基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.93 2.03 8.16 -3.16 7.46 -4.03 -20.98
基准收益率②% 0.98 1.87 12.26 -5.54 8.50 -7.04 -22.16
① — ② -0.05 0.16 -4.10 2.38 -1.04 3.01 1.18
业绩比较基准 中证全指建筑材料指数收益率*95%+活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中证全指建筑材料A中证全指建筑材料C基金总份额

中证全指建筑材料A中证全指建筑材料C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)55255526315639363297
户均持有份额(万)0.530.570.560.57
机构持有比例(%)26.0828.7727.5231.08
个人持有比例(%)73.9271.2372.4868.92

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 20.92 0.04 -- -1.29
制造业 49,125.60 94.17 -- 79.01
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -0.52
信息传输、软件和信息技术服务业 5.60 0.01 -- -3.23
科学研究和技术服务业 0.77 0.00 -- -0.51
合计 49,153.07 94.22 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600585 海螺水泥 325.63 7,541.68 14.46% 0.70 -6.26
002271 东方雨虹 333.05 5,099.04 9.77% 1.03 8.25
000786 北新建材 178.06 4,643.78 8.90% 0.32 4.74
603737 三棵树 51.48 2,609.90 5.00% 0.41 -8.77
600801 华新水泥 117.19 2,484.35 4.76% -0.79 -10.86
601636 旗滨集团 360.24 2,100.18 4.03% -0.10 12.80
600326 西藏天路 189.96 1,774.25 3.40% -0.65 3.22
002233 塔牌集团 145.30 1,361.50 2.61% 0.08 -0.51
000935 四川双马 53.26 1,329.85 2.55% 0.00 8.29
002372 伟星新材 110.97 1,245.10 2.39% 新晋 3.84
合计 -- 1,865.14 30,189.63 57.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 10.09 0.02 0.00
合计 10.09 0.02 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 0.10 10.09 0.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.00%
50--100万元0.70%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -245.04
本期利润(万元) 320.24
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0156
期末基金资产净值(万元) 19,959.22
期末基金份额净值(元) 0.9687