | 0.98 | 7.61 | 0.01% | 0.01 | 7.29 |
| 000002 | 万科A | 0.84 | 6.10 | 0.01% | 0.01 | -6.73 |
| 合计 | -- | 7.94 | 144.58 | 0.15% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金（QDII） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 广发基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数（即中证香港创新药指数）的成份股、备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于境内市场和境外市场依法发行的金融工具。 境内市场投资工具包括内地依法发行或上市的其他股票、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、货币市场工具（包括债券回购、银行存款、同业存单等）、衍生工具（包括股指期货、国债期货等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 境外市场投资工具包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；在投资香港市场时，本基金可通过港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）或合格境内机构投资者（QDII）境外投资额度进行投资；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金（包括ETF）；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具（此处所称“银行”应当是中资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认可的信用评级机构评级的境外银行）；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品；以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。 在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证）的比例不低于基金资产净值的90%且不低于非现金基金资产的80%，股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。此外，本基金投资境外市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还面临汇率风险以及境外市场的风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105828 |
| 传真 | 020-89899069 |
| 网址 | www.gffunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.30% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 5,900.23 |
| 本期利润(万元) | 2,497.06 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0326 |
| 期末基金资产净值(万元) | 73,247.09 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2134 |
